Revenues (tpppc3101s000)

Cette session permet de gérer les détails relatifs aux revenus. Il s'agit des transactions de revenus non encore approuvées et imputées dans Finances.

Vous pouvez enregistrer les revenus manuellement ou via le module Facturation. Si une facture du projet est imprimée dans le module Facturation, les revenus du projet deviennent automatiquement disponibles. Après confirmation et traitement, les revenus peuvent être imputés dans Finances et contrôlés à partir du module Avancement du projet.

Remarque

Vous pouvez créer des transactions de revenu manuellement pour le type d’imputation, Gestion des projets même si le projet n’est pas associé à un contrat. Au cas où aucun contrat n’est lié au projet, LN extrait par défaut les données de revenu requises depuis le projet au lieu de la ligne de contrat.

Remarque

Vous pouvez voir l’onglet Multidevise uniquement depuis la session Sociétés (tcemm1170m000) et pour la société spécifiée, si :

Le champ Système de devise est défini sur Standard.
La case Utiliser devises fonctionnelles multiples est cochée.

Lorsque l’entrée de revenu est créée manuellement, LN utilise la devise locale pour identifier le prix de revient à l’aide des taux historiques de Projet, au lieu du taux applicable actuel.

Remarque

Lorsque vous imputez la facture de la ligne de commission et/ou de pénalité dans Facturation, LN met à jour les transactions de revenus liées aux commissions et aux pénalités. Les données suivantes de la session Commissions et pénalités (tppin0180m000) sont affichées dans cette session :

Description
Type de facture, Commissions et pénalités
Document de facture
Données du projet (Projet, Elément , Activité)
Code Revenu

Informations sur le champ

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Séquence

Numéro d'identification des coûts de sous-traitance.

Revenus

Elément

Code Elément.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut d’autorisation de travail de l’élément.

Activité

Code Activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut d'autorisation de travail de l'activité.

Avenant

Code Avenant.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut de l'avenant.

Code Revenu

LN impute le revenu de l'avance sur le code Revenu de l'historique de projet ainsi que dans Finances . Cela se produit lorsque vous traitez la facture dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Article

Code de l'article vendu.

Remarque

Ceci s'applique uniquement pour les factures :

Livrables de contrat
commandes clients,
Ordres de maintenance sur article client

Description

Description du code Revenu.

Elément de coût

Elément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Référence

Tiers acheteur: Tiers acheteur associé au projet.
Tiers facturé: Tiers facturé associé au projet.
Employé: Code d'identification de l'employé.
Description: Description ou nom du code.

Montant

La valeur par défaut est déterminée par le montant impayé, dans le cas d'une écriture imputée à partir de Finances.

Devise

Devise dans laquelle le montant est exprimé.

Taux (débit)

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société affichée.

Remarque

Ce champ doit être activé et peut être modifié uniquement :

Pour les coûts divers manuels (Gestion des projets).
Pour les devises de reporting utilisées par la société financière du projet.

Facteur de conversion (débit)

Facteur de conversion.

Taux/facteur de conversion

Montant exprimé en devise société.

Taux/facteur de conversion

Montant exprimé en devise société.

Type de facture

Le mode de facturation génère un revenu.

Valeurs autorisées

Avance fournisseur
Commissions et pénalités
Règlement échelonné
Règlement échelonné travail suppl.
Régie
Avenant
Taux unitaire
Retenue de garantie
Selon livraison
Demande de règlement progressif

Document

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.

Date d'enregistrement

Date de saisie de l'écart prévu des coûts.

Période de contrôle des coûts

Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.

Période

Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.

Période comptable

Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances.

Période comptable

Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Unité d'entreprise

Code de l'unité d'entreprise.

Transaction

Type d'imputation

Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes en fonction desquels l'écriture est imputée dans Finances.

Heure de transaction

Date de saisie de la transaction.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la transaction.

Facture client (projet)

Société financière: Société chargée de la livraison désignée sur la ligne d'écriture, susceptible d'entretenir une relation intersociété avec votre société. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si vous utilisez plusieurs sociétés et si les comptes intersociétés ont été créés dans Finances.
Type de transaction: La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.
Document financier: La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.

Remarque
LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation . Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.

Vous pouvez également modifier le Montant de la facture lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facture spécifique, par exemple une facture client manuelle.
Règlement: Numéro de séquence de l'avance.
Règlement échelonné: Numéro d'identification du règlement échelonné.
Produit livrable: Numéro du livrable du projet.
Programme: Numéro de programme du livrable du contrat.
Retenue de garantie: Numéro de la retenue de garantie.

Facture client (Finance)

Société de livraison: La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Type écriture comptable: La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.
Document (Finance): Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , LN renseigne le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de ligne: Numéro de ligne indiqué dans LN lorsqu'une écriture comptable est imputée de Finances vers Projet . Le numéro ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de séquence écriture comptable: Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , LN renseigne le numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de ligne cible: Numéro rempli par LN lors de la comptabilisation d'une transaction financière de Finances vers Projet. Le numéro ne peut pas être géré dans Projet.

Statut

Imputer dans Finance: Si cette case est cochée, l'écriture est imputée dans Finances.
Approuvé pour imputation: Si cette case est cochée, la transaction a été approuvée pour imputation.
Texte: Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Taxe

Vos données TVA

Exonéré

Si cette case est cochée,, l'exonération de TVA s'applique aux revenus du projet.

Pays TVA

Pays de TVA du projet pour lequel les revenus sont définis.

Dépt/Région TVA

Département/région du pays de TVA pour lequel ou laquelle les données de TVA et d'enregistrement sont affichées.

Code TVA

Code TVA défini pour la transaction, dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA de la société.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.
LN renseigne cette valeur sur la base du :
- Société financière liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
- Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
- La date de référence à partir de laquelle la TVA est applicable. Généralement, la date de facturation est considérée comme la date de référence.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement utilisable sur les états fiscaux.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si le revenu du projet est exonéré de cette taxe.

Remarque

Vous pouvez spécifier le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :

le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Motif d'exonération

Code d'identification du motif d'exonération de la TVA pour le revenu du projet.

Remarque

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :

le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Données TVA et enregistrement complètes

Indique si le processus de génération des données de TVA et d'enregistrement est terminé pour le revenu.

Données de TVA du tiers

Pays TVA du tiers: Pays de TVA du tiers acheteur pour la transaction.
Dépt/Région TVA: Code du département ou de la région lié(e) au tiers acheteur.
Numéro TVA du tiers: Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
Nom légal: Nom lié au code Enregistrement du tiers acheteur utilisable sur les états fiscaux.

Multidevise

Revenus en devise société

Date du taux

Taux de change pour le montant des ventes.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Date d'enregistrement.

Montant

Montant des coûts exprimé en devise société.

Remarque

Ce champ doit être activé et peut être modifié uniquement :

Pour les revenus manuels (types d'imputation Gestion des projets).
Pour les devises de reporting utilisées par la société financière du projet.

Devise société

Devise société de la société financière associée au projet.