Impression données de rapprochement (tfgld4495m000)

Cette session permet d'imprimer plusieurs types d'états d'analyse financière.

Remarque

Si la case Comptabiliser les écarts dans la période d'approbation est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) la période comptable des écarts est la période au cours de laquelle l'approbation de la facture est enregistrée et, par conséquent, l'état affiche les données correctes.

Vous pouvez imprimer plusieurs états de rapprochement avec des niveaux de détail différents. Les états s'appuient sur les données de rapprochement que LN consigne dans la table Données de rapprochement (tfgld495) lors de l'enregistrement ou de la fermeture d'une écriture dans les applications Logistique.

Sélection principale
Utilisez les champs de l'onglet Sélection principale pour définir les principales options d'état et de sélection.
Autres critères d'impression
Utilisez les champs de l'onglet Autres critères d'impression pour définir des sélections spécifiques, en particulier lorsque vous imprimez un état détaillé.
Options

Utilisez les champs de l'onglet Options pour sélectionner d'autres options d'impression. Les principales options de sélection de cet onglet apparaissent dans les sections Groupement par et Groupe spécifique par. Ces paramètres déterminent la manière dont les écritures de réconciliation sont groupées sur l'état. L'option par défaut Groupement par repose sur le champ Base d'acceptation finale dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

La case Code Objet de gestion est cochée si la Base d'acceptation finale a l'une des valeurs suivantes :
- Code Objet de gestion
- Code Objet de gestion + référence solde
- Sans objet
Les écritures qui sont groupées ne sont imprimées que si leur solde est supérieur à la valeur du champ Tolérance impression des soldes, ou supérieur à zéro si Supprimer les soldes nuls est sélectionné.

Remarque

Pour imprimer des états de rapprochement pour les valeurs d'en-cours (WIP) des projets PCS, servez-vous de la session Impression données de rapprochement projet (PCS) en cours (tfgld4495m300).

Informations sur le champ

Sélection principale

Groupe de rapprochement

Pour imprimer les données de réconciliation pour un groupe de réconciliation spécifique, cochez cette case.

Si cette case n'est pas cochée, vous imprimez les données de réconciliation pour un compte général spécifique. Vous ne pouvez alors imprimer qu'un état récapitulatif affichant les soldes totaux par groupe de réconciliation ou imprimer un état plat.

Les options Groupement par et Groupe spécifique par ne sont pas disponibles, car l'option par défaut Groupement par pour chaque groupe de rapprochement est déterminée par la valeur du champ Base d'acceptation finale de la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).

Remarque

La désélection de cette case peut avoir un impact non négligeable sur les performances. Nous vous recommandons de ne la désélectionner que si vous devez imprimer des données de réconciliation pour un compte général utilisé dans plusieurs groupes de réconciliation.

Zone de rapprochement

Zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous imprimez l'état.

Zone secondaire rapprochement

Sous-zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous imprimez l'état.

Description du groupe de rapprochement si elle existe.

Sélections

Exercice: période financière
Compte général: Si la case Groupe de rapprochement n'est pas cochée, vous devez indiquer un compte général.

Sélection d'état

Impression état récapitulatif

Si cette case est cochée, LN imprime les totaux pour chaque entité de regroupement sélectionnée et un récapitulatif des écritures sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée.

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime les totaux pour chaque entité de regroupement sélectionnée et un récapitulatif détaillé des écritures individuelles sur la base de l'entité de regroupement sélectionnée.

Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée

Si cette case est cochée, LN imprime une spécification complète des saisies sur les comptes généraux sélectionnés.

Cochez cette case pour imprimer toutes les écritures des comptes généraux sélectionnés. LN vérifie si les écritures de la table de rapprochement sont équilibrées avec l'historique du compte général. S'il existe une différence, celle-ci est imprimée en bas de l'état. L'état contient le solde d'ouverture et les soldes jusqu'à la période concernée.

Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls pour imprimer un état des comptes généraux qui ne sont pas équilibrés.

Impression des écritures non journalisées dans la table Rapprochement

Si cette case est cochée, LN imprime un deuxième état avec une vue détaillée des écritures finalisées qui ne sont pas journalisées dans la table de rapprochement.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée.

Impression état plat

Si cette case est cochée, LN imprime un état plat, c'est-à-dire un état sans détails de sélection ni (sous-)totaux. Cet état s'ouvre facilement, avec Microsoft Excel par exemple. Pour cet état, il existe également un rapport Microsoft qui peut être imprimé via un périphérique de service de reporting externe.

Montant

Devise société

Devise société utilisée pour les montants de l'état.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Supprimer les soldes nuls

Si cette case est cochée, LN imprime un état des écritures dont le solde n'est pas nul.

Tolérance impression des soldes

Montant seuil pour l'impression des soldes des écritures groupées.

Si vous indiquez 0,00, toutes les transactions sont imprimées (ce qui équivaut à ne pas cocher la case Supprimer les soldes nuls).
Si vous indiquez 0,01, toutes les transactions avec un solde non nul sont imprimées (ce qui équivaut à cocher la case Supprimer les soldes nuls).

Autres critères d'impression

Type de document d'intégration: type de document d'intégration
Journal: journal
Document: document
Sté logistique: société logistique
Type d'entrée: Nature de l'écriture.
Rapprochement (éléments 1-5): élément de rapprochement

Dimension

Dimension: Pour inclure les données de rapprochement d'un type de dimension, cochez cette case.
Type de dimension: type de dimension
Dimension: dimension

Sélectionner un objet de gestion spécifique

Sélectionner un objet de gestion spécifique: Pour imprimer l'état relatif à un objet ou une plage d'objets de gestion spécifiques, cochez cette case.
Objet de gestion: objet de gestion
Sté de l'objet de gestion: Société dont l'objet de gestion est originaire.
Code Objet de gestion: code Objet de gestion
Position de tri: position de tri

Options

Groupement par

Code Objet de gestion

Si cette case est cochée,LN regroupe les écritures dans l'état sur la base de leur code Objet de gestion.

L'état présente également les totaux par code Objet de gestion.

La case Code Objet de gestion est cochée si, dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000), la base d'acceptation définitive a l'une des valeurs suivantes :

Code Objet de gestion
Code Objet de gestion + référence solde
Sans objet

Regrouper par code Objet de gestion /Position de tri

Si cette case est cochée, LN regroupe les écritures de l'état par ID d'objet de gestion et position de tri.

Lien de référence

Si cette case est cochée, LN regroupe dans l'état les écritures de rapprochement associées appartenant à des objets de gestion différents en fonction de leurs liens de référence.

L'état présente également les totaux par lien de référence.

Remarque

Cette option s'applique uniquement aux comptes provisoires.

Référence de solde

Si cette case est cochée, les données de rapprochement sont finalement acceptées en fonction de la référence de solde et les écritures sont triées par référence de solde dans le rapport d'erreurs et le rapport de traitement.

Groupe spécifique par

Elément de rapprochement

Si cette case est cochée, les écritures sont regroupées par élément de rapprochement.

Elément de rapprochement utilisé pour regrouper les écritures dans l'état.

Combinaison d'éléments de rapprochement

Les données de rapprochement sont regroupées sur la base de la combinaison des éléments de rapprochement jusqu'à cet élément inclus.

Supposons par exemple que les éléments de rapprochement suivants soient disponibles :

Article
Projet
Magasin

Si vous saisissez 2, les données de rapprochement sont regroupées par article et par projet.

Si vous saisissez 3, les données de rapprochement sont regroupées par article, par projet et par magasin.

Dimension

Si cette case est cochée, LN regroupe les écritures dans l'état par dimension.

L'état présente également les totaux par dimension.

Type de document d'intégration

Si cette case est cochée, LN regroupe les écritures dans l'état sur la base du type de documents d'intégration

L'état présente également les totaux par type de documents d'intégration.

Options

Inclure écritures solde d'ouverture

Si cette case est cochée, LN imprime les écritures du solde d'ouverture.

Inclure corrections rapprochement non imputées

Si cette case est cochée, LN inclut dans l'état les corrections de rapprochement non encore imputées.

Avant d'imputer les corrections créées dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), cochez cette case pour en vérifier l'incidence.

Inclure écritures non finalisées

Si cette case est cochée, LN imprime les données de rapprochement des écritures qui n'ont pas encore été imputées dans le Comptabilité générale .

Remarque

Pour des raisons de performances, ce champ est initialement masqué.

Options

Impression des écritures non acceptées uniquement

Si cette case est cochée, LN imprime les données de rapprochement des écritures qui n'ont pas encore été approuvées.

Imprimer seulement les écritures antidatées

Si cette case est cochée, LN imprime un état des écritures antidatées uniquement.

Si le message « Aucune donnée dans la sélection » apparaît, c'est qu'il n'existe aucune écriture antidatée pour les plages sélectionnées.

Imprimer les données d'en-tête une fois

Si cette case est cochée, LN imprime les données d'en-tête une seule fois dans l'état.

Cochez cette case pour gagner de la place dans l'état ou lorsque vous imprimez les données dans un fichier.

Vérifier la durée de vie

Désélectionnez la case Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée et cochez cette case pour sélectionner les données de rapprochement avec ou sans écritures en attente.

Cette option s'applique uniquement aux groupes de rapprochement pour lesquels la Base d'acceptation finale est différente de Sans objet.

Sélectionner les données avec écritures en attente

Si cette case est cochée, LN imprime un état uniquement pour les données de rapprochement avec écritures en attente.

Par exemple, utilisez cette option pour des types d'objets de gestion dont le statut reste En cours ou Actif pendant plusieurs périodes financières ou exercices.

Sélectionner les données sans écritures en attente

Si cette case est cochée, LN imprime un état uniquement pour les données de rapprochement sans écritures en attente.

Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls afin d'imprimer un état des données de rapprochement sans écritures en attente qui ont toujours un solde impayé.

Détail (applicable uniqt aux états détaillés)

Détail Finance

Si cette case est cochée, LN imprime les détails financiers dans l'état.

Cochez cette case pour inclure les informations suivantes dans l'état :

le type d'entrée (Débit/Crédit),
la dimension (si l'une des dimensions est sélectionnée),
le compte général.

Vous ne pouvez pas cocher cette case si vous cochez la case Détail logistique.

Détail logistique

Si cette case est cochée, LN imprime le détail logistique de deux éléments de rapprochement au plus dans l'état.

Vous ne pouvez pas cocher cette case si vous cochez la case Détail Finance.

Elément de rapprochement

Elément de rapprochement dont le détail est imprimé dans l'état.