tfacp domains
- Date du document
-
Le solde est fondé sur la date de document, date à laquelle la facture est créée.
- Période comptable
-
Le solde est fondé sur la période comptable.
- Date de document
-
Date de document de la facture.
- Date d'échéance
-
Date d'échéance de la facture.
- Exception de budget
- Sans objet
- Vérification non terminée
- OK
- Non imprimée
-
Statut initial, si la ligne de facture de commission est créée via la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000).
- Original
-
Statut lorsque la session Impression des factures de commission (voir 2.3.3) imprime la facture pour la première fois.
- Non applicable
-
Statut lorsque la session Impression des factures de commission (voir 2.3.3) imprime de nouveau la facture suite à l'impression de la facture d'origine.
- Copie
- Aucune compression
-
Chaque règlement fait l'objet d'une note de débit séparée.
- Compresser (standard)
-
LN regroupe les règlements sur une même note de débit dans la mesure du possible.
Pour compresser les règlements sur une même note de débit, ceux-ci doivent avoir les mêmes valeurs pour les critères de compression suivants :
- Société logistique.
- type de commande,
- Devise de la commande.
- Base du taux.
- Pays TVA. (les lignes de la note de débit facturée automatiquement peuvent comporter des codes TVA différents mais le pays TVA doit être le même),
- Le tiers de la note de débit.
- type d'achat. Le partenaire et le type d’achat sont des critères de compression obligatoires car ils déterminent ensemble le compte collectif.
Ces critères de compression sont obligatoires et vous ne pouvez pas les modifier.
- Compresser par n° de commande
-
LN regroupe autant que possible les recettes sur une note de débit, sur la base des mêmes critères de compression que ceux utilisés pour Compresser (standard). Les lignes de commande auxquelles les règlements sont destinés doivent avoir le même numéro de commande.
Vous pouvez vous servir de cette option pour générer des notes de débit facturées automatiquement par commande.
- Compresser par bon de livraison
-
LN regroupe autant que possible les recettes sur une note de débit, sur la base des mêmes critères de compression que ceux utilisés pour Compresser (standard). Les lignes de commande auxquelles les règlements sont destinés doivent appartenir au même bon de livraison.
Vous pouvez employer cette option pour générer des notes de débit facturées automatiquement par bon de livraison.
- Reçu fiscal (Brésil)
- BDE
- Non applicable
- EDI
- AP automatisation des factures
- Non traité
- En cours de traitement
- Traité
- Créé
- Erreurs d'enregistrement
- Enregistré
- Erreurs de rapprochement
- Rapproché
- Erreurs d'approbation
- Approuvé
- D'origine
- Corrective
- Non applicable
- Récapitulatif
- Facture automatique
- Obsolète
- Manuelle
- Facture interne
- Facture externe
- Facture reçue
- Certificat de règlement
- Facture de commission
- Facture d'achat direct
-
La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.
- Factures liées aux commandes fourn.
-
La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
- Facture liée aux coûts globaux
-
La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
- Factures liées aux ordres de transport
-
La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
- Facture liée à l'achat de services
-
La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.
- Demande d'achat
-
Le règlement par carte d'achat est destiné aux demandes saisies dans Finances ou E-procurement.
- Relevés précédents
-
Le règlement par carte d'achat est destiné aux règlements contestés des états précédents.
- Autres
-
Le règlement par carte d'achat est destiné aux autres types de règlements.
- Commande
-
Les lignes de facture sont associées aux commandes. Ces lignes peuvent être rapprochées des lignes de commande, des réceptions, des consommations et des coûts globaux.
- Coûts
-
La ligne de facture est associée à une facture d'achat direct.
- Coûts globaux
-
La ligne de facture concerne les coûts globaux.
- Non rapproché.
- Partiellement rapproché.
- Non applicable
- Totalement rapproché
- Rapprocher de la commande fournisseur
-
LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec les commandes fournisseurs du Achat .
- Rapprocher de la réception d'achat
-
LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec le règlement client du Magasin .
- Rapproch. avec l'achat de consommations
-
LN rapproche les factures fournisseurs introduites dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec les consommations.
- Sans objet
- Société unique
-
La facture fournisseur ne peut être rapprochée que des commandes issues de services des achats associés à la société financière dans laquelle la facture est enregistrée et rapprochée.
- Multisociété
-
La facture peut être rapprochée des commandes issues de toutes les sociétés financières qui partagent les données de commande fournisseur et de réception en magasin requises pour le rapprochement.
RemarqueLes sociétés doivent partager les tables de données de commande fournisseur et de réception en magasin : tfacp240, tfacp245, tfacp250 et tfacp251. Ces tables ne peuvent être partagées que par les sociétés financières qui possèdent la même société groupe.
- Sans objet
-
Le rapprochement des factures fournisseurs n'est pas autorisé dans la société financière. Si vous sélectionnez cette option, le rapprochement des factures fournisseurs doit être sélectionné pour une autre société financière de la structure multi-entreprise. LN archive cette option lors de la saisie de la facture. Si cette option est sélectionnée, aucune facture liée à une commande fournisseur ne peut être saisie. Les factures saisies avant la sélection de l'option Sans objet peuvent toujours faire l'objet d'un rapprochement.
- Manuel
-
La facture fournisseur reçue est générée manuellement.
- Externe
-
La facture fournisseur reçue est générée à l'aide d'un périphérique externe, par exemple un logiciel de numérisation.
- Les deux
- Achats
-
Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.
- Ventes (obsolète)
-
Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.
- Transfert (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.
- Transfert (manuel) (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.
- Transfert d'en-cours (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux centres de charge.
- Projet (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.
- Projet (manuel) (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.
- Planification d'entreprise (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Planification d'entreprise.
- Assemblage (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Contrôle d'assemblage dans Fabrication.
- Créé
-
La demande d'achat a été enregistrée. S'il n'existe pas de règlement pour la demande, vous pouvez encore l'annuler.
- Annulé
-
Vous avez annulé la demande d'achat. Elle ne peut plus être utilisée. Vous pouvez, par exemple, annuler une demande si l'achat associé a été annulé.
- Rapproché
-
La demande d'achat a été totalement rapprochée des lignes de relevé de carte d'achat correspondantes. La demande ne peut plus être modifiée. Pour la modifier, vous devez d'abord annuler le rapprochement.
- Imputé
-
La demande d'achat a été facturée.
- Facture
- Avoir
- Non applicable
- Note de débit
- Code TVA
- Conditions de règlement
- Non applicable
- Majoration pour retard de paiement
- Unité
- Article
- Ligne de coûts
- Tiers
- Type de ligne
- Importé
- Erreurs de validation
- Non applicable
- Validé
- Erreurs d'enregistrement
- Enregistré
- Brouillon
-
La facture est créée manuellement.
- Importé
-
La facture est importée à l'aide d'un périphérique externe tel que le lecteur de factures. La facture importée est automatiquement validée.
- Non applicable
- Erreurs de validation
-
La facture reçue n'est pas validée correctement. Les erreurs de validation ou les avertissements inattendus existent pour la facture dans le journal d'erreurs.
- Validé
-
La facture reçue est modifiée manuellement. Ces modifications manuelles sont consignées et affichées dans les données d'historique des factures reçues.
- Erreurs d'enregistrement
-
La facture n'est pas enregistrée correctement et l'en-cours n'est pas créé pour la facture.
- Enregistré
-
La facture reçue est transférée vers les en-cours et ne peut pas être modifiée.
- Annulé
-
La facture reçue est annulée.
- Facture client
- Commande intersociétés
- Enregistré
- Ecritures saisies
- Rapproché
- Approuvé
- Tous
-
Toutes les factures sont imprimées.
- Factures enregistrées
-
Seules les factures enregistrées sont imprimées.
- Factures approuvées
-
Seules les factures approuvées sont imprimées.
- Factures rapprochées
-
Seules les factures rapprochées sont imprimées.
- Aucun
-
Aucune facture n'est imprimée.
- Non contrôlé
- Aucune correspondance
- Non applicable
- Accepté
- Oui
- Facture fournisseur
- Règlement non affecté
-
règlement non affecté
- Avance\règlement émis
- Règlement émis non affecté
- Ordre de virement permanent.
- Affectation
- Effets de commerce
- Ecritures de trésorerie
- Règlement standard
- Facture client
- Avoir
- Correction
- Différence de change
- Différence de règlement
- Règlement émis
- Avance fournisseur
- Facture
- Montant échu
- Majoration retard règlement
- Lettre
- Montant total intérêts
- Frais de relance
- Montant total dû
- Montant total impayé
- N° de facture tiers
- Date de facture
- Référence
- Montant facturé
- Date d'échéance
- Date du dernier règlement
- Montant réglé
- Montant des intérêts
- Montant dû
- Tiers
- En-tête de facture
- Non applicable
- Lignes de facture
- Lignes TVA
- Informations
- A accepter
- Non applicable
- Ignorer l'avertissement
- Non imprimé
- Original
- Copie
- Non applicable
- Reçu fiscal (Brésil)
- BDE
- EDI
- AP automatisation des factures
- Saisie manuelle
- BOD de facture fournisseur
- Tous les scénarios
- Non applicable
- Référence importation
- Non applicable
- Facture fournisseur
- Ce scénario est utilisé pour la facture du fournisseur d’un ordre d’importation. Dans le cas d’une facture liée à un ordre, Infor LN crée automatiquement ce lien lorsque la référence de l’importation est mise à jour pour la réception associée.
En cas de saisie manuelle, l’utilisateur peut sélectionner ce scénario de répartition pour la facture du fournisseur qui est créée en tant que facture de coûts.
- Facture de coût global
- Ce scénario est utilisé pour les factures de coûts globaux d’un ordre d’importation. Dans le cas d’une facture liée au coût global, Infor LN crée automatiquement ce lien lorsque la référence d’importation est mise à jour pour la réception rapprochée.
En cas de saisie manuelle, vous pouvez sélectionner ce scénario de relation pour la facture du fournisseur qui est créée en tant que facture de coûts.
- Facture de douanes
- Ce scénario est utilisé pour la facture douanière d’un ordre d’importation. Ce scénario n’est applicable que si la facture est destinée au tiers du bureau des douanes.
Si la référence d’importation est spécifiée dans l’en-tête de la facture, ce lien est créé automatiquement pour ce scénario. Alternativement, ce lien est créé si la référence d’importation sur l’en-tête de la facture est vide et que la facture est rapprochée de la réception pour laquelle une référence d’importation est spécifiée.
Si la référence d’importation n’est pas spécifiée dans l’en-tête de la facture pour une facture de coûts, vous pouvez sélectionner ce scénario manuellement.
- Facture diverse
- Ce scénario peut être utilisé pour lier des factures diverses associées à l’Ordre A, telles que la facture de l’agent de compensation qui n’est pas configurée en tant que coût global dans l’ordre de fournisseur. Comme il s’agit de factures de coûts, le lien de relation n’est pas créé et ce scénario n’est utilisé que pour l’établissement de liens manuels.
- Non applicable
- Oui
- Non contrôlé
- Non cohérent - bloquant
- Non cohérent - non bloquant
- Non applicable