Reporting Z5

L'état Z5 est un état allemand des réclamations et des dettes relatives aux sociétés non résidentes et découlant de transactions de marchandises et de services. Cet état comprend les réclamations et les dettes relatives aux sociétés non résidentes associées et aux sociétés non résidentes autres que les banques, auxquelles vous êtes lié par des intérêts communs. La session Impression de l'état Z5 (tfcmg3455m000) permet d'imprimer un état des règlements en devise étrangère et de générer des fichiers CSV à télécharger sur la Deutsche Bundesbank.

Configuration de l'état Z5

Pour recueillir les données nécessaires à l'état Z5 :

  1. Dans les sessions Groupes financiers tiers (tfacr0110m000) et Groupes financiers tiers (tfacp0110m000) , pour les groupes financiers tiers appropriés, dans le champ Reporting Z5 , sélectionnez Affilié ou Non affilié.

  2. Pour chaque tiers appartenant à un groupe de tiers Affilié, contrôlez sa position dans la hiérarchie.

    Dans la session Tiers (tccom4100s000), sous l'onglet Détaillé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

    • Cliquer sur le bouton Arborescence pour afficher la position du tiers dans la hiérarchie.
    • Indiquer un tiers parent dans le champ Tiers père, le cas échéant.

    Important : La position dans la hiérarchie détermine la section d'état dans laquelle les données du tiers sont intégrées.

  3. Dans le Groupe de clients financiers (sessions Tiers facturé (tccom4112s000) et Tiers facturant (tccom4122s000)), sélectionnez les groupes de tiers que vous avez créés pour le reporting Z5.

Impression d'un état Z5

Pour imprimer l'état Z5, procédez comme suit :

  1. Dans la session Impression de l'état Z5 (tfcmg3455m000), spécifiez une plage de sélection et sélectionnez les options requises.
  2. Pour générer les fichiers CSV à télécharger sur la Deutsche Bundesbank, sélectionnez Récapitulatif d'exportation et indiquez les emplacements de fichier pour les sections d'état.

Sections d'état

Pour les groupes de tiers Affilié, LN génère des fichiers CSV pour les sections de d'état suivantes :

  • Section de reporting 81-86 pour les tiers internes qui sont parents dans la hiérarchie des tiers.
  • Section de reporting 87-92 pour les tiers internes qui sont enfants dans la hiérarchie des tiers.
  • Section de reporting 93-98 pour les tiers internes qui sont frères dans la hiérarchie des tiers.

Pour les groupes de tiers Non affilié, LN génère un fichier CSV pour Section de reporting 41-46.

Les sections sont regroupées par pays et par devise.