Liste des règlements échelonnés du contrat (tsctm4100m100)

Cette session permet d'afficher la liste des règlements échelonnés du contrat.

Facturation pro forma

Pour créer une facture pro forma pour le contrat de service et les règlements échelonnés du contrat, vous pouvez utiliser l’option Traitement des factures pro forma de règlements échelonnés de contrat du menu Action. La session Traitement des factures pro forma règlts échelonnés contrat (tsctm4291m000) s’affiche pour traiter les factures pro forma pour le contrat de service et les règlements échelonnés du contrat.

Pour afficher la Console de facturation pro forma (cisli3640m000), vous pouvez utiliser les Factures pro forma dans le menu Référence.

Informations sur le champ

Contrat de service

Contrat de service lié au règlement échelonné.

Numéro du règlement échelonné

Numéro de séquence qui identifie la ligne du règlement échelonné.

Statut

Ouvert

Le règlement échelonné peut être mis à jour.

Accepté

Le règlement échelonné a été accepté et vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez le transférer vers le module Facturation dans Facturation.

Transféré

Vous ne pouvez pas modifier le règlement échelonné. Il a été transféré vers le module Facturation. Vous pouvez facturer et imprimer le règlement échelonné dans Facturation.

Imputé

Le module Facturation a imputé le règlement échelonné dans le module Comptabilité générale de Finances. Le règlement échelonné peut être supprimé une fois consigné dans l'historique.

Annulé

Le règlement échelonné a été annulé. Le règlement échelonné peut être supprimé une fois consigné dans l'historique.

Relations de statut

Le tableau suivant indique les valeurs possibles du nouveau statut par rapport aux anciennes :


Ouvert	X	X(S+A)			X(S+A)
Accepté		X	X(S)		X(S+A)
Transféré	X(I)		X	X(I)
Imputé				X
Annulé					X

Date de facturation planifiée

Date à laquelle vous prévoyez de facturer le règlement échelonné.

Remarque

Il s'agit également de la date à laquelle le montant est calculé.

Montant net

Montant net du règlement échelonné.

Valeur par défaut

montant net du règlement échelonné = montant du règlement échelonné - montant de la remise

Devise

Devise définie dans le contrat de service.

Montant des coûts

Montant des coûts prévus pour la période de règlement échelonné.

Remarque

Vous pouvez inclure une remise en utilisant la formule suivante :

montant de la remise = pourcentage de remise * montant du règlement échelonné

Montant des coûts

Devise définie dans le contrat de service.

Numéro de facture

Facturation saisit le code du type de transaction lié au règlement échelonné.

Type de transaction

Facturation saisit le code du type de transaction lié au règlement échelonné.

Numéro de facture

Facturation saisit le numéro de séquence de facture du règlement échelonné.

Date de facturation

Facturation saisit la date à laquelle vous facturez le règlement échelonné.

Montant de revenu en devise société

Montant du revenu exprimé en devise société. Cette valeur est mise à jour lors du traitement du règlement échelonné du contrat à des fins de facturation.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.

Taux/facteur de conversion

Taux de change de la devise société et de la devise du contrat.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.

Facteurs de conversion pour devises société

Facteur de conversion de la devise société et de la devise du contrat.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.

Date du taux

Date et heure auxquelles le taux de change est autorisé.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser devises fonctionnelles multiples de la session Sociétés (tcemm1170m000) est cochée.