Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200)

Cette session permet d'imprimer un état de rapprochement pour le groupe de rapprochement Provision facture qui correspond aux écritures relatives aux factures à recevoir, c'est-à-dire aux réceptions pour lesquelles il n'existe aucun en-cours dans le module Comptabilité fournisseurs.

Dans la zone de groupe Paramètres de regroupement, vous pouvez opter pour le regroupement des sous-totaux par objet de gestion ou par l'un des éléments de rapprochement.

Sous l'onglet Sélections, seuls sont activés les champs d'éléments de rapprochement qui sont utilisés dans les applications Logistique et qui peuvent donc servir de critères de sélection.

Si vous cliquez sur Imprimer, vous devez sélectionner l'un des états disponibles. L'état peut s'appuyer sur les données de l'application Finances ou du module Achat.

Informations sur le champ

Groupe de rapprochement

Zone de rapprochement: Pour les écritures relatives aux factures à recevoir, la zone de rapprochement est Provision facture.
Zone secondaire rapprochement: Pour les écritures relatives aux factures à recevoir, la sous-zone de rapprochement est 3.
Sous-zone de rapprochement: Description du groupe de rapprochement si elle existe.

Options

Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée

Si cette case est cochée, LN imprime une spécification complète des saisies sur les comptes généraux sélectionnés.

Cochez cette case pour imprimer toutes les écritures des comptes généraux sélectionnés. Un contrôle est effectué afin de vérifier si les écritures de la table de rapprochement sont équilibrées avec l'historique des comptes généraux. S'il existe une différence, celle-ci est imprimée en bas de l'état.

L'état contient le solde d'ouverture et les soldes jusqu'à la période concernée.

Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls pour imprimer un état des comptes généraux qui ne sont pas équilibrés.

Si vous désélectionnez cette case, vous pouvez cocher la case Regrouper par code Objet de gestion ou la case Regrouper par élément de rapprochement afin d'imprimer des états très détaillés.

Supprimer les soldes nuls

Si cette case est cochée, LN imprime un rapport sur les seules écritures dont le solde n'est pas nul.

Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas imprimer d'états détaillés.

Imprimer uniquement les différences

Si cette case est cochée, les objets de gestion ou les éléments de rapprochement pour lesquels le montant total de la différence est zéro ne sont pas imprimés.

Si le montant total de la différence pour un objet de gestion ou un élément de rapprochement (selon le paramètre de regroupement sélectionné), est zéro, aucune ligne n'est imprimée pour l'objet ou l'élément.

Si vous cochez cette case, la case Supprimer les soldes nuls est automatiquement cochée et vous ne pouvez pas imprimer d'états détaillés.

Inclure corrections rapprochement non imputées

Si cette case est cochée, LN inclut dans le rapport toutes les corrections de rapprochement qui n'ont pas encore été imputées.

Avant d'imputer les corrections créées dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), cochez cette case pour en vérifier l'incidence.

Imprimer les données d'en-tête une fois

Si cette case est cochée, LN imprime les données d'en-tête une seule fois sur le rapport.

Cochez cette case pour gagner de la place dans l'état ou lorsque vous imprimez les données dans un fichier.

Inclure écritures non finalisées

Si cette case est cochée, LN imprime les données de rapprochement des écritures qui n'ont pas encore été imputées dans le Comptabilité générale .

Remarque

Pour des raisons de performances, ce champ est initialement masqué.

Inclure écritures solde d'ouverture

Si cette case est cochée, LN imprime les écritures du solde d'ouverture.

Fondé sur

La source des données que LN récupère pour le rapport.

Fondé sur des valeurs de ACP
LN récupère les données de réception du module Comptabilité fournisseurs .
Fondé sur valeurs de Commandes (TD)
LN récupère les données de réception dans l'historique des achats.

Devise société

Devise société utilisée pour les montants de l'état.

Cliquez sur Changer la devise pour changer de devise société.

Paramètres de regroupement

Regrouper par élément de rapprochement

Si cette case est cochée, LN regroupe les transactions du rapport par élément de rapprochement.

L'état présente également les totaux par élément de rapprochement.

Regrouper par élément de rapprochement

Elément de rapprochement utilisé pour regrouper les écritures dans l'état.

Regrouper par code Objet de gestion

Si cette case est cochée,LN regroupe les écritures dans l'état sur la base de leur code Objet de gestion.

L'état présente également les totaux par code Objet de gestion.

Elément de rapprochement

Affiche les éléments de rapprochement du groupe de rapprochement à des fins d'informations uniquement.

Si les champs sont vides, aucun élément de rapprochement n'est affecté au groupe dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

Sélections

Plage de sélection

Plages de valeurs pour lesquelles l'état est généré.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner des plages d'éléments de rapprochement que si :

les éléments de rapprochement sont affectés au groupe de rapprochement ;
la case Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée n'est pas cochée,

Sélectionner un objet de gestion spécifique

Sélectionner un objet de gestion spécifique: Pour imprimer l'état relatif à un objet ou une plage d'objets de gestion spécifiques, cochez cette case.
Objet de gestion: Type de l'objet de gestion.
Code Objet de gestion: Les champs De et A permettent de définir une plage de :codes Objet de gestion pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état.