Coûts matières (tpppc2111m000)

Cette session permet de gérer les coûts de matières pour un projet.

Remarque

Cette session affiche également les transactions de coûts non imputées dans Finances et dans l’historique du projet.

Informations sur le champ

Coûts

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d’autorisation de travail de l’élément.

Activité

Code Activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d'autorisation de travail de l'activité.

Avenant

Code Avenant.

Description

Description ou nom du code.

Statut règlement

Statut de l'avenant lié à la transaction de coûts.

Valeurs autorisées

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Article

Code spécifié dans la session Projets généraux (tcmcs0552m000).

Description

Description de l'article.

Remarque

Vous pouvez sélectionner l'article depuis l'une des sessions suivantes :

Session Articles - Projet (tppdm0505m000) ou
session Données de contrôle (lignes de matières) (tpptc1535m000).

Description

Description ou nom du code.

N° d'évolution

Code du numéro d'évolution.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code Elément de coût.

Description

Description ou nom du code.

Séquence

Numéro de séquence.

Coûts

Quantité

Quantité de matières.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée

Coût standard

Coût standard spécifié pour les matières.

Par défaut, il s'agit du coût standard déterminé en fonction de la politique de prix spécifiée dans la session Article - Projet (tppdm0105s000).

Si vous modifiez ce champ, la valeur du champ Montant des coûts est calculée à l'aide de la formule suivante :

Montant des coûts = Quantité * Coût standard

Dans le cas d'une écriture imputée à partir de Finances dans Projet , le coût est déterminé en fonction du montant impayé.

Devise

Code Devise du coût matières.

Montant des coûts

Montant total des coûts généré pour les matières. Si vous modifiez le montant des coûts généré, le taux de coût unitaire est ajusté par l'application.

Devise société

Montant des coûts exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.

Devise

Code de la devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Texte

Texte associé aux coûts matières.

Image d'article

Image de l'article, le cas échéant.

Ventes

Prix de vente

Code Prix de vente par unité.

Devise

Devise du projet utilisée pour exprimer le prix de vente.

Remarque

La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.

Montant des ventes

Montant total des ventes générées pour la matière.

Si vous modifiez ce montant, la valeur du champ Taux de vente est ajustée par l'application de la façon suivante :

tarif de vente = montant des ventes /nombre d’heures

Devise société

Montant des ventes exprimé en devise société.

Devise

le code Devise société, Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.

Facturable

Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au tiers.

Remarque

Par défaut, cette case est cochée si la valeur du champ Type de facture dans la session Projets (tppdm6100m000) est défini sur Régie et que le champ Méthode de calcul de la facture dans la session Avenant (tpptc0110s000) est défini sur Coûts réels.

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Dates

Date d'enregistrement: Date à laquelle les coûts de matières sont enregistrés.
Période de contrôle des coûts: Année de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts de matières doivent être enregistrés dans l’historique du projet.
/: Période de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts de matières doivent être enregistrés dans l’historique du projet.
Période comptable: Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.

Remarque
La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.
/: La Période comptable au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances .

Remarque
La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.

Références

Référence

Tiers vendeur: Code du tiers vendeur.
Nom: Nom du tiers vendeur.
Tiers facturant: Tiers facturant dans la transaction de coûts matières.
Document: Code du document qui contient les détails de la facture de coûts de matières.
Unité d'entreprise: Code d'identification de l'unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction.

Remarque
L’unité d’entreprise doit être différente de celle de l’unité d’entreprise projet en raison de la possibilité de transactions intersociétés.
Description: Description ou nom du code.

Finance

Société de livraison: Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée.

Remarque
La valeur de ce champ fait partie du numéro du document financier.
Type écriture comptable: Type de transaction du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de document est renseigné. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Document: Numéro du document.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de document est renseigné. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de ligne: Numéro de ligne du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de ligne est renseigné. Celui-ci ne peut pas être géré dans Projet.
Numéro de séquence écriture comptable: Numéro de séquence du document financier.

Remarque
Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet , le numéro de séquence est renseigné. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.

Transaction

Type d'imputation

Origine de l'écriture et comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est fondée.

Valeurs autorisées

Gestion des projets
Ecart expédition
Stock
Facture fournisseur (Fin.)
Facture (commande fournisseur)
Ecart de prix
TVA sur charges
Ecart de prix
Ecart de prix (contrepass.)
Coût service

Heure de transaction

Date et heure de création de la transaction de coûts de matières.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la transaction de coûts de matières.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé la transaction de coûts de matières.

Statut

Imputer dans Finance: Si cette case est cochée, la transaction relative au coût des matières est comptabilisée dans Finances.

Remarque
La valeur est extraite par défaut de la case à cocher Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Approuvé pour imputation: Si cette case est cochée, la transaction est traitée dans Finances , l'historique du projet, ou les deux.
Origine du règlement: Si cette case est cochée, la transaction est imputée sous forme de résultat de cette compensation des fluctuations.
Texte: Si cette case est cochée, un texte est disponible.