Frais bancaires standard et négociés - configuration

Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

Dans Frais bancaires déduits, renseignez les champs suivants :

• Compte frais bancaires déduits
• Compte provisoire frais bancaires déduits
• Compte provisoire taxe frais bancaires déduits

Remarque : Le compte général pour la TVA est déterminé par le code de TVA indiqué dans la session Frais bancaires (tfcmg0120m000). Le compte général pour Achat est utilisé pour le montant déduit du règlement au fournisseur.

Agences bancaires (tfcmg0511m000)

1. Pour les agences bancaires utilisées dans les sessions Relations bancaires (tfcmg0510m000) et Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000), renseignez le champ Code Banque nationale.

   L'identifiant bancaire requis pour le Japon se compose de 7 chiffres :

   • Les quatre premiers correspondent au code bancaire.
   • Les trois derniers sont le code de l'agence.
2. Sélectionnez l'agence bancaire par le biais de laquelle vous effectuez les transferts de règlements, puis, dans le menu approprié, cliquez sur Frais bancaires. La session Frais bancaires (tfcmg0120m000) est lancée.

Frais bancaires (tfcmg0120m000)

Définissez les frais bancaires liés aux méthodes de transfert et aux montants transférés, le cas échéant.

Tiers payé (tccom4124s000)

Pour le tiers situé au Japon, dans l'onglet Règlement, assurez-vous que Frais bancaires supportés par le fournisseur est sélectionné.

Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)

Pour le même tiers, attribuez à Frais bancaires la valeur Coûts payés par destinataire ou Coûts négociés payés par destinataire.

(Cette valeur sera utilisée par défaut dans la session Proposition de règlement (tfcmg1609m000).)