Utilisation de la base du taux

La base du taux permet de déterminer si vous souhaitez utiliser un taux de change variable (Base du taux = Date du document ou Date de règlement prévue) pour toutes les transactions de facturation ou un taux de change fixe (Base du taux = Fixe ou Saisie manuelle). Le taux de change peut être déterminé de différentes façons pour garantir que la méthode soit conforme à votre gestion d'entreprise.

Pour la base du taux Date du document, le taux de change est extrait, avec la date de facturation et le type de taux de change du tiers, de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Pour la Date de règlement prévue, LN prend en compte les Jours de règlement pour calculer la date de facturation, afin d'extraire un taux de la session Taux de change (tcmcs0108m000). En conséquence, les montants de facture peuvent avoir des taux de change différents au cours du cycle de vie du projet.

Si vous souhaitez utiliser le même taux de change pour un projet, vous pouvez utiliser la base du taux Fixe ou Saisie manuelle. Par exemple, si vous travaillez sur des contrats à long terme, vous devez vous assurer que la devise du coût unitaire utilisée par votre tiers américain pour vous régler le projet est virtuellement à l'abri de l'inflation. Dans le cas d'une base de taux Fixe, vous pouvez utiliser une garantie de change et acheter des dollars pour contrebalancer les risques d'inflation. Vous facturez à un taux de change tiers fixe, que vous saisissez dans le champ Taux de la session Contrats (tpctm1100m000).

Si vous utilisez la base du taux Saisie manuelle, vous pouvez également saisir le taux de change. Ce taux de change saisi reste fixe pendant tout le cycle de vie du projet, comme avec la base Fixe. Cependant, avec la base Saisie manuelle, les différences de change (imputations) sont utilisées dans le résultat intermédiaire. Notez que le champ Taux ne peut être renseigné que dans ces deux cas et seulement dans la session Contrats (tpctm1100m000) ou Lignes de contrat (tpctm1110m000). En conséquence, les montants de facture conservent le même taux de change au cours du projet. La session Taux de change (tcmcs0108m000) n'est pas utilisée.

Dans le cas d'un système de devise indépendant, les bases de taux suivantes s'appliquent également :

• Taux fixe en devise locale : le taux n'est fixe que pour la devise locale ;
• Taux fixe en devise de reporting : le taux est fixe pour les devises de reporting ;
• Taux fixe en devises locale/de reporting : le taux est fixe pour les trois devises société.

Devise du tiers

Par défaut, il s'agit de la devise du tiers facturé. Dans Projet, la devise du tiers est utilisée pour toutes les transactions de facture ainsi que pour le montant du contrat. Dans les transactions de régie, la devise de facturation peut être remplacée par une autre devise que celle du tiers. Pour ces transactions, une facture séparée est imprimée.

Type de taux de change

Le type de taux de change dans la session Contrats (tpctm1100m000) est utilisé pour calculer le taux de change de la devise du tiers et les montants des contrats. Si la société utilise un système multidevise dépendant, le type de taux de change est valide entre la devise du tiers et la devise de référence. Dans un système indépendant, le type de taux de change détermine le taux de change entre la devise du tiers et les trois devises société.

Dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000), deux types de taux de change sont disponibles :

• Type de taux de change par défaut pour les coûts

  Ce paramètre sert à calculer les montants suivants :

  • montants estimés en devise société dans le module Estimation ;
  • montants des objets de coûts standard en devise société ;
  • montants qui ne sont pas directement liés au projet et n'ont pas de tiers.

• Type de taux de change par défaut pour les revenus

  Ce paramètre est utilisé pour toutes les exceptions de facture. La devise des montants de ventes est normalement issue par défaut du tiers. Si vous n'utilisez pas de tiers pour l'estimation ou pour les revenus saisis manuellement dans la session Ecriture de revenu (tpppc3501m000), il n'y a pas de type de taux de change. Le Type de taux de change par défaut pour les revenus détermine le taux de change de la session Taux de change (tcmcs0108m000).