Ecritures financières PCS par projet (tipcs3500m001)

Informations sur le champ

Origine de transaction

Origine de la transaction de la transaction d'en-cours affichée.

Ecriture financière

Type de transaction comptable pour lequel la transaction d'en-cours est transférée vers Finances.

Date de transaction

Date et heure auxquelles la transaction d'en-cours a été exécutée dans Finances.

Numéro d'ordre

Numéro d'ordre dans le projet auquel est associée la transaction d'en-cours.

Position

Numéro de ligne d'ordre

Opération

Numéro de l'opération.

Nombre d'unités

Le nombre d'unités de matières ou d'heures utilisées pour le calcul du coût standard. Ce nombre est enregistré sous le composant de coût standard approprié lors du calcul de ce coût.

Article

Code de l'article générique concerné par les caractéristiques. Un article générique est un article présent dans de multiples variantes de produits.

Remarque

Le code Article à sélectionner doit avoir été préalablement défini à l'aide de la session Articles (tcibd0501m000).

Projet De

Le projet considéré côté crédit de la transaction. Les transactions d'en-cours sont affichées par projet.

Type d'entité De

Type d'entité à l'origine de la transaction physique.

Valeurs autorisées

Le type d'entité peut correspondre à Magasin ou à l'un des départements suivants :

• Service des ventes
• Service des achats
• Département de maintenance
• Centre de charge
• Service des expéditions

Entité De

Code de l'entité.

Elément de coût De

Elément de coût

[

Devise dans laquelle le montant de la transaction est exprimé. Il s'agit d'une devise société.

Montant De

Montant de la transaction d'en-cours.

Type d'ordre

Type d'ordre.

Migration depuis BAAN IV effectuée

Si cette case est cochée, les données ont été migrées depuis Baan 4.

Statut

Ouvert

L'ingénierie du projet est possible. En d'autres termes, vous pouvez :

• Définir le plan directeur projet au moyen du module Gestion des projets.
• gérer la structure du projet,
• gérer la structure des produits spécifiques au moyen de nomenclatures et de gammes d'opérations personnalisées,
• procéder à l'estimation du projet.

Simulé

Vous simulez la planification des besoins en capacité brute ainsi que la planification détaillée des besoins en matières et en ressources (RRP) à partir de la planification du réseau. Les besoins en capacité d'un projet simulé sont visualisés séparément. LN génère des commandes fournisseur RRP planifiées, des ordres de fabrication planifiés et des ordres magasin PRP planifiés pour des articles spécifiques. Ces ordres ne peuvent cependant pas être lancés. De plus, la planification des besoins en ressources (RRP) n'affecte pas d'articles standard au projet.

Actif

Ce statut indique le stade d'exécution du projet. Vous pouvez lancer des ordres planifiés de telle sorte que les activités d'achat et de fabrication requises puissent être lancées et achevées.

Annulé

Le projet a été annulé. Vous ne pouvez pas lancer de nouveaux ordres pour le projet mais vous pouvez cependant terminer les activités logistiques en attente. Vous pouvez clore un projet annulé mais un projet peut aussi rester annulé. En cas de maintien de l'annulation du projet, sachez que les coûts finaux ne sont pas imputés dans Finances et que des en-cours existent toujours pour les ordres achevés. Les coûts ne sont imputés que si vous fermez le projet.

Terminé

Pour ce qui concerne la fabrication, le projet est terminé. De plus, toutes les activités d'achat ou de fabrication ont été achevées ou closes, et toutes les commandes clients ont été livrées pour le projet.

Fermé

Financièrement, le projet est clos. Ce ci veut dire que les résultats financiers du projet ont été calculés. Aucune écriture financière ne peut plus être imputée au projet.

A clôturer

Si vous cochez la case CDV et revenus limités à société financière du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000), les écritures financières seront imputées aux sociétés financières du service des ventes, du département de maintenance et/ou du magasin et non à la société financière du projet PCS. Si des factures internes sont envoyées depuis le projet PCS à ces départements et qu'elles ne sont pas encore terminées, la session Clôture du projet (tipcs2250m000) attribue au projet le statut A clôturer plutôt que Fermé. Vous devez terminer les factures internes puis relancer la session Clôture du projet (tipcs2250m000) pour attribuer au projet le statut Fermé.

Archivé

Le projet a été archivé. En d'autres termes, toutes les données du projet ont été stockées dans des fichiers d'archivage et supprimés des fichiers d'origine.