Avances fournisseurs réglées (tppin0511m000)

Cette session permet de répertorier les avances fournisseurs réglées partiellement. Par exemple, si le montant de la demande d'avance fournisseur est de 1 000 EUR et que le montant payé pour une des lignes de cette demande est de 100 EUR, la ligne de demande d'avance de 100 EUR apparaît dans cette session.

Remarque

Seules s'affichent les lignes d'd'avance fournisseur dont un certain montant est réglé et facturé ou pour lesquelles un lot de facturation est créé.
Dans le module Facturation, vous pouvez imprimer une facture normale et une facture pour la demande d’avance fournisseur. Si vous imprimez une facture normale et qu’il y a une avance à régler, LN ajoute une ligne.
L'avance fournisseur de crédit définit le montant de son avance d'origine.

Informations sur le champ

Contrat

Code identifiant le contrat lié à la demande d’avance fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Contract Status.

Remarque

Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.

Ligne de contrat

Numéro de ligne de contrat pour la demande d'avance fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Contract Status.

Remarque

Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeur Actif uniquement si celui du contrat est Actif.
Si l'en-tête du contrat est Annulé, toutes les lignes sont également définies sur Annulé.

Avance fournisseur

Une avance de fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Règlement

Numéro de séquence de la ligne d’avance.

Projet

Code d’identification du projet correspondant à la ligne d’avance.

Remarque

Vous pouvez utiliser uniquement les projets dont le statut est Actif ou Terminé.

Tiers acheteur

Tiers acheteur de la demande d'avance fournisseur.

Numéro de règlement échelonné

Code d'identification du règlement échelonné lié à l’avance fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Produit livrable

Livrables pour lesquels une facture est envoyée au tiers pour l'avance fournisseur réglée ou une partie de cette dernière.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si vous ne spécifiez pas de valeur dans le champ Avance de crédit.

Date de l'avancement

Date à laquelle le règlement progressif est créé pour régler l'avance fournisseur. La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Date de l'avancement indiqué dans la session Demandes de règlements progressifs (tppin0170m000). Il s'agit d'un champ d'affichage.

Montant facturé

Montant facturé de la ligne d'avance.

Remarque

LN calcule la somme des montants facturés pour toutes les lignes d'avance réglées et affiche le montant total à la fin de la colonne.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant facturé.

Montant en devise société

Montant facturé exprimé en devise société.

Devise société

Devise société utilisée pour exprimer le montant.

Montant réglé

Montant de l'avance payée par le tiers.

Taux de change/facteur de conversion

Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée.

Facteur de conversion

Facteur de conversion pour le taux de change affiché.

Taux

Taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers.

Facture préparée

Société dans laquelle est créée la ligne de facture.

Facture préparée

Numéro de séquence de la ligne de facture.

Facture préparée

Numéro de ligne de la facture préparée.

Document de facture

LN saisit le code de la société financière à facturer, qui est liée au projet.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.

Type de transaction

LN affiche le type de procédure relatif à la transaction.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.

Document de facture

LN attribue un numéro de séquence à la facture.

Remarque

Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
LN met à jour cette valeur avec le numéro des nouvelles factures qui sont créées lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture.
Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
Vous pouvez également modifier le montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique.
LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture.
Seuls les utilisateurs autorisés (dans Facturation ) peuvent modifier le montant.
La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
Le statut du projet ne doit pas être Fermé.

Avance de crédit

Code des avances fournisseurs d'origine pour lesquelles l'avance fournisseur de crédit est créée. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ligne document facture

Numéro de ligne du document de facture.