Transactions régie à facturer (tppin2100m000)
Cette session permet d'afficher les transactions de régie pouvant être lancées pour la facturation. Vous pouvez gérer une transaction dans la session de détails.
Il existe deux cas de figure :
- Transactions à facturer : Inclut les lignes qui sont facturables et qui doivent encore être transférées vers la facturation.
- Toutes les transactions facturables : Inclut les transactions supprimées pour le prochain cycle de facturation ainsi que les lignes déjà transférées vers la facturation.
- Lorsque vous transférez une demande de règlement progressif vers Facturation, LN efface la valeur dans le champ Date de l'avancement de la transaction de coûts sélectionnée pour laquelle la case Facturable est désélectionnée.
- Cette session apparaît également en tant que session satellite de la session (composite) Coûts facturables (tppin2600m000). Dans ce cas, les modifications suivantes sont appliquées à cette session :
- La session s'affiche sous le nom Lignes de coûts facturables.
- Les options Transactions à facturer et Toutes les transactions facturables ne sont pas affichées.
- Lorsqu'au moins deux transactions sont sélectionnées, le montant total des coûts et le montant total des ventes des transactions sélectionnées s'affichent dans le volet de messages inférieur. Les montants sont exprimés dans la devise société.
Informations sur le champ
- Facturable
-
Si cette case est cochée, LN vous permet de facturer la transaction.
- Approuvé pour facturation
-
Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).
RemarqueVous pouvez cocher cette case uniquement si la case Facturable est cochée.
- Projet
-
Code d'identification du projet.
- Elément
-
Code d'identification de l'élément.
- Activité
-
Code d'identification de l'activité.
- Avenant
-
Code d'identification de l'avenant.
- Numéro de séquence
-
Numéro de séquence de la transaction régie.
- Objet de coûts
-
Code identifiant l'objet de coûts pour lequel la transaction régie doit être facturée.
- Objet de coûts
-
Article pour lequel la transaction régie doit être facturée.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Contrat
-
Code identifiant le contrat lié à la transaction régie.
- Ligne de contrat
-
Numéro de la ligne de contrat liée à la transaction régie.
- Employé
-
Code d'identification de l'employé.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Elément de coût
-
Code identifiant l'élément de coût pour lequel la transaction régie doit être facturée.
RemarqueVous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).
- Quantité
-
Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.
- Unité
-
Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.
- Prix de vente
-
Prix de vente par objet de coût unitaire.
- Montant des ventes
-
Montant des ventes exprimé en devise société.
Si vous modifiez le prix de vente moyen, la valeur du champ Montant des ventes est ajustée automatiquement de la façon suivante :
Montant des ventes = Prix de vente moyen * Quantité
- Devise de vente
-
Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes.
RemarqueLa devise de la ligne de contrat (CLIN) est utilisée pour les lignes de facture de régie. Le montant des ventes figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.
- Montant des coûts
-
Montant de coût pour le projet lié au contrat.
- Devise des coûts
-
Devise utilisée pour exprimer le montant des coûts.
- Taux de change (ventes)
-
Taux de change pour le montant des ventes.
- Type d'imputation
-
Type d'imputation pour l'objet de coûts.
Valeurs autorisées
- Ecart supplémentaire calcul
- Ecart expédition intersociétés (Projet)
- Frais généraux intersociétés
- Matière
- Matières intersociétés
- Correction de valeur
- Coûts garantie de réparation
- Heures en-cours
- Coûts de garantie
- Coûts des en-cours (via Finance)
- Sortie de transfert en-cours
- Réception transfert en-cours
- Réception transfert en-cours intersoc.
- Surcharge magasin
- Surcharge réception magasin
- Coût des ventes
- Politique de complaisance
- Coûts d'outillage
- Coûts d'outillage intersociétés
- Sortie intersociétés (Projet)
- Ajustement
- Coût global
- Ecart coût global
- Coût global facturé
- Ecart coût global facturé
- En-cours facturé
- Sortie (Projet)
- Résultat de prêt
- Ecart de prix commande client
- Intersociétés CDV
- Paiement échelonné planifié
- Paiement échelonné lancé
- Réception (paiement échelonné)
- Prêt
- Emprunt
- Résultat retour
- Ecart de réception (paiement échelonné)
- Réaff. rattachement coût (pmt échelonné)
- Ecart de change (paiement échelonné)
- Approbation (réclamation)
- TVA sur charges (paiement échelonné)
- Contrepassation prêt
- Contrepassation emprunt
- Ecart de change
- Sortie quarantaine en-cours
- Ajustement quarantaine
- Ecart de change (coûts globaux)
- Revenus intersociétés
- Ecart de prix CDV
- Coûts des en-cours intersociétés
- Heures en-cours intersociétés
- Dépenses intersociétés
- Coûts globaux intersociétés
- Coûts globaux facturés intersociétés
- Règlt intersociétés (paiement échelonné)
- Règlement direct intersociétés
- Ecart intersociétés
- Ecart CDV
- Ecart de prix ordre de travail
- Identification du coût des ventes
- Coût des ventes facturé (projet)
- Engagement non confirmé (gestion projet)
- Eng. non conf. (gest. proj.) - Contrep.
- Réception (magasin projet)
- Réception rapprochée
- Gestion des projets
- Stock
- Facture de coûts
- Ecart de prix - Contrep.
- TVA sur charges
- TVA payée coût global
- Facture fournisseur
- Coût global sans facture
- Coût de service sur site
- Coût main-d'oeuvre
- Heures (Sous-traitance)
- Ventes manuelles
- Majoration engagemt non confirmé
- Majoration engagement ferme (projet)
- Majoration sur coûts
- Coûts indirects imputés
- Sortie de livraison directe
- Facture paiement échelonné
- Réaff. rattachemt coût (TVA sur charges)
- Gain et pertes de change
- Sortie livraison directe intersociétés
- Ecart de livraison directe
- Livraison directe
- Résultat
- Frais
- Ajustement d'écart
- Ecart de prix du transport
- Coûts d'ordre d'intervention pr échange
- Coûts de transport
- Ecart frais généraux
- Frais généraux (Financials)
- Frais généraux
- Ordre de travail coûts généraux
- Résultat intermédiaire
- Sortie
- Sortie intersociétés
- Surcharge réception article
- Surcharge article
- Sur ordre
- Coûts opératoires
- Ecart de prix
- Transfert des en-cours de service
- Contrat
- Réception quarantaine
- Ecart prix d'achat
- Réception
- Rejet
- Réévaluation
- Revenus
- Analyse des revenus
- Annuler résultat intermédiaire
- Règlement intersociétés
- Ecart expédition
- Sous-traitance
- En-cours de sous-traitance
- Rejet intersociétés
- Sous-traitance intersociétés
- Coûts opérations intersociétés
- Ordre de travail coûts générx intersoc.
- Engagement demande de paiement
- Résultat de coût standard
- Date de l'avancement
-
Date de référence utilisée pour enregistrer les données de transaction associées aux demandes de règlements progressifs avant la facturation.
RemarquePar défaut, cette valeur provient de la session Création demandes règlements progressifs (tppin0270m000).
- N° d'évolution
-
Code identifiant le numéro d'évolution de l'article qui doit être facturé.
- N° d'évolution fantôme
-
Code du numéro d'évolution de l'article fantôme.
- Séquence engagement
-
Numéro de séquence de l'engagement correspondant.
- Type de main-d'oeuvre
-
Code du type de main d'œuvre.
- Durée
-
Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.
quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales).
- Unité de temps
-
Unité servant à exprimer l'heure.
- Coût
-
Coût standard ou taux par unité.
- Pourcentage de majoration
-
Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.
RemarqueLe pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type M.O. et il est uniquement applicable aux transactions de coûts.
- Taux de change/facteur de conversion
-
Taux de change pour la transaction de coûts.
- Facteur de conversion (coûts - débit)
-
Facteur de conversion pour la transaction de coûts.
- Montant des ventes
-
Montant des ventes exprimé en devise société.
- Numéro de document
-
Code du document qui contient les détails de la transaction.
- Origine du règlement
-
Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.
- Date de traitement
-
Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet.
- Traitement
-
Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet.
- Imputation dans Finance
-
Indique si la transaction doit être transférée vers LN Finances.
- Déclaré terminé (Finance)
-
Indique si le résultat financier de l'écriture est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
- Date de traitement (déclaré terminé)
-
Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.
- Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé)
-
Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.
- Ligne de commande
-
Type d'ordre auquel s'applique la transaction.
- N° de commande
-
Numéro d'ordre de la transaction régie.
- Ligne de commande
-
Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique la transaction.
- Séquence ligne commande
-
Numéro de séquence de l'ordre pour la transaction régie.
- Paiement échelonné
-
Ligne de paiement échelonné fournisseur liée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.
- Numéro de lot factures
-
Numéro de séquence de la facture que LN attribue lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.
- Tiers vendeur
-
Tiers commercial dans la transaction de coûts.
- Tiers facturant
-
Tiers facturant dans la transaction de coûts.
- TVA sur charges
-
Indique si la transaction de régie est liée à la TVA sur charges.
RemarqueCette case n'est affichée que si la case A la réception est sélectionnée dans la section Consommer TVA sur charges dans Stock - En-cours de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).
- Transféré vers l'application Facturation (CI)
-
Si cette case est cochée, vous avez transféré l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).
- Document financier (Facturation des ventes)
-
LN saisit le code de la société financière liée au projet et qui doit être facturée.
- Type de transaction
-
LN affiche le type de procédure relatif à la transaction.
RemarqueLe module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
- Document de facture
-
LN attribue un numéro de séquence à la facture.
Remarque- Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
- LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation . Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
- Vous pouvez également modifier le Montant de la facture lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facture spécifique.
- LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation.
- Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
- La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
- Le statut du projet ne doit pas être Fermé.
- Retenue de garantie
-
Si cette case est cochée,une retenue de garantie est appliquée pour la transaction de coûts.
- Document financier
-
La valeur de ce champ fait partie du numéro du document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs dans Finances . Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances , qui sont comptabilisées dans Projet .
- Type écriture comptable
-
La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.
- Ecriture financière document
-
La valeur de ce champ fait partie du numéro du document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs dans Finances . Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances , qui sont comptabilisées dans Projet .
- Numéro de ligne écriture comptable
-
Si une transaction financière est enregistrée depuis Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de ligne. Celui-ci ne peut pas être géré dans Projet.
- Numéro de séquence écriture comptable
-
Si une transaction financière est enregistrée depuis Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.
- Numéro de ligne cible
-
Numéro de ligne attribué à l'écriture dans Finances dans le cas d'une analyse de compte courant. Ce numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Si une transaction financière est comptabilisée de Finances dans Projet , LN renseigne le numéro de ligne.
- Société de réception
-
Société qui reçoit l'écriture. Lorsque la transaction est traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), ce champ est rempli avec le numéro de société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000).
- Unité d'entreprise
-
Code identifiant l'unité d'entreprise pour la ligne de transaction de coûts.
- Période de contrôle des coûts
-
Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.
- Année de contrôle des coûts
-
Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l’écriture doit être enregistrée dans l’historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement.
- Période de contrôle des coûts
-
Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
- Période de contrôle financier
-
Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.
- Exercice
-
Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.
- Période comptable
-
Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
- Texte de coût pour facturation
-
Si cette case est cochée, un texte est disponible.
- Commentaire de facturation
-
Si cette case est cochée, un texte est disponible.
- Heure de transaction
-
Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.
- Date d'enregistrement
-
Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.
- Date d'enregistrement comptable
-
La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) dans Finances afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. Si la période est clôturée, la date d'enregistrement est ajustée afin d'entrer dans une période financière ouverte. Cet ajustement apparaîtra dans l'historique.
- Supprimé pour le prochain cycle de facturation
-
Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.
RemarqueCette case est décochée par défaut.
Cette case n'est active que si la case Facturable est décochée.