Raison administrative

Configuration des fichiers bancaires des pays nordiquesPour configurer le traitement des fichiers bancaires des pays nordiques, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Données générales société (tccom0102s000)

   Dans le champ Identification fiscale, saisissez votre numéro d'identification fiscal.

2. Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

   Dans la zone de groupe Paramètres du fichier bancaire :

   • Cochez la case Utiliser le n° de séquence d'écriture.
   • Cochez la case Motif de règlement en devise étrangère.

3. Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)

   Dans le champ Frais bancaires, définissez le tiers qui règlera les frais bancaires.

4. Types de règlement (tfcmg0504m000)

   Définissez un code pour chaque type de règlement.

5. Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)

   Définissez une méthode de règlement et saisissez un type de règlement. Dans le champ Groupe d'états règlements clts/fourn., saisissez le groupe d'états qui fournit le format du fichier bancaire de la banque pour laquelle vous définissez la méthode de règlement. Si vous utilisez la méthode de règlement dans une devise étrangère, cochez la case Ajouter un motif aux règlts en DE.

6. Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000)

   Définissez les codes Motif pour les règlements en devises étrangères, puis cochez la case Utilisation de la description supplémentaire. Sélectionnez le motif du règlement puis, dans le menu approprié, cliquez sur Description supplémentaire pour lancer la session Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000).

7. Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000)

   Définissez les descriptions supplémentaires des motifs de règlement en devises étrangères.

8. Relation bancaire (tfcmg0110s000)

   Saisissez l'extension de votre code Client à la banque, le code de votre agence bancaire et le code Répartition utilisé par votre banque pour votre département.

9. Codes N° de séquence de transaction (tfcmg0513m000)

   Si des numéros de séquence de transaction sont nécessaires, définissez l'ensemble des numéros à employer pour les transactions avec chaque banque.

10. Agences bancaires (tfcmg0511m000)

    Définissez les détails bancaires et communiquez à la banque votre code Client et votre code SWIFT. Si des numéros de séquence de transaction sont nécessaires, sélectionnez l'ensemble des numéros à utiliser pour les transactions avec la banque dans le champ Code N° de séquence.

11. Autorisations de règlement (tfcmg1100m000)

    Saisissez le numéro du payeur pour les fichiers bancaires.