Lignes facture réclamation fournisseur (tscmm2115m000)

Cette session permet d'enregistrer les informations de facture financière pour la ligne de réclamation fournisseur.

Informations sur le champ

Général

Réclamation

Code unique de la réclamation fournisseur.

Remarque

Le numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département Service définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.

Ligne

Numéro de ligne de la réclamation fournisseur.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.
Le Numéro de ligne est extrait par défaut de la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Description

Description ou nom du code.

Ligne détail

Code de séquence pour créer l'enregistrement unique.

Facture

Code de la société financière dans laquelle la facture existe.

Remarque

Le type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Facture

Type de transaction du document financier lié à la facture

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage. LN extrait par défaut la valeur de Facturation ou de Comptabilité fournisseurs en fonction de la catégorie du type de transaction financière.

Facture

Numéro de document du document financier lié à la facture

Ligne de répartition de rattachement

Le numéro de la ligne de répartition du rattachement pour laquelle la ligne de facture de réclamation est créée.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Ce champ n'est applicable et obligatoire que si une répartition de rattachement de projet est liée à la ligne de réclamation fournisseur correspondante.
Ce champ n'est activé que si le statut de la ligne de facture est défini sur une valeur autre que Réglé.
La ligne de répartition de rattachement doit exister dans la session Répartition de rattachement (tscmm2116m000).

Elément de projet

Projet pour lequel la ligne de réception de réclamation fournisseur est créée.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
- la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.

Prestation du projet

Prestation liée au projet.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
- la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts
Sans objet
Manuel
Demande supérieure

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Tiers

Code du tiers facturant.

Description

Description ou nom du code.

Date d'échéance facture

Date et heure auxquelles le règlement de la facture est dû.

Montant impayé facture

Montant total impayé de la facture.

Statut de la facture

Statut actuel de la facture.

Informations

Informations sur la référence de facture ou le numéro de document de la facture liée.

Ligne de facture

Ligne: Numéro de la ligne de facture générée.
Montant total ligne de facture en devise facture: Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant net de la ligne de facture est augmenté de la TVA sur charges liée à la ligne dans la devise facture. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant net de la ligne de facture est égal au montant de la réclamation liée.
Devise: Devise dans laquelle le montant de la facture est exprimé.
Montant TVA facture vente en devise facture: TVA reçue de Facturation si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Ligne de réclamation

Montant approuvé: Montant total approuvé calculé à partir de la ligne de réclamation.
Devise: Devise du montant de réclamation approuvé.
Montant lié en devise facture: Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant lié fait partie du montant de la ligne de facture qui est liée à la ligne de réclamation fournisseur en cours dans la devise locale. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant lié est le montant net de la ligne de facture.
Montant lié en devise locale: La Montant lié en devise facture exprimée dans la devise locale.
Devise: Devise du montant de la réclamation lié.

Société cible

Société cible De la transaction de la ligne de facture. Elle est toujours identique à la Société financière de la réclamation. Seules les lignes de réclamation fournisseur ayant une Société financière identique à la Société cible peuvent être liées.

Montant ligne facture

Le Montant ligne facture net dans la devise de facturation.

Montant ligne facture TVA payée

Montant de la TVA sur charges dans la devise facture lié à la ligne de facture fournisseur.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Compte général

Le compte provisoire utilisé dans Comptabilité fournisseurs pour lier le montant de la ligne de facture aux lignes de réclamation fournisseur, si la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Date d'imputation

Date et heure auxquelles LN impute les factures dans Finance à partir de Services.

Facture finale

Si cette case est cochée, la ligne de facture actuelle est la plus récente pour la ligne de réclamation fournisseur en cours. Une seule ligne de facture peut être la Facture finale pour une ligne de réclamation fournisseur donnée.

Lien avec d'autres lignes de réclamation

Partie du montant de la ligne de facture qui est liée aux autres lignes de réclamation dans la devise facture.

Lien avec ligne de réclamation en cours

Partie du montant de la ligne de facture qui est liée à la ligne de réclamation actuelle dans la devise facture.

Montant non affecté

Montant dans la devise facture qui doit être affecté aux lignes de réclamation fournisseur.

Montant non affecté = Montant total ligne de facture en devise facture - Montant lié à d'autres lignes de réclamation - Montant lié à la ligne de réclamation en cours.

Lien avec d'autres lignes de facture

Partie du montant de la ligne de facture qui est liée à d'autres lignes de facture dans la devise locale.

Compte d'intégration

Si cette case est cochée, LN indique si le compte général peut être utilisé sur une écriture d'intégration financière.

Dimension

Dimensions financières utilisées avec le compte général sur la ligne du document de facture fournisseur. L'analyse des dimensions permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000).

Description

Description ou nom du code.