tfcmg domains

Il peut s'agir, par exemple, des fournitures et stocks suivants :

• terrains,
• Propriétés
• Machines
• Equipement
• avances fournisseurs et immeubles en construction.

Par exemple :

• concessions,
• licences,
• complaisance,
• avances fournisseurs,

Par exemple :

• matières premières,
• produits non finis,
• produits finis,
• avances fournisseurs.

Par exemple :

• Actions dans les sociétés liées
• réclamations et autres propriétés,
• réclamations sur les livraisons,
• réclamations contre des sociétés associées.

Si aucune devise n’est spécifiée, LN utilise la devise de la relation bancaire.

• Numéro client
• Le numéro de fournisseur attribué par le client. LN utilise le numéro du fournisseur pour obtenir le numéro du client.

• Numéro fournisseur
• Le numéro de client attribué par le fournisseur. LN utilise le numéro de client pour retrouver le numéro de fournisseur.

Numéro du compte bancaire du fournisseur ou du client.

Nom du fournisseur ou du client.

Montant du règlement.

Type de l'écriture bancaire.

Par exemple, D pour débit et C pour crédit. Cette procédure est nécessaire car certains fichiers bancaires présentent les montants crédités et débités au même endroit.

Type de l'écriture bancaire.

L'attribut requis pour traiter les documents de contrepassation envoyés par la banque.

Type de l'écriture bancaire.

Par exemple, D pour débit et C pour crédit. Cette procédure est nécessaire car certains fichiers bancaires présentent les montants crédités et débités au même endroit.

Numéro du relevé bancaire électronique.

Numéro de séquence de la transaction bancaire.

Description de l'écriture bancaire.

Le numéro de document saisi ici est utilisé pour rapprocher les factures à traiter et les règlements.

Le numéro de document comprend :

• un document de règlement (client/fournisseur) émis,
• un numéro de facture.

Numéro de lot des règlements émis.

Date de document servant de date de valeur.

Date de document servant de date de valeur.

Date de document servant de date de valeur.

Date de relevé ou date de valeur.

Date de relevé ou date de valeur.

Date de relevé ou date de valeur.

Si ce sujet est inclus dans le fichier, LN effectue une recherche dans le registre de chèques afin de détecter d’éventuels documents de règlement émis lors de la conversion.

Statut initial d'un relevé bancaire reçu via un BOD.

LN utilisera par défaut le montant du solde impayé à la première date de la période sélectionnée pour les prévisions de trésorerie.

Sélectionnez cette option pour saisir manuellement le montant de solde d'ouverture.

Il est possible de régler par chèque.

Vous pouvez employer le numéro de chèque pour tester le format d'impression. A l'issue du test, vous ne pourrez pas utiliser le même chèque pour les règlements.

Des astérisques apparaissent dans le champ Montant du chèque pour le rendre inutilisable. Par exemple, dans le cas d'une facture de plusieurs pages imprimée sur des formulaires incluant des chèques. Le montant de la facture ne figure que sur le chèque attaché à la dernière page.

Le chèque est endommagé et ne peut pas être utilisé.

Le chèque est envoyé à la banque/tiers.

Le chèque est rejeté. Le chèque est renvoyé par la banque/tiers.

Le chèque est traité par la banque et son montant réglé.

Seules les réceptions sont incluses dans le détail de l'impression.

Seuls les règlements sont inclus dans le détail de l'impression.

Seules les opérations diverses sont incluses dans le détail de l'impression.

Toutes les écritures de trésorerie sont incluses dans le détail de l'impression.

Le fichier XML est créé au format UTF-8.

Après création du fichier XML au format UTF-8, les caractères qui ne sont pas conformes à la spécification PEC SEPA sont convertis en points.

Après création du fichier XML au format UTF-8, les caractères qui ne sont pas conformes à la spécification PEC SEPA sont convertis en caractères qui représentent mieux les caractères d'origine. Par exemple, le caractère '&' serait remplacé par le caractère '+'.

Aucun montant d'escompte ou montant de commission n'est déduit des règlements partiels.

La totalité du montant d'escompte ou de commission est déduite du premier règlement partiel.

Un montant d'escompte ou montant de commission proportionnel est déduit de chaque règlement partiel.

Chaque document ne peut contenir qu'un seul règlement combiné.

Toutes les écritures de règlement d'un lot spécifique seront incluses dans un document unique. Il est impossible d'inclure dans un seul document des écritures appartenant à plusieurs lots.

Le nombre maximum d'écritures à inclure dans un même document peut être spécifié par la suite dans le champ Nombre de documents.

La prévision de trésorerie budgétaire commence au début d'une période.

La prévision de trésorerie budgétaire commence au milieu d'une période.

La prévision de trésorerie budgétaire commence à la fin d'une période.

La prévision de trésorerie budgétaire commence à une date donnée dans la période.

Date d'échéance de la facture.

Une fois la date d'échéance atteinte, il est possible de la prolonger.

Le délai moyen de règlement du tiers.

Période de règlement moyenne du tiers.

Date à ou avant laquelle s'applique un escompte.

Entrées de trésorerie.

Sorties de trésorerie.

Par exemple : une facture client ou un avoir fournisseur.

Par exemple : une facture fournisseur ou un avoir client.

Pour les banques qui reçoivent les relevés bancaires électroniques (RBE) au format MT940, applicable uniquement en Allemagne, la valeur de la sous-zone 3 est reprise du champ 61. Si la valeur est D ou RC, il s’agit d’un paiement sortant, sinon, il s’agit d’un encaissement.

Un traitement de règlement automatique client ou fournisseur est lancé. Les factures clients sont sélectionnées pour le règlement automatique client. Pour le règlement automatique fournisseur, les factures fournisseur sont incluses dans la procédure de règlement.

Vous devez effectuer manuellement le traitement de règlement client ou fournisseur.

Le règlement client ou fournisseur s'effectue en créant un document effet de commerce.

Le mandat peut être modifié, mais il ne peut pas être utilisé dans l'avis de règlement automatique client.

Le mandat ne peut pas être modifié, sauf pour les champs 1ère date encaissement et Date finale encaissement. Le mandat peut être utilisé dans l'avis de règlement automatique client.

Le mandat a été modifié et un nouveau mandat ayant une référence à celui-ci a été activé. La date et le motif de l'amendement peuvent être modifiés.

Lorsque la date de l'amendement est référencée dans un fichier de règlement automatique client, le mandat ne peut plus être modifié.

Il n'est plus possible d'utiliser le mandat.

Il n'est plus possible d'utiliser le mandat.

La fonctionnalité de rapprochement correspond au montant des factures selon l'algorithme de rapprochement. Tout montant de surplus est rapproché automatiquement d'une facture impayée en fonction de la balance âgée. Si aucune facture impayée n'est disponible, le montant de surplus est imputé en tant que « non affecté ».

La fonctionnalité de rapprochement correspond au montant des factures selon l'algorithme de rapprochement. Tout montant en surplus est toujours imputé comme « non affecté ».

La fonctionnalité de rapprochement correspond au montant des factures selon l'algorithme de rapprochement. Tout montant en surplus reste car Non rapproché doit être affecté manuellement.

Aucune information relative aux tiers pères du tiers n'est imprimée.

Des informations sur le premier tiers père (direct) du tiers sont également imprimées.

Des informations sur le tiers père du niveau le plus élevé du tiers sont également imprimées.

Les ordres de virements permanents de règlement unique sont imprimés dans la plage sélectionnée.

Les ordres de virements permanents de règlement multiple sont imprimés dans la plage sélectionnée.

Tous les ordres de virements permanents (règlement unique ou multiple) sont imprimés dans la plage sélectionnée.

Transfert de fonds à distance

Bande magnétique

La méthode de règlement ne s'applique pas aux frais bancaires.

La différence dans les périodes est définie en jours.

La différence dans les périodes est définie en semaines.

La différence dans les périodes est définie en mois.

Selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, le montant total de la facture est compensé en fonction du règlement, ou le règlement est entièrement compensé en fonction de la facture.

L'avance client n'est pas affectée à la facture.

Le montant du règlement est en partie affecté à la facture. Vous pouvez saisir le montant affecté ainsi que la remise, les majorations pour retard de règlement et les éventuelles différences de montants de règlement.

La facture est soldée par un règlement client

Une avance fournisseur est réglée via une dépense d'un employé.

Les données de la déclaration IRS 1099-misc sont imprimées sur des formulaires.

Les données de la déclaration IRS 1099-misc sont envoyées vers un fichier ASCII dont le chemin est indiqué.

Les données de la déclaration IRS 1099-misc sont imprimées sur papier et envoyées vers un fichier ASCII dont le chemin est indiqué.

L'effet de commerce n'est pas sélectionné pour être envoyé à la banque.

L'effet de commerce est sélectionné pour être envoyé à la banque.

L'effet de commerce est imprimé.

Le règlement fournisseur émis n'a pas encore été traité.

Votre relation bancaire a effectué les règlements.

Votre relation bancaire a rejeté l'ordre de règlement, par exemple parce que les données sont incorrectes ou parce que le montant du règlement est supérieur à la limite convenue.

Les factures sélectionnées pour le règlement client/le paiement dans la session Sélectionner les factures pour le paiement (tfcmg1220m000) ont ce statut. Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.

Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.

Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).

Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.

Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.

Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.

Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.

Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Infor LN crée le fichier XML (pour les paiements ou les prélèvements automatiques) sur la base de la définition de la mise en page XML dans la session Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000).

Infor LN publie le CreditTransferBOD (pour les paiements) ou le DebitTransferBOD (pour les prélèvements automatiques). Ces BOD sont publiés dans ION et convertis au format pays/banque spécifique via une application externe (par exemple, Infor Local.ly).

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données relatives aux factures d’achat sont définies dans la session Saisie des factures d’achat (tfacp2600m000).

La proposition de règlement fait référence aux règlements non affectés d'une facture fournisseur. Les règlements non affectés sont enregistrés comme pièces à traiter et liés à des factures dans les sessions suivantes :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

La proposition de règlement fait référence à un règlement par ordre de virement permanent sans facture. Les données relatives aux ordres de virement permanents sont définies dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données de facture fournisseur sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Vous pouvez régler une facture client avec une ou plusieurs factures fournisseurs, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

Le règlement fait référence à un avoir client. Les données relatives aux avoirs sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000) ou dans le module Gestion des ventes . Il est possible de considérer un avoir client comme une facture fournisseur et de l'inclure à la proposition de règlement fournisseur, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

La proposition de règlement fait référence à des avoirs fournisseur. Les données relatives aux avoirs sur les achats sont définies dans la session Saisie de la facture fournisseur (tfacp2600m000). Les avoirs peuvent être utilisés pour régler les factures (fournisseur) impayées.

La proposition de règlement fait référence à un règlement isolé.

Le règlement fait référence à une avance fournisseur sur une facture fournisseur. Les avances fournisseurs sont enregistrées comme pièces à traiter et liées à des factures dans les sessions suivantes :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les règlements clients, ainsi que le règlement des avoirs.

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les règlements fournisseurs, ainsi que le règlement des avoirs.

Utilisez ce type d'écriture pour traiter un montant non affecté et non associé à un numéro de facture.

Ces règlements peuvent être attribués ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Utilisez ce type d'écriture pour traiter un montant client non affecté et non associé à un numéro de facture.

Ces règlements peuvent être attribués ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)

Utilisez ce type d'écriture pour traiter une avance fournisseur pour laquelle vous n'avez pas reçu de facture. Vous pouvez affecter (partiellement) le paiement anticipé aux factures dans la session Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000).

Vous pouvez également attribuer ces règlements ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les avances clients pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu de factures. Vous pouvez affecter (partiellement) le règlement client anticipé aux factures dans la session Affectation avances et règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000).

Vous pouvez également attribuer ces règlements ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)

Utilisez ce type d'écriture pour créer des écritures de contrepartie pour le journal sélectionné.

Si vous recevez des règlements clients, vous pouvez les rapprocher en utilisant ce type d'écriture.

Si vos paiements ont été traités par la banque, vous pouvez rapprocher les règlements émis par le biais de ce type d'opération.

La date de valeur (UTC ) de la ligne du relevé bancaire.

Date à laquelle l'écriture est effectuée.

Date spécifiée sur le relevé bancaire.

le transfert est effectué immédiatement.

Le transfert est effectué ultérieurement par lot, en même temps que d'autres transferts, le soir par exemple.

Le montant est transféré vers le compte bancaire de la même banque.

Le montant est transféré vers le compte bancaire de la même agence bancaire.

Si le statut est Initial, vous pouvez modifier les détails de la présentation.

Il est impossible de modifier une présentation dont le statut est Actif.

Pour apporter des modifications, copiez la présentation courante en lui affectant un nouveau numéro de version.

Pour utiliser la présentation ayant le nouveau numéro de version :

1. Affectez la valeur Expiré au statut de la présentation active.
2. Affectez la valeur Actif au statut de la présentation ayant le nouveau numéro de version.

Il n'est plus possible d'utiliser la présentation.

• Type de document 1 = services de règlements entrants, virements, transport de marchandises
• Type de document 3 = services de règlements entrants pour les transactions en capital et les revenus d’investissement
• Type de document 5 = paiements entrants commerce de transit

• Type de document 2 = services de règlements sortants, virements, transport de marchandises
• Type de document 4 = règlements sortants pour les mouvements de capitaux et les plus-values
• Type de document 6 = règlements sortants commerce de transit