Avenant (tpptc0110s000)

Cette session permet de gérer les avenants nécessaires à votre projet de type contrat forfaitaire. Un avenant est presque un projet en soi. Il est généralement utilisé pour facturer au client des coûts imprévus.

La méthode d'identification du revenu et la méthode du coût des marchandises vendues sont définies au niveau du projet ou de l'avenant. L'identification du revenu et les coûts des biens vendus peuvent également être déterminés au niveau de l'élément et de l'activité en fonction de la méthode sélectionnée.

Le montant approuvé pour facturation s'affiche en regard de la case Plafond. Pour les projets dont le type de facturation est Taux unitaire, le montant est mis à jour lors du transfert des transactions du module Facturation vers l’application Facturation.

Pour les projets dont le type de facturation est Régie, le montant est mis à jour lors de l'approbation des transactions pour facturation.

Remarque

Utilisez la section Configurations pour afficher l’emplacement du Code Adresse et de l’Adresse d'expédition. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois.

Informations sur le champ

Avenant

Projet

Code d'identification du projet.

Statut

Statut courant du projet.

Avenant

Code d'identification de l'avenant.

Général

Critère de recherche

critère de recherche

Tiers acheteur

Code d'identification du tiers acheteur. Le tiers acheteur a besoin d’un code Département, faute de quoi les règlements échelonnés ne peuvent pas être facturés.

Type d'avenant

Modification du champ d'application

Les travaux supplémentaires sont des travaux non compris dans les spécifications ni les plans (base du budget).
Les travaux réduits sont des travaux annulés ou pour lesquels des modifications des dimensions, des spécifications matérielles, etc. sont indiquées par la suite.

Les coûts seront enregistrés avec une référence à l'avenant concerné, par le biais de sessions comme la session Coûts de main-d'oeuvre (tpppc2131m000). Une fois les transactions traitées, les factures peuvent être créées.

Montant provisoire

Un montant provisoire, imputé préalablement au budget, correspond à une vague estimation des coûts lorsque les matières à utiliser ne sont pas clairement définies ou lorsque la conception d'un composant donné n'est pas encore définitive. Le règlement de la différence (montants) sera imputé à l'objet de coûts enregistré dans le champ Code Coûts divers pour montants provisoires de la session Projets (tppdm6100m000).

Compensation des fluctuations de prix

Coûts calculés à la suite d'une compensation des fluctuations des coûts matières et/ou des coûts salariaux (prix) qui doivent être imputés à un avenant. Les coûts de règlement provenant d'une compensation des fluctuations seront toujours imputés à un code Coûts divers enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000).

Quantités à régler

La différence entre la quantité réelle et la quantité budgétée d'un objet de coûts sera réglée.

Ce champ n’est disponible que si le statut de l’avenant est Ouvert.

Statut de l'avenant

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Méthode de calcul de la facture

Montant du contrat: La facture sera basée sur le montant figurant dans le champ Devise contrat de la session Avenant (tpptc0110s000).
Coûts budgétés: La facture sera basée sur la quantité budgétée et le prix de vente de l'avenant.
Coûts réels

Texte

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Contrôle

Heure de début

Date à laquelle, selon le plan du projet, le travail associé à l'avenant débute.

La valeur saisie doit être postérieure à la date de début définie dans la session Projets (tppdm6100m000).

Date de fin

Date et heure auxquelles se termine le travail associé à l'avenant est terminé selon le plan du projet.

La valeur saisie doit être postérieure à la date de début et antérieure à la date de fin définies dans la session Projets (tppdm6100m000).

Contrôle des coûts

Indique si l'avenant est inclus dans le contrôle des coûts.

Si cette case est cochée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

gérer des commandes fournisseurs planifiées et réelles par avenant,
contrôler les coûts de l'avenant,
enregistrer l'avancement par avenant,
enregistrer les coûts réels par avenant.

Si cette case n'est pas cochée, vous n'avez pas besoin de contrôler le montant des coûts de l'avenant séparément, mais vous pouvez l'inclure dans les coûts du projet.

Enregistrement de l'avancement réel

Niveau auquel vous souhaitez enregistrer l'avancement de l'avenant.

Montants

Devise des ventes attendues

Devise du montant des ventes prévu pour l'avenant.

Montant des ventes prévu

Montant des ventes prévu pour l'avenant.

Plafond

Si cette case est cochée, le montant saisi dans le champ Devise contrat est considéré comme le montant plafond.

Remarque

Cette case à cocher n’est activée que si la méthode de calcul de la facture est Coûts réels.

Approuvé pour facturation

Montant approuvé pour facturation.

Remarque

Si la valeur Approuvé est attribuée aux transactions d'avenant dans les sessions Transactions régie à facturer (tppin4810m000), le montant est mis à jour.

Devise

Devise du tiers.

Montant du contrat

Montant du contrat de l’avenant. Des variations sont réalisées pour ce montant.

Vous pouvez saisir un montant uniquement si la valeur du champ Type d'avenant est Modification du champ d'application.

Si la case Plafond est cochée, le montant du contrat devient le montant plafond. Il s'agit du montant maximum à facturer. Si le montant plafond est atteint, LN ne vous autorise pas à attribuer aux enregistrements la valeur Approuvé.

Devise

devise société

Montant du contrat

Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.

Taux de change/facteur de conversion

taux de change

Facteur de conversion

facteur de conversion

Devise

Devise du tiers.

Montant provisoire

Montant provisoire du contrat inclus dans le budget.

Vous pouvez saisir un montant uniquement si la valeur du champ Type d'avenant est Montant provisoire.

Devise

devise société

Montant provisoire

Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.

Taux de change/facteur de conversion

Taux de change utilisé pour convertir la devise d’écriture dans la devise société affichée.

Facteur de conversion

Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché.

Options

Majorations projet: Si cette case est cochée, des majorations de projet peuvent s’appliquer à l’avenant.
Numéro de séquence: Numéro de séquence de la retenue de garantie.
Utiliser la retenue de garantie: Si cette case est cochée, la retenue de garantie peut s’appliquer à l’avenant.
Montant provisoire réglé: Si cette case est cochée, le montant provisoire est réglé en imputant la facture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) dans Finances.

Facturation

Transféré vers l'application Facturation (CI)

Si cette case est cochée, la facture est transférée à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Document de facture

LN indique le code de la société financière à laquelle la facture est imputée. Il s'agit généralement de la société associée au projet.

Type de transaction

LN affiche le type de procédure relatif à la transaction. Facturation identifie une facture grâce à ce champ.

Document de facture

LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ.

Type de vente

Type de vente par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner.

Adresse d'expédition

Adresse du tiers expéditeur.

Code Adresse

Code d'identification de l'adresse associée à l'avenant.

Divers

Classification

Responsabilité: Code d'identification de la responsabilité.
Responsable: Code d'identification de l'employé responsable.
Secteur d'activité: Secteur d'activité lié au projet.

Remarque
Par défaut, cette valeur provient de la session Tiers (tccom4100s000). Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
Zone géographique: Zone géographique couverte dans le champ d'application du projet.

Remarque
Par défaut, cette valeur provient de la session Tiers (tccom4100s000). Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.
Méthode d'acquisition: Méthode utilisée pour acquérir le projet.
Mode de financement: Méthode employée pour financer le projet.
Catégorie: Code d'identification unique de la catégorie.
Secteur d'activité: Code d'identification du secteur d'activité.
Phase: Code d'identification unique de la phase.

Fiches de travail

Nombre de fiches de travail imprimées: Nombre de fiches de travail imprimées.

Résultats intermédiaires

Résultats intermédiaires revenus

Méthode d'identification du revenu

Sélectionnez la méthode d'identification du revenu.

Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes d’identification du revenu :

Méthode de calcul du projet terminé (RR, identification du revenu)
Méthode de calcul du pourcentage d'achèvement
Méthode de calcul du coefficient de revenu acquis,
Méthode de calcul du revenu réel,
Méthode de contrat de remboursement.
Méthode du jalon (concerne uniquement les projets contrôlés par activité).

Limite d'identification du revenu

Limite sur le revenu à identifier. Indiquez un pourcentage maximum.

Remarque

La valeur est modifiable. La limite d'identification du revenu est valable pour toutes les méthodes d'identification du revenu, à l'exception de la méthode Projet terminé. Le pourcentage multiplié par le montant du contrat donne le revenu maximum pouvant être reconnu (jusqu'à la fin du projet). Ce pourcentage est ignoré lorsque le projet est terminé et que le revenu final (et les coûts des biens vendus) sont imputés.

Valeur par défaut

100

Seuil de reconnaissance de revenu

Pourcentage d'achèvement minimum attendu avant l'identification du revenu.

Remarque

Lors de la génération des résultats intermédiaires, le revenu n'est identifié dans la session Génération de résultats intermédiaires (tpppc3250m000) que si le pourcentage d'achèvement est égal ou supérieur au contenu de ce champ. Si, cependant, le Pourcentage de bénéfice est négatif, le revenu est identifié, que le pourcentage d'achèvement ait été atteint ou non.

Valeur par défaut

Pourcentage d'achèvement

Pourcentage d’achèvement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le montant du contrat pour calculer le revenu à identifier.

Remarque

Le pourcentage d'avancement doit être indiqué manuellement car le coût prévisionnel total n'est pas défini pour un avenant.

Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode d'identification du revenu est Pourcentage d'avancement.

Coefficient de revenu acquis

Indiquez le coefficient de revenu acquis. Vous devez multiplier ce coefficient par le coût pour calculer le revenu à identifier.

Remarque

Vous pouvez saisir manuellement le coefficient de revenu acquis ou cliquer sur Calcul pour obtenir la valeur calculée. LN calcule le coefficient à l'aide de la formule suivante :

CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés

Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs.

Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode d'identification du revenu est Coefficient de revenu acquis.

Résultats intermédiaires de coûts

Méthode coût des ventes

Sélectionnez la méthode de calcul du coût des marchandises vendues (COGS).

Pour calculer le coût des marchandises vendues, vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes :

Méthode de calcul du projet terminé (COGS, coût des marchandises vendues)
Méthode de calcul du pourcentage de bénéfice,
Méthode de contrat de remboursement.

Pourcentage de bénéfice

Indiquez le pourcentage de bénéfice. Les coûts des biens vendus sont calculés en fonction de ce pourcentage et du revenu identifié.

Remarque

Saisissez le pourcentage manuellement ou cliquez sur Calcul pour obtenir la valeur calculée. LN calcule le pourcentage à l'aide de la formule suivante :

pourcentage de bénéfice = montant du budget / contrat

Ce champ n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode coût des ventes est Pourcentage de bénéfice.