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La période qui s'étend entre deux envois de lettres de relance ou de relevés de compte est exprimée en jours.

La période qui s'étend entre deux envois de lettres de relance ou de relevés de compte est exprimée en semaines.

La période qui s'étend entre deux envois de lettres de relance ou de relevés de compte est exprimée en mois.

Option pour calculer les intérêts en fonction des taux définis pour le nombre de jours depuis lequel un règlement est échu.

Option pour calculer les intérêts en fonction des taux définis pour les dates d'application.

Le règlement est sélectionné pour un intérêt de retard. La facture d'intérêts n'est toutefois pas imprimée.

Le règlement est imprimé sur la facture d'intérêts.

La facture d'intérêts est imprimée et finalisée.

La facture d’intérêts est transférée au module Facturation .

Vous avez généré ou créé manuellement la facture mensuelle dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). Vous pouvez saisir ou modifier les détails de la facture mensuelle si aucune facture n'y est liée. Vous pouvez ajouter des factures à la facture mensuelle ou en supprimer.

Vous avez confirmé la facture mensuelle dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). Vous ne pouvez pas ajouter des factures à la facture mensuelle ni en supprimer. Vous pouvez imprimer une facture finale à envoyer à vos clients. Si besoin, vous pouvez contrepasser la confirmation et modifier le statut en Généré.

Vous avez imprimé une facture finale dans le cadre de la session Impression des factures mensuelles (tfacr4401m000). Vous ne pouvez pas modifier le statut ni modifier la facture mensuelle. Si nécessaire, vous pouvez réimprimer la facture finale. Dans la session Suppression des factures client totalement réglées (tfacr2260m000), vous pouvez supprimer les factures liées à la facture mensuelle. Dans la session Suppression des factures mensuelles (tfacr2261m000), vous pouvez désactiver la facture mensuelle.

Vous avez utilisé la commande Donner le statut Supprimé à MBI dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). LN a désactivé les factures qui étaient liées à la facture mensuelle. Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer la facture mensuelle.

La facture mensuelle n'a aucun de ces statuts.

Il s'agit d'un statut provisoire uniquement utilisé pour les traitements internes. Les documents dont le statut est Affecté ne sont pas affichés.

La facture a été envoyée à la société d'affacturage dans la session Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000) ou Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000).

Une transaction de règlement a été traitée pour la facture. Si la facture est affacturée sans garantie, LN paramètre automatiquement le statut sur Réglé lorsque le montant reçu de la société d’affacturage ramène le solde à zéro. Vous pouvez attribuer le statut Réglé à une facture avec garantie dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000) ou la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000).

L'état est utilisé comme test d'impression. Par conséquent, l'état ne contient pas de données mais seulement des xxx.

Les lettres de relance ou relevés de comptes réels sont imprimés.

Le document est une facture client créée dans la session Factures clients (tfacr1110s000)

Le document est un règlement client émanant d’un tiers, créé au cours de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

Le document est une facture fournisseur.

Le document est la correction d'une facture.

Le document est une écriture sur les différences de change.

Le document est une écriture sur les différences règlements.

Le document est un règlement émis (client).

Le document est un règlement reçu avant que la facture n'ait été envoyée.

Le document est un règlement client non affecté.

Le document est un règlement reçu avant même qu'un règlement émis (client) ne soit créé.

Le document est un règlement émis (client) qui ne peut pas encore être affecté à une facture.

Le document est une avance client ou un règlement non affecté qui est attribué à une facture via la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000).