Transactions de coûts (tpppc2100m000)

Code Projet.

Description ou nom du code.

Statut du projet.

Code identifiant le plan associé au projet.

Code de l'élément.

Description ou nom du code.

Type de coût associé au projet.

Objet de coûts associé au projet.

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail.

Ouvert
En attente
Lancé
Terminé
Fermé

Code Numéro de séquence.

Code de la prestation.

Code d'identification de l'employé.

Description ou nom du code.

Code identifiant l'avenant associé à la transaction de coûts.

Statut de l'avenant.

Ouvert
Réel
Final
Facturation autorisée
Facturé

Article fantôme qui comporte une nomenclature.

Description ou nom du code.

Quantité de l'article fantôme.

Unité de mesure.

Numéro de séquence de l'engagement correspondant.

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Code du numéro d'évolution.

Numéro d'évolution de l'article fantôme.

Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Société dans laquelle la commande intersociétés est créée.

Numéro de la commande intersociétés.

Numéro de la ligne de la commande intersociétés.

Société logistique indiquée pour le département de l'employé.

Remarque

Ce champ est obligatoire si un employé est lié à la transaction de coûts.

Nom de la société.

Type M.O.

Code du type de main d'œuvre.

Quantité

Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.

Remarque

LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coût du type de coûts Main-d'oeuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet.

H m pnd = Heures totales / quantité de stock

LN extrait par défaut la valeur des Heures moyennes pondérées depuis Magasin , et permet de calculer le nombre d'heures de main-d'œuvre.
Le nombre d'heures de main-d'œuvre est nécessaire pour un calcul fiable des coûts indirects et pris en compte pour la Facturation .

Unité

Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.

Durée

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

Unité

Unité servant à exprimer l'heure.

Coût

Coût standard par unité.

Montant des coûts

Montant total des coûts pour la transaction.

Type d'imputation

Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Ecart supplémentaire calcul
Ecart expédition intersociétés (Projet)
Frais généraux intersociétés
Matière
Matières intersociétés
Correction de valeur
Coûts garantie de réparation
Heures en-cours
Coûts de garantie
Coûts des en-cours (via Finance)
Sortie de transfert en-cours
Réception transfert en-cours
Réception transfert en-cours intersoc.
Surcharge magasin
Surcharge réception magasin
Coût des ventes
Politique de complaisance
Coûts d'outillage
Coûts d'outillage intersociétés
Sortie intersociétés (Projet)
Ajustement
Coût global
Ecart coût global
Coût global facturé
Ecart coût global facturé
En-cours facturé
Sortie (Projet)
Résultat de prêt
Ecart de prix commande client
Intersociétés CDV
Paiement échelonné planifié
Paiement échelonné lancé
Réception (paiement échelonné)
Prêt
Emprunt
Résultat retour
Ecart de réception (paiement échelonné)
Réaff. rattachement coût (pmt échelonné)
Ecart de change (paiement échelonné)
Approbation (réclamation)
TVA sur charges (paiement échelonné)
Contrepassation prêt
Contrepassation emprunt
Ecart de change
Sortie quarantaine en-cours
Ajustement quarantaine
Ecart de change (coûts globaux)
Revenus intersociétés
Ecart de prix CDV
Coûts des en-cours intersociétés
Heures en-cours intersociétés
Dépenses intersociétés
Coûts globaux intersociétés
Coûts globaux facturés intersociétés
Règlt intersociétés (paiement échelonné)
Règlement direct intersociétés
Ecart intersociétés
Ecart CDV
Ecart de prix ordre de travail
Identification du coût des ventes
Coût des ventes facturé (projet)
Engagement non confirmé (gestion projet)
Eng. non conf. (gest. proj.) - Contrep.
Réception (magasin projet)
Réception rapprochée
Gestion des projets
Stock
Facture de coûts
Ecart de prix - Contrep.
TVA sur charges
TVA payée coût global
Facture fournisseur
Coût global sans facture
Coût de service sur site
Coût main-d'oeuvre
Heures (Sous-traitance)
Ventes manuelles
Majoration engagemt non confirmé
Majoration engagement ferme (projet)
Majoration sur coûts
Coûts indirects imputés
Sortie de livraison directe
Facture paiement échelonné
Réaff. rattachemt coût (TVA sur charges)
Gain et pertes de change
Sortie livraison directe intersociétés
Ecart de livraison directe
Livraison directe
Résultat
Frais
Ajustement d'écart
Ecart de prix du transport
Coûts d'ordre d'intervention pr échange
Coûts de transport
Ecart frais généraux
Frais généraux (Financials)
Frais généraux
Ordre de travail coûts généraux
Résultat intermédiaire
Sortie
Sortie intersociétés
Surcharge réception article
Surcharge article
Sur ordre
Coûts opératoires
Ecart de prix
Transfert des en-cours de service
Contrat
Réception quarantaine
Ecart prix d'achat
Réception
Rejet
Réévaluation
Revenus
Analyse des revenus
Annuler résultat intermédiaire
Règlement intersociétés
Ecart expédition
Sous-traitance
En-cours de sous-traitance
Rejet intersociétés
Sous-traitance intersociétés
Coûts opérations intersociétés
Ordre de travail coûts générx intersoc.
Engagement demande de paiement
: Résultat de coût standard

Devise

Code de la devise.

Montant document d'origine

Montant des coûts exprimé en devise société (crédit). Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat).

Coût du projet

Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet.

Taux de change/facteur de conversion

Taux de change.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Pourcentage de majoration

Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.

Remarque

Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type M.O. et il est uniquement applicable aux transactions de coûts.

Prix de vente: Prix de vente par objet de coût unitaire.
Montant des ventes: Montant total des ventes.
Devise: Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.
Taux de change/facteur de conversion: Taux de change des devises.
Taux: Facteur de conversion.
En devise société: Montant des ventes exprimé en devise société.

Origine règlt

Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations.

Traitement

Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique des coûts.

Remarque

Le Traitement et la Date de traitement ne sont définis que pour les transactions spécifiées, approuvées et traitées dans le projet LN. Ces champs ne sont pas définis pour les transactions qui proviennent de Projet, de majorations et de coûts indirects. Dans ces scénarios, ces champs restent vides.

Date de traitement

Date de traitement du résultat financier de l'écriture.

Remarque

Le Traitement et la Date de traitement ne sont définis que pour les transactions spécifiées, approuvées et traitées dans le projet LN. Ces champs ne sont pas définis pour les transactions qui proviennent de Projet, de majorations et de coûts indirects. Dans ces scénarios, ces champs restent vides.

Imputation dans Finance

Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans Finances .

Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans En-cours projet dans Finances . Vous pouvez afficher la transaction d'intégration dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). La valeur par défaut du Type de document d'intégration est Coûts et engagements du projet. Ces coûts sont générés à partir de diverses origines, comme commandes fournisseurs, ordres magasin, transferts de stock, heures projet et d'autres types d'écarts financiers comme écarts et majorations de prix et de change. Lorsque le projet est clos, ces transactions de coûts sont transférées depuis les coûts en-cours projet vers les coûts projet final à l'aide des imputations Coûts projet et Engagements/Achèvement.

Si cette case n'est pas cochée, les coûts sont affectés au projet, mais ils ne sont pas encore imputés dans En-cours projet. D'un point de vue financier, les coûts font encore partie de l'un de ces livres dans Finances :

Stock
En-cours de production
En-cours de service
Marchandises livrées non facturées (GDNI)

Origine transaction

Origine transaction.

Valeurs autorisées

Commande fournisseur: Commande les marchandises auprès du tiers.
Demande d'achat: Demande d'achat liée à un besoin de projet.
Livrable planifié: Créé dans la session Livrables de projet (tppdm7100m000).
Commande fournisseur PRP: Généré dans Projet en tant que recommandation à Achat.
Ordre magasin PRP: Généré dans Projet en tant que recommandation à Magasin ou l'inverse.
Budget: Contient des objets de coûts correspondant aux besoins du projet (types de coûts Matières, Equipement ou Sous-traitance).
Ordre magasin: Utilisé dans Magasin pour transférer des marchandises depuis un magasin (projet) vers un magasin (projet) ou un projet.
Ordre magasin (TP/PCS)
Programme d'achat: Dans Achat, vous pouvez avoir des programmes d'achat pour les besoins d'un projet. Au moyen de programmes d'achat, vous pouvez communiquer avec le tiers au sujet des livraisons périodiques ou répétitives.
Appel d'offres: Dans Achat, vous pouvez faire des demandes de devis pour les besoins d'un projet. Les appels d'offres permettent d'obtenir des informations de la part d'un ou de plusieurs tiers potentiels sur la livraison des besoins du projet.
Avis de commande fournisseur: Commande fournisseur attendant encore d'être regroupée et approuvée pour devenir une commande fournisseur.
Proposition commande de sous-traitance
Commande de sous-traitance
Demande de paiement
Proposition de commande d'équipement
Commande d'équipement
Utilisation des équipements

Ecriture comptable

Statut de l'écriture financière

TVA sur charges

Indique si la transaction de coûts est liée à la TVA sur charges.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case A la réception est sélectionnée dans la section Consommer TVA sur charges dans Stock - En-cours de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Document

Code du document qui contient les détails de la transaction.

Contrat: Code d'identification du contrat.
Ligne de contrat: Numéro de ligne du contrat.
Réception achat: Numéro de la réception d'achat.
Numéro de séquence: Numéro de séquence de la réception d'achat.
Société logistique du document: La société logistique qui conserve le document original.
Motif: Code Motif.
Description: Description ou nom du code.
Numéro de lot: Le numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.
Tiers vendeur: Tiers commercial dans la transaction de coûts.
Tiers facturant: Code du tiers facturant.

Elément de coût: Elément de coût associé au projet.
Base coûts indirects: Code de la base d'application des coûts indirects.
Version: Numéro de version généré par LN en fonction du code de Base unique.

N° de commande: Code d'identification de la ligne de l'ordre planifié.
Pos.: Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique le message de reprogrammation.
Séquence ligne commande: Code Numéro de séquence.
Paiement échelonné: Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.
Description: Description ou nom du code.
Ligne coût global: Numéro de ligne de coût global.
Coût global: Code d'identification du coût global.
Réception magasin/ligne d'expédition: Numéro de la réception magasin.
Réception magasin/ligne d'expédition: Numéro de ligne de la réception magasin.

Facturable

Si cette case est cochée, les coûts sont facturables.

Approuvé pour facturation

Si cette case est cochée, les coûts sont approuvés pour facturation.

Transféré vers l'application Facturation (CI)

Si cette case est cochée, les coûts sont transférés à la facturation.

Supprimé pour le prochain cycle de facturation

Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.

Remarque

Cette case est décochée par défaut.

Document de facture

Code du document financier pour la facture.

Type de facture

Code du type de facture.

Description

Description ou nom du code.

Document de facture

Numéro de la facture.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et régénérez la facture, dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
Vous pouvez également modifier le Montant de la facture lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facture spécifique.
LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture créée lorsque vous annulez et régénérez la facture, dans Facturation.
Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
Le statut du projet ne doit pas être Fermé.

Ligne de facture

Numéro de séquence de la ligne de facture.

Retenue de garantie

Si cette case est cochée, la retenue de garantie est applicable.

N° série retenue de garantie

Code du numéro de retenue de garantie.

Document financier

Code du document financier.

Type de transaction

Type de transaction du document financier.

Document

Code du document financier pour la facturation.

Numéro de ligne

Numéro de ligne du document financier.

Numéro de séquence

Numéro de séquence du document financier.

Classification de TVA

Classification de TVA pour la transaction, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).

Exonéré

Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.

Pays TVA

Pays de TVA pour la transaction.

Dépt/Région TVA

Département/région du pays de TVA pour lequel ou laquelle les données de TVA et d'enregistrement sont affichées.

Code TVA

Code TVA défini pour la transaction, dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA de la société.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.
LN remplit cette valeur sur la base du :
- La société financière qui est liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
- Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
- La date de référence à partir de laquelle la TVA est applicable. Généralement, la date de facturation est considérée comme la date de référence.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement utilisable sur les états fiscaux.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA.

Remarque

Vous pouvez spécifier le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :

le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Motif d'exonération

Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la transaction.

Remarque

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :

le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Données TVA et enregistrement complètes

Indique si le processus de génération des données de TVA et d'enregistrement est terminé pour la transaction de coûts.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers acheteur pour la transaction.

Dépt/Région TVA

Code du département ou de la région lié(e) au tiers acheteur.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Nom légal

Nom lié au code Enregistrement du tiers acheteur utilisable sur les états fiscaux.

Entité

Code du type d'entité.

Service des ventes: service des ventes
Service des expéditions: service des expéditions
Bureau de gestion de projet: bureau de gestion de projet
Département de fabrication: département de fabrication
Service des achats: service des achats
Sans objet
Département de maintenance: département service
Centre de charge: centre de charge
Magasin: magasin
Projet: projet
Service comptabilité: service comptabilité
Contrat: contrat
Département Gestion des stocks: Département Gestion des stocks

Entité

Code du type d'entité.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture.

Origine transaction société financière

Code de la société financière d'origine.

Description

Description ou nom du code.

Sté financière du projet

Code de la société réceptrice.

Intersociétés

Si cette case est cochée, LN indique que les écritures intersociétés sont liées à la ligne de transaction.

Période de contrôle des coûts: Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.
Année: Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts.
Période: Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts.
Période de contrôle financier: Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.
Exercice: Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.
Période: Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
Période de contrôle des heures: Code de période par défaut utilisé pour la période de contrôle des heures.
Période pour contrôle des heures réelles: Période pour le contrôle des heures réelles.
Relevé des heures - Période: Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles.
Heure de transaction: Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.
Description: Description ou nom du code.
Date d'enregistrement: Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.
Date d'enregistrement comptable: La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) du module Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte.

Transactions de coûts (tpppc2100m000)

Informations sur le champ