Transactions régie à facturer (tppin2100m000)

Informations sur le champ

Facturable

Si cette case est cochée, LN vous permet de facturer la transaction.

Approuvé pour facturation

Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Remarque

Vous pouvez cocher cette case uniquement si la case Facturable est cochée.

Projet

Code d'identification du projet.

Elément

Code d'identification de l'élément.

Activité

Code d'identification de l'activité.

Avenant

Code d'identification de l'avenant.

Numéro de séquence

Numéro de séquence de la transaction régie.

Objet de coûts

Code identifiant l'objet de coûts pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Objet de coûts

Article pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Description

Description ou nom du code.

Contrat

Code identifiant le contrat lié à la transaction régie.

Ligne de contrat

Numéro de la ligne de contrat liée à la transaction régie.

Employé

Code d'identification de l'employé.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code identifiant l'élément de coût pour lequel la transaction régie doit être facturée.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Quantité

Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.

Unité

Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.

Prix de vente

Prix de vente par objet de coût unitaire.

Montant des ventes

Montant des ventes exprimé en devise société.

Si vous modifiez le prix de vente moyen, la valeur du champ Montant des ventes est ajustée automatiquement de la façon suivante :

Montant des ventes = Prix de vente moyen * Quantité

Devise de vente

Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes.

Remarque

La devise de la ligne de contrat (CLIN) est utilisée pour les lignes de facture de régie. Le montant des ventes figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.

Montant des coûts

Montant de coût pour le projet lié au contrat.

Devise des coûts

Devise utilisée pour exprimer le montant des coûts.

Taux de change (ventes)

Taux de change pour le montant des ventes.

Type d'imputation

Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Valeurs autorisées

Ecart supplémentaire calcul

Ecart expédition intersociétés (Projet)

Frais généraux intersociétés

Matière

Matières intersociétés

Correction de valeur

Coûts garantie de réparation

Heures en-cours

Coûts de garantie

Coûts des en-cours (via Finance)

Sortie de transfert en-cours

Réception transfert en-cours

Réception transfert en-cours intersoc.

Surcharge magasin

Surcharge réception magasin

Coût des ventes

Politique de complaisance

Coûts d'outillage

Coûts d'outillage intersociétés

Sortie intersociétés (Projet)

Ajustement

Coût global

Ecart coût global

Coût global facturé

Ecart coût global facturé

En-cours facturé

Sortie (Projet)

Résultat de prêt

Ecart de prix commande client

Intersociétés CDV

Paiement échelonné planifié

Paiement échelonné lancé

Réception (paiement échelonné)

Prêt

Emprunt

Résultat retour

Ecart de réception (paiement échelonné)

Réaff. rattachement coût (pmt échelonné)

Ecart de change (paiement échelonné)

Approbation (réclamation)

TVA sur charges (paiement échelonné)

Contrepassation prêt

Contrepassation emprunt

Ecart de change

Sortie quarantaine en-cours

Ajustement quarantaine

Ecart de change (coûts globaux)

Revenus intersociétés

Ecart de prix CDV

Coûts des en-cours intersociétés

Heures en-cours intersociétés

Dépenses intersociétés

Coûts globaux intersociétés

Coûts globaux facturés intersociétés

Règlt intersociétés (paiement échelonné)

Règlement direct intersociétés

Ecart intersociétés

Ecart CDV

Ecart de prix ordre de travail

Identification du coût des ventes

Coût des ventes facturé (projet)

Engagement non confirmé (gestion projet)

Eng. non conf. (gest. proj.) - Contrep.

Réception (magasin projet)

Réception rapprochée

Gestion des projets

Stock

Facture de coûts

Ecart de prix - Contrep.

TVA sur charges

TVA payée coût global

Facture fournisseur

Coût global sans facture

Coût de service sur site

Coût main-d'oeuvre

Heures (Sous-traitance)

Ventes manuelles

Majoration engagemt non confirmé

Majoration engagement ferme (projet)

Majoration sur coûts

Coûts indirects imputés

Sortie de livraison directe

Facture paiement échelonné

Réaff. rattachemt coût (TVA sur charges)

Gain et pertes de change

Sortie livraison directe intersociétés

Ecart de livraison directe

Livraison directe

Résultat

Frais

Ajustement d'écart

Ecart de prix du transport

Coûts d'ordre d'intervention pr échange

Coûts de transport

Ecart frais généraux

Frais généraux (Financials)

Frais généraux

Ordre de travail coûts généraux

Résultat intermédiaire

Sortie

Sortie intersociétés

Surcharge réception article

Surcharge article

Sur ordre

Coûts opératoires

Ecart de prix

Transfert des en-cours de service

Contrat

Réception quarantaine

Ecart prix d'achat

Réception

Rejet

Réévaluation

Revenus

Analyse des revenus

Annuler résultat intermédiaire

Règlement intersociétés

Ecart expédition

Sous-traitance

En-cours de sous-traitance

Rejet intersociétés

Sous-traitance intersociétés

Coûts opérations intersociétés

Ordre de travail coûts générx intersoc.

Engagement demande de paiement

Résultat de coût standard

Date de l'avancement

Date de référence utilisée pour enregistrer les données de transaction associées aux demandes de règlements progressifs avant la facturation.

Remarque

Par défaut, cette valeur provient de la session Création demandes règlements progressifs (tppin0270m000).

N° d'évolution

Code identifiant le numéro d'évolution de l'article qui doit être facturé.

N° d'évolution fantôme

Code du numéro d'évolution de l'article fantôme.

Séquence engagement

Numéro de séquence de l'engagement correspondant.

Type de main-d'oeuvre

Code du type de main d'œuvre.

Durée

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales).

Unité de temps

Unité servant à exprimer l'heure.

Coût

Coût standard ou taux par unité.

Pourcentage de majoration

Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.

Remarque

Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type M.O. et il est uniquement applicable aux transactions de coûts.

Taux de change/facteur de conversion

Taux de change pour la transaction de coûts.

Facteur de conversion (coûts - débit)

Facteur de conversion pour la transaction de coûts.

Montant des ventes

Montant des ventes exprimé en devise société.

Numéro de document

Code du document qui contient les détails de la transaction.

Origine du règlement

Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.

Date de traitement

Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet.

Traitement

Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet.

Imputation dans Finance

Indique si la transaction doit être transférée vers LN Finances.

Déclaré terminé (Finance)

Indique si le résultat financier de l'écriture est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).

Date de traitement (déclaré terminé)

Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.

Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé)

Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture.

Ligne de commande

Type d'ordre auquel s'applique la transaction.

N° de commande

Numéro d'ordre de la transaction régie.

Ligne de commande

Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique la transaction.

Séquence ligne commande

Numéro de séquence de l'ordre pour la transaction régie.

Paiement échelonné

Ligne de paiement échelonné fournisseur liée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.

Numéro de lot factures

Numéro de séquence de la facture que LN attribue lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.

Tiers vendeur

Tiers commercial dans la transaction de coûts.

Tiers facturant

Tiers facturant dans la transaction de coûts.

TVA sur charges

Indique si la transaction de régie est liée à la TVA sur charges.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case A la réception est sélectionnée dans la section Consommer TVA sur charges dans Stock - En-cours de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Transféré vers l'application Facturation (CI)

Si cette case est cochée, vous avez transféré l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Document financier (Facturation des ventes)

LN saisit le code de la société financière liée au projet et qui doit être facturée.

Type de transaction

LN affiche le type de procédure relatif à la transaction.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.

Document de facture

LN attribue un numéro de séquence à la facture.

Remarque

• Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
• LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation . Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
• Vous pouvez également modifier le Montant de la facture lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facture spécifique.
• LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation.
• Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
• La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
• Le statut du projet ne doit pas être Fermé.

Retenue de garantie

Si cette case est cochée,une retenue de garantie est appliquée pour la transaction de coûts.

Document financier

La valeur de ce champ fait partie du numéro du document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs dans Finances . Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances , qui sont comptabilisées dans Projet .

Type écriture comptable

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.

Ecriture financière document

La valeur de ce champ fait partie du numéro du document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs dans Finances . Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances , qui sont comptabilisées dans Projet .

Numéro de ligne écriture comptable

Si une transaction financière est enregistrée depuis Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de ligne. Celui-ci ne peut pas être géré dans Projet.

Numéro de séquence écriture comptable

Si une transaction financière est enregistrée depuis Finances dans Projet, LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.

Numéro de ligne cible

Numéro de ligne attribué à l'écriture dans Finances dans le cas d'une analyse de compte courant. Ce numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Si une transaction financière est comptabilisée de Finances dans Projet , LN renseigne le numéro de ligne.

Société de réception

Société qui reçoit l'écriture. Lorsque la transaction est traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), ce champ est rempli avec le numéro de société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000).

Unité d'entreprise

Code identifiant l'unité d'entreprise pour la ligne de transaction de coûts.

Période de contrôle des coûts

Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.

Année de contrôle des coûts

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l’écriture doit être enregistrée dans l’historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement.

Période de contrôle des coûts

Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.

Période de contrôle financier

Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.

Exercice

Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.

Période comptable

Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.

Texte de coût pour facturation

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Commentaire de facturation

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Heure de transaction

Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.

Date d'enregistrement

Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.

Date d'enregistrement comptable

La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) dans Finances afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. Si la période est clôturée, la date d'enregistrement est ajustée afin d'entrer dans une période financière ouverte. Cet ajustement apparaîtra dans l'historique.

Supprimé pour le prochain cycle de facturation

Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.

Remarque

Cette case est décochée par défaut.

Cette case n'est active que si la case Facturable est décochée.