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Date du document

Le solde est fondé sur la date de document, date à laquelle la facture est créée.

Période comptable

Le solde est fondé sur la période comptable.

Date de document

Date de document de la facture.

Date d'échéance

Date d'échéance de la facture.

Exception de budget
Sans objet
Vérification non terminée
OK
Non imprimée

Statut initial, si la ligne de facture de commission est créée via la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000).

Original

Statut lorsque la session Impression des factures de commission (voir 2.3.3) imprime la facture pour la première fois.

Non applicable

Statut lorsque la session Impression des factures de commission (voir 2.3.3) imprime de nouveau la facture suite à l'impression de la facture d'origine.

Copie
Aucune compression

Chaque règlement fait l'objet d'une note de débit séparée.

Compresser (standard)

LN regroupe les règlements sur une même note de débit dans la mesure du possible.

Pour compresser les règlements sur une même note de débit, ceux-ci doivent avoir les mêmes valeurs pour les critères de compression suivants :

  • Société logistique.
  • type de commande,
  • Devise de la commande.
  • Base du taux.
  • Pays TVA. (les lignes de la note de débit facturée automatiquement peuvent comporter des codes TVA différents mais le pays TVA doit être le même),
  • Le tiers de la note de débit.
  • type d'achat. Le partenaire et le type d’achat sont des critères de compression obligatoires car ils déterminent ensemble le compte collectif.

Ces critères de compression sont obligatoires et vous ne pouvez pas les modifier.

Compresser par n° de commande

LN regroupe autant que possible les recettes sur une note de débit, sur la base des mêmes critères de compression que ceux utilisés pour Compresser (standard). Les lignes de commande auxquelles les règlements sont destinés doivent avoir le même numéro de commande.

Vous pouvez vous servir de cette option pour générer des notes de débit facturées automatiquement par commande.

Compresser par bon de livraison

LN regroupe autant que possible les recettes sur une note de débit, sur la base des mêmes critères de compression que ceux utilisés pour Compresser (standard). Les lignes de commande auxquelles les règlements sont destinés doivent appartenir au même bon de livraison.

Vous pouvez employer cette option pour générer des notes de débit facturées automatiquement par bon de livraison.

Reçu fiscal (Brésil)
BDE
Non applicable
EDI
AP automatisation des factures
Non traité
En cours de traitement
Traité
Créé
Erreurs d'enregistrement
Enregistré
Erreurs de rapprochement
Rapproché
Erreurs d'approbation
Approuvé
D'origine
Corrective
Non applicable
Récapitulatif
Facture automatique
Obsolète
Manuelle
Facture interne
Facture externe
Facture reçue
Certificat de règlement
Facture de commission
Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée à l'achat de services

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

Demande d'achat

Le règlement par carte d'achat est destiné aux demandes saisies dans Finances ou E-procurement.

Relevés précédents

Le règlement par carte d'achat est destiné aux règlements contestés des états précédents.

Autres

Le règlement par carte d'achat est destiné aux autres types de règlements.

Commande

Les lignes de facture sont associées aux commandes. Ces lignes peuvent être rapprochées des lignes de commande, des réceptions, des consommations et des coûts globaux.

Coûts

La ligne de facture est associée à une facture d'achat direct.

Coûts globaux

La ligne de facture concerne les coûts globaux.

Non rapproché.
Partiellement rapproché.
Non applicable
Totalement rapproché
Rapprocher de la commande fournisseur

LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec les commandes fournisseurs du Achat .

Rapprocher de la réception d'achat

LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec le règlement client du Magasin .

Rapproch. avec l'achat de consommations

LN rapproche les factures fournisseurs introduites dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec les consommations.

Sans objet
Société unique

La facture fournisseur ne peut être rapprochée que des commandes issues de services des achats associés à la société financière dans laquelle la facture est enregistrée et rapprochée.

Multisociété

La facture peut être rapprochée des commandes issues de toutes les sociétés financières qui partagent les données de commande fournisseur et de réception en magasin requises pour le rapprochement.

Remarque

Les sociétés doivent partager les tables de données de commande fournisseur et de réception en magasin : tfacp240, tfacp245, tfacp250 et tfacp251. Ces tables ne peuvent être partagées que par les sociétés financières qui possèdent la même société groupe.

Sans objet

Le rapprochement des factures fournisseurs n'est pas autorisé dans la société financière. Si vous sélectionnez cette option, le rapprochement des factures fournisseurs doit être sélectionné pour une autre société financière de la structure multi-entreprise. LN archive cette option lors de la saisie de la facture. Si cette option est sélectionnée, aucune facture liée à une commande fournisseur ne peut être saisie. Les factures saisies avant la sélection de l'option Sans objet peuvent toujours faire l'objet d'un rapprochement.

Manuel

La facture fournisseur reçue est générée manuellement.

Externe

La facture fournisseur reçue est générée à l'aide d'un périphérique externe, par exemple un logiciel de numérisation.

Les deux
Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Créé

La demande d'achat a été enregistrée. S'il n'existe pas de règlement pour la demande, vous pouvez encore l'annuler.

Annulé

Vous avez annulé la demande d'achat. Elle ne peut plus être utilisée. Vous pouvez, par exemple, annuler une demande si l'achat associé a été annulé.

Rapproché

La demande d'achat a été totalement rapprochée des lignes de relevé de carte d'achat correspondantes. La demande ne peut plus être modifiée. Pour la modifier, vous devez d'abord annuler le rapprochement.

Imputé

La demande d'achat a été facturée.

Facture
Avoir
Non applicable
Note de débit
Code TVA
Conditions de règlement
Non applicable
Majoration pour retard de paiement
Unité
Article
Ligne de coûts
Tiers
Type de ligne
Importé
Erreurs de validation
Non applicable
Validé
Erreurs d'enregistrement
Enregistré
Brouillon

La facture est créée manuellement.

Importé

La facture est importée à l'aide d'un périphérique externe tel que le lecteur de factures. La facture importée est automatiquement validée.

Non applicable
Erreurs de validation

La facture reçue n'est pas validée correctement. Les erreurs de validation ou les avertissements inattendus existent pour la facture dans le journal d'erreurs.

Validé

La facture reçue est modifiée manuellement. Ces modifications manuelles sont consignées et affichées dans les données d'historique des factures reçues.

Erreurs d'enregistrement

La facture n'est pas enregistrée correctement et l'en-cours n'est pas créé pour la facture.

Enregistré

La facture reçue est transférée vers les en-cours et ne peut pas être modifiée.

Annulé

La facture reçue est annulée.

Facture client
Commande intersociétés
Enregistré
Ecritures saisies
Rapproché
Approuvé
Tous

Toutes les factures sont imprimées.

Factures enregistrées

Seules les factures enregistrées sont imprimées.

Factures approuvées

Seules les factures approuvées sont imprimées.

Factures rapprochées

Seules les factures rapprochées sont imprimées.

Aucun

Aucune facture n'est imprimée.

Non contrôlé
Aucune correspondance
Non applicable
Accepté
Oui
Facture fournisseur

facture fournisseur

Règlement non affecté

règlement non affecté

Avance\règlement émis
Règlement émis non affecté
Ordre de virement permanent.

ordre de virement permanent

Affectation
Effets de commerce

effet de commerce

Ecritures de trésorerie
Règlement standard
Facture client

facture client

Avoir

avoir

Correction
Différence de change

différences de change

Différence de règlement

différence de règlement

Règlement émis

règlement émis (fournisseurs)

Avance fournisseur

avance fournisseur

Facture
Montant échu
Majoration retard règlement
Lettre
Montant total intérêts
Frais de relance
Montant total dû
Montant total impayé
N° de facture tiers
Date de facture
Référence
Montant facturé
Date d'échéance
Date du dernier règlement
Montant réglé
Montant des intérêts
Montant dû
Tiers
En-tête de facture
Non applicable
Lignes de facture
Lignes TVA
Informations
A accepter
Non applicable
Ignorer l'avertissement
Non imprimé
Original
Copie
Non applicable
Reçu fiscal (Brésil)
BDE
EDI
AP automatisation des factures
Saisie manuelle
BOD de facture fournisseur
Tous les scénarios
Non applicable
Référence importation
Non applicable
Facture fournisseur
Ce scénario est utilisé pour la facture du fournisseur d’un ordre d’importation. Dans le cas d’une facture liée à un ordre, Infor LN crée automatiquement ce lien lorsque la référence de l’importation est mise à jour pour la réception associée.

En cas de saisie manuelle, l’utilisateur peut sélectionner ce scénario de répartition pour la facture du fournisseur qui est créée en tant que facture de coûts.

Facture de coût global
Ce scénario est utilisé pour les factures de coûts globaux d’un ordre d’importation. Dans le cas d’une facture liée au coût global, Infor LN crée automatiquement ce lien lorsque la référence d’importation est mise à jour pour la réception rapprochée.

En cas de saisie manuelle, vous pouvez sélectionner ce scénario de relation pour la facture du fournisseur qui est créée en tant que facture de coûts.

Facture de douanes
Ce scénario est utilisé pour la facture douanière d’un ordre d’importation. Ce scénario n’est applicable que si la facture est destinée au tiers du bureau des douanes.

Si la référence d’importation est spécifiée dans l’en-tête de la facture, ce lien est créé automatiquement pour ce scénario. Alternativement, ce lien est créé si la référence d’importation sur l’en-tête de la facture est vide et que la facture est rapprochée de la réception pour laquelle une référence d’importation est spécifiée.

Si la référence d’importation n’est pas spécifiée dans l’en-tête de la facture pour une facture de coûts, vous pouvez sélectionner ce scénario manuellement.

Facture diverse
Ce scénario peut être utilisé pour lier des factures diverses associées à l’Ordre A, telles que la facture de l’agent de compensation qui n’est pas configurée en tant que coût global dans l’ordre de fournisseur. Comme il s’agit de factures de coûts, le lien de relation n’est pas créé et ce scénario n’est utilisé que pour l’établissement de liens manuels.
Non applicable
Oui
Non contrôlé
Non cohérent - bloquant
Non cohérent - non bloquant
Non applicable