tfgld domains

Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, manuellement ou par tâche, le traitement d'arrière-plan n'est pas lancé après l'imputation des écritures financières. Le traitement d'arrière-plan démarre pendant la finalisation.

Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, le traitement d'arrière-plan n'est pas lancé après l'imputation des écritures financières. Le traitement d'arrière-plan démarre pendant la finalisation et la finalisation se poursuit jusqu'à ce que le traitement d'arrière-plan soit terminé. Cependant, si le processus est lancé manuellement, le traitement d'arrière-plan est lancé immédiatement après l'imputation de toutes les écritures financières.

Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, manuellement ou par tâche, le traitement d'arrière-plan est lancé après l'imputation de toutes les écritures financières.

Les utilisateurs sont autorisés à rapprocher uniquement les écritures.

Les utilisateurs sont autorisés à approuver/annuler l'approbation, traiter et réinitialiser les écritures qu'ils ont rapprochées ou approuvées, et pour lesquelles les montants se situent dans les limites des tolérances définies dans la session Détails données d'autorisation rapprochement de comptes (tfgld1154m000).

Les utilisateurs sont autorisés à approuver/annuler l'approbation, traiter et réinitialiser toutes les écritures pour lesquelles les montants se situent dans les limites des tolérances définies dans la session Détails données d'autorisation rapprochement de comptes (tfgld1154m000).

Ce compte est utilisé dans le cadre d'écritures associées aux articles de bilan, c'est-à-dire les immobilisations et passifs de la société. La valeur du solde de clôture d'un exercice donné, en relation avec ce type de compte, est égale à la valeur du solde initial de l'exercice suivant pour ce compte général.

Ce compte est utilisé pour les écritures associées aux coûts et revenus. Aucune valeur de bilan n'est calculée pour les comptes généraux dans ce type de compte. Les valeurs de ces comptes généraux doivent être fermées à la fin de l'exercice.

Ce compte est utilisé pour les comptes de bilan qui comprennent des écritures passées entre diverses sociétés contrôlées par le même holding. Ceci s'applique à la fois aux écritures entre sociétés du même groupe et aux écritures entre sociétés de différents groupes.

Ce type de compte est utilisé pour imprimer le texte d'un bilan. Vous devez définir un compte général dans lequel aucune écriture ne peut être saisie. Si vous sélectionnez ce compte général lors de l’impression, LN imprime le texte que vous avez défini pour ce compte dans la position correcte.

Les comptes de Résultat sont soldés un à un en fonction du compte de résultat non réparti.

Chaque compte de Résultat est soldé individuellement par rapport au compte de source du résultat associé. Vous pouvez utiliser cette méthode pour afficher la composition du bénéfice total de l'exercice et savoir, par exemple, quel pourcentage correspond au résultat d'exploitation, aux bénéfices exceptionnels, etc.

Tous les comptes de Résultat sont directement soldés par rapport au compte de solde sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000) et le montant total du compte de solde est imputé au compte de résultat non réparti.

Les comptes de résultat sont soldés un à un par rapport au contre d'ajustement que vous sélectionnez dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000). Le compte d'ajustement est soldé par rapport au compte Solde de clôture. Les comptes autres que ceux de résultat sont également soldés un à un par rapport au compte Solde de Clôture.

LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 10 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur < à la fin du numéro spécifié ou généré.

LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 11 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur > à la fin du numéro spécifié ou généré.

LN utilise l’algorithme de contrôle finlandais pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

LN utilise d’abord l’algorithme Contrôle 10 puis, en cas d’échec de ce contrôle, l’algorithme Contrôle K11. Soit une de ces chèques doivent être terminée. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

LN ne vérifie pas les références bancaires. L'opérateur - est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré. Vous pouvez vous servir de cette option pour les numéros de référence bancaire qui ne peuvent être vérifiés avec les algorithmes de contrôle disponibles.

La fonctionnalité de numéro de référence bancaire n'est pas disponible.

LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Vous pouvez utiliser cette option si la case Utilisé pour la facturation par code QR est cochée et que le N° compte bancaire international est spécifié.

LN utilise la valeur Vérification des réf. bancaires définie dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Le lot a été créé mais ne contient aucune écriture ou les écritures ne sont pas des soldes. Le lot ne peut pas être finalisé.

Un utilisateur saisit ou modifie des écritures dans le lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Des modifications d'écritures sont en cours. Le lot ne peut pas être finalisé.

Le lot ne comporte pas d'erreur, il est prêt pour la finalisation.

Le lot a été sélectionné pour être finalisé ; la finalisation est en cours.

Le lot a été finalisé.

Le lot et les écritures ont été supprimés.

Des erreurs se sont produites lors de la finalisation du lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Le numéro n'a pas subi un contrôle de cohérence. Il ne peut pas devenir Actif.

Le numéro a subi un contrôle de cohérence et des erreurs bloquantes ont été trouvées. Il ne peut pas devenir Actif.

Le numéro a subi un contrôle de cohérence et aucune erreur bloquante n'a été trouvée. Des incohérences ont toutefois été trouvées, donnant lieu à des messages d'avertissement. Le numéro peut devenir Actif.

Le numéro a subi un contrôle de cohérence et aucune erreur ni aucun avertissement n'a été trouvé. Le numéro peut devenir Actif.

Les données sont affichées pour une seule société.

Les données sont affichées pour toutes les sociétés du groupe financier.

Les montants sont uniquement enregistrés dans la devise locale.

Les montants ne sont stockés que dans les devises de reporting.

Les montants sont stockés dans toutes les devises nationales.

Le montant est débité du compte.

Le montant est crédité sur le compte.

Permet, par exemple, d'affecter chaque mois aux départements des coûts estimés fixes tels que les coûts d'amortissement et la TVA sur les immobilisations qui sont généralement déterminés annuellement ou en milieu d'exercice. Le dernier mois de l'exercice, les écritures du journal correspondant aux coûts mensuels estimés sont contrepassées et les coûts mensuels réels sont affectés aux départements au pro rata.

Vous pouvez utiliser cette session pour créer :

• des écritures de journal récurrentes,
• des écritures de journal de type contrepassation,
• des écritures de journal périodiques de type contrepassation.

Permet de créer des factures simples pour les coûts récurrents.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour payer les montants fixes et les montants périodiques des contrats à long terme tels que la location de bureau, les assurances et les contrats de leasing. Habituellement, le siège social se charge des règlements et les coûts sont périodiquement transférés dans chaque département ou branche concerné(e).

Permet de créer des factures clients périodiques.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour la facturation automatique des coûts auxiliaires tels que certains types de coûts de service. Généralement, le siège social règle les coûts pour l'entreprise toute entière. Les sociétés filiales sont facturées chaque mois à un tarif fixe. Les écritures de journal périodiques facilitent la facturation de ces paiements réguliers.

Il est possible de saisir une dimension.

Il est obligatoire de saisir une dimension.

Cette option est requise pour le reporting par segment.

Il n'est pas possible d'imputer des écritures à une dimension de ce compte général.

Le numéro de document a été affecté mais le document n'a pas encore été imputé à la comptabilité générale. Par exemple, le numéro de document peut être réservé à un document généré en Facturation .

Un document (finalisé ou non) portant ce numéro existe déjà.

Un document non finalisé portant ce numéro a été supprimé.

Compte statutaire, partie du schéma comptable pour les comptes annuels fiscaux. Un compte statutaire peut avoir comme compte père un compte statutaire ou complémentaire.

Compte complémentaire, partie du schéma comptable pour les comptes annuels commerciaux. Un compte complémentaire ne peut avoir comme compte père qu'un autre compte complémentaire.

Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.

Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir des comptes parents, ERP LN ajoute les montants du compte complémentaire au montant des comptes statutaires sur l'état.

Le document n'est pas utilisé.

Un utilisateur saisit actuellement des écritures ou les modifie dans le document.

Le processus d'arrière-plan traite le document en temps réel, en lien avec une mise à jour.

Devise utilisée dans le module Contrôle budgétaire. Cette devise se sélectionne dans la session Paramètres contrôle budgétaire (tffbs0100s000).

La devise locale telle qu'elle est définie dans les détails de la société dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

La devise de reporting telle qu'elle est définie dans les détails de la société dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

La devise de reporting telle qu'elle est définie dans les détails de la société dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Les données principales connexes.

Les données réelles dans les modules Comptabilité analytique et Comptabilité générale.

Les données budgétaires dans le module Contrôle budgétaire et le module Comptabilité générale.

Les données réelles et budgétaires.

Les données réelles, budgétaires et méta.

L'application Common Data.

L'application Common Data.

L'application Common Data.

Nombre de périodes où sont regroupées les données.

Date de début et date de fin de l'exercice.

Importation des données d'Hyperion.

Exportation des données dans Hyperion.

Les écritures sont directement mises à jour lorsque les valeurs de débit d'un document correspondent aux valeurs de crédit associées, et que vous commencez à passer des écritures pour une autre écriture.

Les écritures sont mises à jour lors du processus d'imputation, qui peut être lancé dans la session N° de traitement finalisation (tfgld1609m000).

Un lot est créé quotidiennement, il contient toutes les écritures du jour.

Un ensemble de lots est créé quotidiennement. Un lot est créé par journal de types de document d'intégration.

Un ensemble de lots est créé quotidiennement. Un lot est créé par journal et groupe d'utilisateurs de l'intégration de l'utilisateur qui impute les écritures.

investissement

gestion

cession d'une immobilisation

L'écriture a été correctement journalisée. Les périodes financières dans lesquelles elle doit être imputée ont été vérifiées. Vous pouvez afficher les données d'écriture dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). Vous pouvez convertir et imputer l'écriture.

L'écriture a été correctement convertie dans les comptes généraux et les dimensions d'intégration. Vous pouvez imputer l'écriture. Si nécessaire, vous pouvez la convertir à nouveau avec des valeurs différentes.

L'imputation de l'écriture au compte général a réussi. Vous ne pouvez plus modifier la conversion.

LN n’a pas pu enregistrer la transaction en raison d’une erreur. Utilisez l'Impression du journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4484m000) pour répertorier les erreurs.

LN n’a pas pu mapper la transaction en raison d’une erreur. Utilisez l'Impression du journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4484m000) pour répertorier les erreurs.

LN n’a pas pu enregistrer la transaction en raison d’une erreur. Pour plus de détails, reportez-vous à Solve the posting errors. Utilisez l'Impression du journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4484m000) pour répertorier les erreurs.

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation a la valeur Approuver/traiter/réinit. toutes écrit. et pour lequel aucune restriction de montant ne s'applique.

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation peut avoir l'une des valeurs suivantes :

• Rapprocher uniquement
• Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
• Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.

LN déduit les données réelles du module Comptabilité générale .

LN additionne tous les montants de l’année précédente, de la période 0 à la dernière période incluse.

LN comptabilise l’opération de réception sans archiver les transactions des écritures d’intégration du règlement échelonné.

Si les transactions d’intégration pour les règlements échelonnés ne sont pas comptabilisées, LN affiche un journal des messages. Si vous accusez réception du message, LN poursuit le traitement de la transaction de réception.

Pour les traitements automatiques, Avertir l'utilisateur et Bloquer l'utilisateur offrent souvent le même résultat. LN bloque le traitement.

Si les écritures d’intégration des règlements échelonnés ne sont pas comptabilisées, LN bloque la transaction de réception.

La définition de journal périodique a été saisie mais non validée. Vous pouvez ajouter et modifier les détails des écritures et des instructions. LN ne peut pas utiliser la définition du journal périodique pour générer des transactions de journal.

La définition de journal périodique et les détails des écritures ont été validés, et les instructions périodiques nécessaires ont également été définies. Vous ne pouvez pas modifier la définition d'écriture périodique. LN peut générer des transactions de journal sur la base de la définition du journal périodique.

Vous pouvez définir le statut à Débloqué si les conditions suivantes sont remplies :

• Si le Recurring Journal Type est Journal d'opérations diverses, le solde total des détails d'écritures doit être nul.
• Si le type d'écriture périodique est Facture fournisseur, le solde total des détails d'écritures doit être un montant négatif car une imputation de crédit est effectuée sur le compte collectif.
• Si le type d'écriture périodique est Facture client, le solde total des détails d'écritures doit être un montant positif car une imputation de débit est effectuée sur le compte collectif.
• Si le Reversal Type des instructions est Inclus pour contrepassation périodique, une instruction correspondante Contrepassation périodique doit être présente.
• Si le type de contrepassation de l'instruction est Contrepassation périodique, il doit exister au moins une instruction Inclus pour contrepassation périodique dont la date de contrepassation correspond à la date de génération de l'instruction Contrepassation périodique.

Vous ne pouvez pas apporter de modifications à la définition du journal périodique et LN ne peut pas utiliser la définition des écritures périodiques pour générer des transactions de journal.

Par exemple, pour vérifier des détails, vous pouvez définir provisoirement le statut Non utilisé.

Statut de la nouvelle règle de validation croisée.

Une règle ayant le statut Brouillon n'est pas encore utilisable.

Statut d'une règle de validation croisée après son activation.

Il est possible d'utiliser une règle ayant ce statut pour déterminer la validité des combinaisons compte général/dimension spécifiées.

Une règle de validation croisée ayant le statut Brouillon ne peut prendre le statut Actif que si tous les champs obligatoires ont été renseignés et les éléments de règles définis.

Statut d'une règle de validation croisée après sa fermeture.

Une règle ayant le statut Fermé n'est plus utilisable.

Lorsque vous générez les transactions du journal, LN modifie le Débit en Crédit et le Crédit en Débit.

Les écritures de journal sont marquées comme devant être soumises à une contrepassation périodique. Une définition de journal périodique qui inclut ce type d'instructions doit contenir une instruction Contrepassation périodique. La Date contrep. doit correspondre à la date de génération de la contrepassation périodique.

Les écritures générées contrepassent les écritures périodiques de la même définition d'écriture dont la date de contrepassation correspond à la date de génération de la ligne du schéma de contrepassation périodique. Une définition d'écriture périodique qui inclut ce type d'instructions doit contenir une instruction Inclus pour contrepassation périodique.

Les écritures de journal périodiques ne sont pas contrepassées et ne contrepassent pas les écritures des autres journaux.

L'écriture n'a pas encore été imputée au compte général.

LN n’a pas pu enregistrer la transaction en raison d’une erreur. Utilisez l'Impression du journal d'erreurs des écritures d'intégration (tfgld4484m000) pour répertorier les erreurs.

L'imputation de l'écriture au compte général a réussi.

Les données sont triées en fonction l'ordre des codes du compte général.

Les données sont triées en fonction de l'ordre indiqué pour chaque compte général dans le champ Séquence d'impression de la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Les données sont triées par relation parent/enfant.

Les rapports sélectionnés sont triés par Compte général légal attribués aux Compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Si les Compte général légal ne sont pas affectés, les Compte général ne sont pas imprimés.

Indique qu'un ou plusieurs modules ont le statut « Ouvert ».

Indique qu'un ou plusieurs modules ont le statut « Fermé » et qu'aucun statut du module n'est « Ouvert ».

Indique que tous les modules ont le statut « Clôturé définitivement ».

L'état est trié par type de dimension et par code Dimension.

L'état est trié par type de dimension, par séquence d'impression et par code Dimension.

L'état est trié par relation parent/enfant.

La section de journal par date a été officiellement déclarée sur un document fiscal.

LN produit le rapport.

Les sections de journal par date et le récapitulatif du journal par date ont été officiellement déclarés sur un document fiscal. Vous pouvez archiver et/ou supprimer les sections de journal par date qui ont ce statut.

La section de journal par date a été supprimée dans la session Archivage/suppression des journaux par date (tfgld5212m000).

Aucun état de la section de journal par date n'a été imprimé.

Une version préliminaire de la section de journal par date a été imprimée.

La section de journal par date a été archivée dans la session Archivage/suppression des journaux par date (tfgld5212m000).

Une taxe différée ou une TVA reportée s'applique à l'écriture. Le VAT Type du code TVA est Sur règlements.

Le document d'écriture a été supprimé. Pour conserver la numérotation consécutive des documents dans l'état, il est nécessaire d'inclure les documents supprimés.

Le Code TVA de l'écriture n'est pas renseigné.

Aucune des valeurs précédentes ne s'applique.

Lorsque la taxonomie est définie pour la première fois, ce statut prend la valeur « Brouillon ».

Indique qu'une erreur de blocage s'est produite durant la validation. Les erreurs peuvent être affichées dans la session Erreurs et avertissements par Taxonomie.

Indique que la taxonomie a passé les vérifications obligatoires et qu'elle est prête à être activée. Des messages d'avertissement peuvent exister ; ils doivent être acceptés avant l'activation de la taxonomie.

Indique que la taxonomie peut être utilisée pour le reporting, importée vers FST et publiée à l'aide d'un BOD. Maintenant, la taxonomie ne peut pas être mise à jour ou supprimée. Si des modifications sont nécessaires, une nouvelle version (copie) de la taxonomie est créée.

Indique que la taxonomie ne peut pas être utilisée.

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Paiement fournisseur dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements rapprochés sur les factures fournisseurs sont également considérés comme des règlements fournisseurs.

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Réception client dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements clients rapprochés sur les factures clients sont également considérés comme des règlements clients.

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Règlement fournisseur non affecté dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements fournisseurs non affectés rapprochés sont également considérés comme des règlements fournisseurs non affectés.

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Règlement client non affecté dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements clients non affectés rapprochés sont également considérés comme des règlements clients non affectés.

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Avance fournisseur dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les avances fournisseurs rapprochées et les ordres permanents du type Avance fournisseur sont également considérés comme des avances fournisseurs.

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Avance client dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les avances clients rapprochées sont également considérées comme des avances clients.

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Ecritures de trésorerie dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les paiements autonomes rapprochés et les ordres permanents de type Coûts sont également considérés comme des écritures de trésorerie.

Transactions autres que de trésorerie créées sur un Compte de trésorerie dans un journal dont la Catégorie de journaux n'est pas Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux n'est pas Transaction bancaire.

Transactions de trésorerie créées en attribuant des règlements fournisseurs non affectés ou avances fournisseurs à des factures fournisseurs dans un journal dont la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Affecter avance/règlt fourn. non affecté.

Transactions de trésorerie créées en attribuant des règlements clients non affectés ou des avances clients à des factures clients dans un journal dont la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Affecter avance/règlt client non affecté.

Transactions intersociétés résultant des règlements clients/fournisseurs intersociétés et qui sont générées lorsque :

• Un règlement fournisseur est payé à partir de la société A pour une facture de la société B.
• Un règlement client est reçu dans la société A pour une facture de la société B.
• Un règlement fournisseur non affecté ou une avance fournisseur est payé à partir de la société A pour le compte de la société B.
• Un règlement client non affecté ou une avance client est reçu dans la société A destiné à la société B.
• Un journal de trésorerie est créé lorsque le règlement client ou fournisseur est effectué dans la société A et que la transaction de journal associée est créée pour la société B.

Ces transactions sont créées dans un journal dont la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Transaction bancaire.

Comptes de résultat réalisés. Par exemple, lorsque la différence de taux de change est appliquée au moment où la facture client ou fournisseur est payée. De plus, les pertes et profits sont calculés lorsque la session Calcul des différences de change (tfgld5201m000) est exécutée.

Pertes et profits prévus, par exemple lorsque vous vous attendez à ce que le taux de change en vigueur lors du règlement de la facture soit différent de celui utilisé pour établir la facture. Dans ce cas, le compte général sélectionné est un compte provisoire qui sera contrepassé lorsque la facture sera effectivement réglée.

Les lignes de TVA ont été sélectionnées pour la déclaration.

Vous avez vérifié que les lignes de TVA sélectionnées sont correctes pour la déclaration.

Le transfert automatique du fichier XML de déclaration de TVA a échoué.

Le transfert automatique du fichier XML de déclaration de TVA est terminé.

Le service des encaissements a provisoirement accepté la déclaration de TVA.

L'ordre de règlement a été envoyé à la banque.

La déclaration de TVA a été réglée manuellement.

La déclaration de TVA a été réglée.

L'en-tête de déclaration de TVA existe.

Des pourcentages du montant d'écriture sont imputés sur les comptes généraux et dimensions indiqués. La somme de ces pourcentages doit être égale à 100.

Des montants fixes sont imputés sur les comptes généraux et dimensions indiqués. La somme des montants doit être égale au montant d'écriture.

Des fractions du montant d'écriture sont imputées sur les comptes généraux et dimensions indiquées.

Les écritures financières de type Achat sont imprimées dans l'analyse de TVA.

Les écritures financières de type Vente sont imprimées dans l'analyse de TVA.

Toutes les écritures financières soumises à la TVA seront imprimées dans l'analyse de TVA.

La société réclame la TVA collectée payée pour les créances irrécouvrables, ou des ajustements de la TVA collectée sont effectués si le montant réglé sur la facture du fournisseur n’est pas payé.

L’exonération des créances irrécouvrables est demandée et une société paie (une partie) d’une facture au fournisseur.

La facture est payée et la remise est déduite, en fonction des spécificités du pays.

Une facture est réglée et un certain montant est inscrit en tant que différence de règlement.

La facture est réglée et le montant de la majoration pour retard est déduit du règlement.

TVA sur les écritures de type Achats. La TVA de ces écritures peut être récupérée.

TVA sur les écritures de type Ventes. La TVA de ces écritures est due.