Arrondi montants (non) finalisés et écritures en cours (tfgld6208m000)

Cette session permet d'arrondir les montants d'une plage d'écritures dans les modules Comptabilité générale, Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs.

Après le traitement, si l'état des documents non soldés n'est pas vide, la session Correction des documents non soldés finalisés (tfgld6209m000) permet d'équilibrer les écarts d'arrondi.

Informations sur le champ

Période comptable: Plage des exercices et des périodes dont vous exécutez le processus.
Journal: Plage des journaux dont vous exécutez le processus.
Document: Plage des des numéros de document dont vous exécutez le processus.
Ecritures non finalisées: Cochez cette case pour traiter les écritures non finalisées.
Ecritures finalisées: Cochez cette case pour traiter les écritures finalisées.
Saisies ds compta clients: Cochez cette case pour traiter les en-cours dans le module Comptabilité clients.
Saisies ds compta fournisseurs: Cochez cette case pour traiter les en-cours dans le module Comptabilité fournisseurs.
Simuler: Cochez cette case pour exécuter ce processus sans mettre les tables à jour.
Rapport de traitement: Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées.
Rapport documents non soldés: Cochez cette case pour générer l'état des écritures non soldées résultantes.