Revenus du contrat (tsctm4160m000)

Cette session permet de gérer les revenus du contrat.

Informations sur le champ

Contrat de service

contrat de service

Description

Description du contrat de service.

Modification du contrat d'origine

Indique le numéro modifié à l'endroit où la ligne de configuration a été introduite.

Numéro de la ligne de configuration

Numéro de ligne identifiant la configuration à laquelle les montants totaux s'appliquent.

Groupe d'installation

groupe d'installation

Groupe d'installation

Description d'un groupe d'installation.

Article

article

Numéro de série

numéro de série

Description de l'article

Description de l'article.

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la configuration.

Montant total des ventes

Montant total des ventes du contrat.

Montant facturé

Montant à hauteur duquel le tiers est facturé. Le montant facturé est basé sur les règlements échelonnés imputés.

Montant identifié

Total du montant identifié pour l'intégralité du contrat.

Date d'application du contrat

Date à partir de laquelle le contrat est valable.

Date d'expiration

Date jusqu'à laquelle le contrat est valable.

Date d'annulation

Date d'annulation du contrat.

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la configuration.

Montant facturé

Montant facturé basé sur les règlements échelonnés facturés par configuration.

Montant identifié

Total du montant identifié par configuration.

Date d'application du contrat

Date à partir de laquelle la configuration est valable.

Date d'expiration

Date jusqu'à laquelle le contrat est valable.

Période planifiée

Période pour laquelle le revenu du contrat doit être identifié.

Ligne

Séquence de la ligne de revenu.

Cette séquence est nécessaire, car une période peut compter plusieurs lignes. Cela peut se produire lorsque l'identification est effectuée deux fois dans une même période.

Revenu calculé

Revenus calculés par la session « Calculer le revenu ».

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si le Statut de la ligne de revenu est Ouvert.

Revenu

Revenu programmé pour être reconnu ou déjà reconnu (selon le statut de l'entité).

Coût réel

Le total des coûts réels encourus jusqu'à la date du jour est mentionné ici. Cela donne une référence pratique du coût encouru pour le contrat/la configuration jusqu'à la date la plus récente à laquelle le calcul du revenu a été effectué.

Période comptable imputée

Année pendant laquelle l'imputation réelle a eu lieu dans Finance. Cette année peut être différente de l'année fiscale que Service propose. Cette information est fournie lorsque le revenu est identifié et imputé finalement dans GLD.

Période comptable imputée

Période pendant laquelle l'imputation réelle a eu lieu dans Finance. Cette période peut être différente de la période comptable planifiée que Service propose. Cette information est fournie lorsque le revenu est identifié et imputé finalement dans GLD.

Statut

Statut de l'entité. La valeur peut être : Ouvert – Il s'agit du statut par défaut et initial de cette entité. Le montant à identifier peut être modifié, ou l'intégralité de la ligne peut être supprimée dans ce statut. Confirmé – Une fois que le montant est finalisé, il est possible de faire passer manuellement le statut de l'entité à Confirmé. Dans ce statut, aucune modification des attributs n’est autorisée. Il est possible de revenir au statut Ouvert si des modifications doivent être apportées à l'entité. Identifié – Une fois que le revenu est identifié, le statut de l'entité devient Identifié. Une fois cette action effectuée, les montants ne peuvent en aucun cas être modifiés. Si, pour une période donnée, un montant est déjà identifié et qu’il s'avère ultérieurement que ce montant identifié doit être modifié, il convient de créer une autre ligne pour la même période et d’effectuer de nouveau l'identification. Imputé – La ligne est imputée par ERP LN Finance.

Remarque

Vous ne pouvez pas attribuer la valeur Confirmé à ce champ si :

la case Utiliser devises fonctionnelles multiples n'est pas sélectionnée dans la session Sociétés (tcemm1170m000) et
la Montant en devise société n'est pas spécifiée.

Date de création

Date de la dernière exécution de « Calculer le revenu pour ce contrat ». Dans le cas d'une ligne insérée manuellement, il s'agit de la date d'insertion de l'enregistrement.

Confirmer la date

Date à laquelle le revenu à identifier est confirmé.

Confirmé par l'utilisateur

Utilisateur qui confirme le revenu à identifier.

Date d'identification

Date à laquelle le revenu à identifier est effectivement identifié.

Identifié par l'utilisateur

Utilisateur qui identifie le revenu à identifier.

Nombre de jours identifiés

Nombre de jours pour lesquels l'identification est déjà réalisée. Il s'agit du nombre de jours depuis le début du contrat jusqu'à la dernière exécution de « Calculer le revenu ».

Facteur de revenu acquis

Lorsque la Revenue Recognition method est Facteur revenu acquis (coût par période) ou Facteur de revenu acquis (coût cumulé), le Facteur de revenu acquis calculé pour le contrat est affiché ici.

Ce champ est mis à jour pour chaque modification du contrat, ce qui facilite le suivi des modifications du facteur de revenu acquis. Le facteur de revenu acquis sert à calculer le montant de l'identification. Cette valeur n'est utilisée que si la case Identifier le revenu par configuration est décochée lors de la configuration.

% de Provision

Valeur de pourcentage selon laquelle une partie du montant total du contrat peut être conservée sans identification jusqu'à la fin de la période. Au terme de la période, le montant de la provision peut être identifié.

Montant en devise société

Montant pour la période de revenu exprimé dans la devise société de la société financière liée au service clients du contrat.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.
LN met à jour cette valeur lorsque la valeur du champ Revenu est modifiée.
Ce montant doit être une valeur positive ou négative.

Taux/facteur de conversion

Taux de change spécifié pour la devise société et la devise du contrat.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.

Facteurs de conversion pour devises société

Facteur de conversion spécifié pour la devise société et la devise du contrat.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.

Date du taux

Date et heure auxquelles le taux de change est autorisé.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.

Taux d'origine

Origine du taux de la devise société.

Valeurs autorisées

Taux de change: Cette valeur est sélectionnée lorsque le taux de change société provient du tableau Taux de change.
Calculé: Cette valeur est sélectionnée lorsque le revenu est consommé/affecté pour plusieurs règlements échelonnés si les taux de change sont différents.
Manuel: Cette valeur est sélectionnée lorsque les taux de change société sont manuellement spécifiés.
Non applicable: Cette valeur est sélectionnée lorsque la case Utiliser devises fonctionnelles multiples n'est pas cochée dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.