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LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base de taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier le taux manuellement.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Vous pouvez saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base de taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux valide à la date de livraison réelle.

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux valide à la date de l'ordre. En revanche, si cette date d'ordre est antérieure, LN utilise le taux valide à la date du jour.

La base de taux Date de livraison s'applique uniquement aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier le taux manuellement.

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base de taux Date de réception s'applique uniquement aux commandes fournisseurs et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier le taux manuellement.

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou de la facture fournisseur est prévu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est spécifiée dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base de taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier le taux manuellement.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devises dépendant ou un système de devises unique. La base de taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si la base de taux est Fixe, aucune différence de change non réalisée ne sera calculée pour le document spécifique.

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devises indépendant. La base de taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

• Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise d'écriture et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de devise locale est fonction de la date du document réel.
• Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés.

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devises indépendant. La base de taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

• Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise d'écriture et la devise locale, le taux est fixe. Les autres taux sont fonction de la date du document réel.
• Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés.

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devises indépendant. La base de taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

• Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise d'écriture et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de devise locale est fonction de la date du document réel.
• Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés.