Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000)

Cette session permet de gérer les paramètres, notamment les périodes de contrôle et les travaux en cours, destinés à une utilisation générale dans le module Avancement du projet. Vous devez définir ces paramètres avant d'enregistrer les coûts et les revenus en tout autre point du module Avancement du projet.

Informations sur le champ

Général

Date de création

Date et heure de définition du paramètre comptable.

Coûts et engagements

Type d'engagement ferme

Type d'engagements fermes applicables au projet.

Ce champ détermine si, dans les coûts totaux, des engagements fermes sont ajoutés aux coûts réels ou aux engagements dans :

Contrôle

Remarque

Les engagements non confirmés sont toujours enregistrés en tant qu’engagements dans Contrôle des coûts.
Les coûts sont toujours enregistrés en tant que coûts dans Contrôle des coûts.

Utiliser engagements comme base de prévision

Cette case à cocher permet de déterminer si les engagements non confirmés sont inclus dans les coûts lors d'une prévision de coûts. Les engagements non confirmés dépendent de l'approbation de la commande fournisseur.

Remarque

Les engagements fermes dépendent des réceptions d'achats. Dans le cadre de la prévision des coûts, les engagements fermes sont toujours considérés comme des coûts réels, car seules les factures fournisseurs doivent être reçues et traitées.

Inclure engagements non confirmés dans valeur acquise

Indique que l'engagement non confirmé est inclus dans le contrôle des coûts lors du calcul du montant de la valeur acquise.

Remarque

Cette case est cochée par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur.
Si vous modifiez cette valeur, vous devez recalculer les données de contrôle des coûts réels dans la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) avec la case Lancer le changement net non cochée.
Cette option ne tient compte des calculs de la valeur acquise que si la transaction des coûts est liée à :
- Un Type de contrat réglé sur Remboursement des coûts ou Temps & matières dans la session Contrat (tpctm1600m000).
- Un avenant dont la Méthode de calcul de la facture est définie sur Coûts réels et le Type d'avenant est défini sur une valeur autre que Quantités à régler dans la session Coûts d'avenant budgétés (tpptc3525m000).

Méthode de prévision principale

Indique où vous pouvez saisir manuellement votre prévision.

Exemple

Votre budget est de cent euros, vos coûts réels sont maintenant de six euros et vous estimez que votre budget final sera de cent-dix euros.

EEC : budget final - budget = 110 - 100 = 10

EAC : budget final estimé

ETC : budget final – coûts réels = 110 - 60 = 50

Elément de coût pour facturation régie à partir de revenu

Si cette case est cochée, l'élément de coût que vous avez associé au code Revenu est utilisé pour les transactions de revenus. Cela permet de définir un schéma d'intégration pour les éléments de coût basés sur les revenus.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, l'élément de coût de projet est utilisé en tant qu'élément de coût pour les transactions de revenus. Le code d'élément de coût de revenu réel est ignoré.

Imputer les résultats intermédiaires

Type de résultats financiers intermédiaires utilisé pour le module Comptabilisation projet.

Valeurs autorisées

Revenu et coût intermédiaires : Résultat financier pour les transactions associées au revenu et aux coûts.
Solde : Résultat financier pour les transactions associées aux coûts de solde.
Coût, solde et revenus intermédiaires : Résultat financier pour les transactions associées au revenu, aux coûts et au solde.

Imputer relevé d'heures projet

Détaillé par jour calendrier: Une transaction de coûts est générée pour chaque projet, élément, activité, tâche et jour de calendrier (sur la base des heures de projet spécifiées dans Données du personnel).
Agrégé: Les transactions de coûts sont agrégées en fonction de la période de contrôle des coûts, du coût unitaire, du pourcentage de majoration et du texte associé. Cependant, la valeur agrégée peut être modifiée, par exemple, en fonction d'un texte lié à une date spécifique ou répartie dans la période (financière).

Valeur par défaut

Agrégé

Remarque

L'option Agrégé n'est pas applicable pour les heures d'échanges intersociétés.

Imputer trans. achèvement projet interne

Directe: Les transactions d'achèvement sont imputées directement à Finances.
Fermer élément ou activité: Lorsque l'élément ou l'activité est fermé, les transactions d'achèvement sont imputées à Finances.
Fermer le projet: Lorsque le projet est fermé, les transactions d'achèvement sont imputées dans Finances.

Imputer trans. achèvement projet d'investissement

Fermer élément ou activité: Lorsque l'élément ou l'activité est fermé, les transactions d'achèvement sont imputées à Finances.
Fermer le projet: Lorsque le projet est fermé, les transactions d'achèvement sont imputées dans Finances.

Avancement réel

Avancement réel > 100% autorisé

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un avancement supérieur à 100 %. En d'autres termes, la quantité réelle peut dépasser la quantité budgétée.

Si cette case n'est pas cochée, la quantité réelle ne peut pas dépasser la quantité budgétée, le pourcentage maximum reste 100 %.

Avancement réel de la main-d'oeuvre selon heures

Si cette case est cochée, l'avancement est basé sur le nombre d'heures budgété. Sinon, l'avancement est basé sur le nombre d'unités budgété.

Convertir en unité de code Contrôle

Si cette case est cochée, les quantités d'objet de coûts sont converties dans l'unité du code Contrôle correspondant lors de l'enregistrement de l'avancement et du contrôle de projets.

Utiliser paramètre d'avancement pour tous les projets

Si cette case est cochée, les paramètres spécifiés pour la méthode de calcul de la valeur acquise (budget réalisé et coût autorisé lors du contrôle) sont applicables aux projets quel que soit le type de contrat.

Remarque

Cette case est décochée par défaut. Pour les projets liés à des contrats de type Temps & matières ou Remboursement des coûts, l'avancement réel est ignoré et la valeur acquise (VA) n'est pas calculée en fonction de l'avancement des projets liés.

Informations complémentaires

Projet sociétés financières multiples: Si cette case est cochée, le projet et le contrat ou la ligne de contrat peuvent être liés au service des ventes avec une société financière différente de celle du projet.

Remarque
Cette case à cocher est affichée uniquement si le rattachement de projet n'est pas implémenté pour la société financière.
Texte: Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Intégration

Employé par défaut

Code Employé par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque les éléments de coût sont mis en correspondance et que le code d'employé n'est pas disponible dans la transaction source. Par exemple, le coût des heures machine est mis en correspondance avec le type de coûts Main d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre permet de vérifier la présence d'un code Employé dans la transaction source. Si celui-ci n'est pas disponible dans la transaction Atelier, le code Employé par défaut est utilisé.

Intégration service sur site

Article par défaut: Article de service par défaut dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.
Description: Description ou nom du code.
Tâche par défaut: Code Objet de coût par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.
Description: Description ou nom du code.
Equipement par défaut: Code Objet de coût par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.
Description: Description ou nom du code.
Sous-traitance par défaut: Code Objet de coût par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.
Description: Description ou nom du code.
Coûts divers par défaut: Code Objet de coût par défaut auquel le coût est agrégé dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.
Description: Description ou nom du code.
Déplacement par défaut: Code par défaut auquel les coûts de déplacement sont agrégés dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.
Transport par défaut: Code par défaut auquel les frais de transport sont agrégés dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.
Helpdesk par défaut: Code par défaut auquel les coûts relatifs au service d'assistance sont agrégés dans Projet lorsque l'ordre de service est associé manuellement au projet.

Période de contrôle

Période

Table de périodes

Code Période par défaut à utiliser pour les périodes de contrôle des coûts. Sélectionnez une période lorsque la case Ecarts autorisés entre les années est décochée. En effet, Projet ne fonctionne pas avec cette option.

Valeurs autorisées

Utilisez l'une des options suivantes pour spécifier la période de contrôle des coûts réels :

Spécifique : Vous pouvez spécifier un exercice et une période spécifiques.
Courant : L'année en cours et la période sont affichées.
Précédent : Le période précédente est affichée. Si, par exemple, la période courante est Avril(4), la période qui s'affiche alors est Mars(3).

La période de contrôle des coûts réels est constituée de la valeur du code Période par défaut et des valeurs de la zone de groupe Période. Elle sert de période de contrôle des coûts par défaut pour le traitement des transactions.

Vous devez saisir un code dans ce champ avant le début du projet et ne pas le modifier en cours d'exécution des projets. Si la table de périodes est modifiée, vous ne disposerez pas des informations de coûts et de revenu appartenant à une période particulière de la table de périodes précédente.

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour spécifier la période :

Date de début/date de fin

Dates de début et de fin de la période de contrôle des heures. Ces dates sont déterminées à partir du champ Période.

/

Dates de début et de fin de la période de contrôle des coûts. Ces dates sont déterminées à partir du champ Période.

Date de début/date de fin

/

Période de contrôle des heures réelles

Table de périodes

Code Période par défaut à utiliser pour la période de contrôle des heures.

La période de contrôle des heures réelles est constituée de la valeur du code Période par défaut et des valeurs du champ Période. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour le traitement des coûts.

Vous devez saisir un code dans ce champ avant le début du projet et ne pas le modifier en cours d'exécution de projets. Si la table de périodes est modifiée, vous ne disposerez pas des informations de coûts et de revenu appartenant à une période particulière de la table de périodes précédente.

Période

Numéro de l'année qui, associé au numéro de période, permet d'identifier la période de contrôle des heures réelles. L'année et la période apparaissent par défaut dans les états de contrôle des heures. La période de contrôle des heures utilisée est le plus souvent saisie dans une période différente de celle de la période courante.

Période de contrôle des heures réelles

Date de début/date de fin

/

Table de périodes fiscales

Table de périodes: Code Table de périodes à utiliser pour la période comptable.

Travail en cours

Contrôle formule en-cours

Montant contrat dans en-cours

Indique comment, le cas échéant, le montant du contrat représente un facteur de calcul du travail en cours.

Valeurs autorisées

Plus
Moins
Ne pas inclure

Coûts dans en-cours

Indique comment, le cas échéant, les coûts représentent un facteur de calcul du travail en cours.

Valeurs autorisées

Plus
Moins
Ne pas inclure

Stock projet dans Coûts

Si cette case est cochée, les imputations historiques de type Engagement ferme (magasin) sont inclues dans les engagements dans Contrôle des coûts.

Engagements dans en-cours

Si cette case est cochée, les engagements sont calculés dans le travail en cours.

Majoration des ventes - Coûts dans en-cours

Si cette case est cochée, le montant des coûts qui fait partie de l'en-cours est augmenté par le pourcentage de majoration tel qu'il est défini pour le projet dans le champ Majoration de la valeur de vente des en-cours de la session Projets (tppdm6100m000). Cette majoration est appliquée aux coûts et, le cas échéant, aux engagements.

Si cette case n'est pas cochée, la majoration n'est pas prise en compte.

Inclure en-cours PCS

Indique comment, le cas échéant, les coûts liés aux en-cours du projet PCS sont inclus au niveau Projet et type de coût Matière.

Valeurs autorisées

Ne pas inclure
Engagement non confirmé
Engagement ferme

Revenus dans en-cours

Indique comment, le cas échéant, les revenus représentent un facteur de calcul de l'en-cours.

Valeurs autorisées

Plus
Moins
Ne pas inclure

Résultat intermédiaire dans en-cours

Indique si le résultat intermédiaire est un facteur dans le calcul des en-cours.

Valeurs autorisées

Plus
Moins
Ne pas inclure

Saisie des en-cours supplémentaires dans Finance

Si cette case est cochée, une facture est imputée à un compte provisoire dans Finances et non pas à un compte d'en-cours. Après le traitement de l'écriture dans Finances, une saisie est créée dans l'un des comptes définis dans Projet et le compte d'en-cours est débité des montants correspondants.

Montant total réglé/reçu pour inclure montant émis

Si cette case est cochée, les règlements anticipés et les reçus anticipés sont inclus dans le montant total payé/reçu.