Création de corrections de rapprochement (tfgld4295m700)
Cette session permet de créer des écritures de correction dans un lot.
- Si toutes les écritures du groupe partagent la même devise d'écriture, le montant d'écriture de la correction de rapprochement est exprimé dans cette devise.
- Si le groupe d'écritures contient plusieurs devises d'écriture, le montant d'écriture de la correction de rapprochement est exprimé dans la devises société.
Pour faire en sorte que LN vérifie toutes les conditions de traitement sans créer d'écritures de correction, cochez la case Simuler.
Informations sur le champ
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- Groupe de rapprochement
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Zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous avez créé la correction.
- Groupe de rapprochement
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Sous-zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous avez créé la correction.
- Groupe de rapprochement
- Jusqu'à la prd. comptable
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Exercice et période comptable jusqu'auxquels les écritures sont prises en compte.
- Base d'acceptation définitive
- Indique le niveau de détail le plus spécifique auquel vous pouvez rapprocher et accepter définitivement les écritures du groupe de rapprochement.
La base d'acceptation définitive est prédéfinie. Vous pouvez afficher ces données dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).
La Base d'acceptation finale détermine les cases de la zone de groupe Accepter par pouvant être cochées.
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- Sélectionner un objet de gestion spécifique
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Pour créer des corrections uniquement pour un objet ou une plage d'objets de gestion, cochez cette case.
LN vérifie si l'objet de gestion a atteint la fin de son cycle de vie. Si c'est le cas, aucune écriture de correction n'est créée.
- Objet de gestion
- Sté de l'objet de gestion
- Code Objet de gestion
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code Objet de gestion
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- Tolérance
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Si le solde total fixé pour le groupe sélectionné est égal ou inférieur à ce montant, aucune écriture de correction n'est créée.
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- Code Objet de gestion
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Si cette case est cochée, les données sont regroupées par code Objet de gestion.
- Position de tri
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Si cette case est cochée, les données sont regroupées par position de tri.
- Référence d'objet de gestion
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Si cette case est cochée, les données sont regroupées par référence d'objet de gestion.
- Référence de solde
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Si cette case est cochée, les données de rapprochement sont finalement acceptées en fonction de la référence de solde et les écritures sont triées par référence de solde dans le rapport d'erreurs et le rapport de traitement.
- Lien de référence
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Si cette case est cochée, les données sont regroupées par lien de référence.
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- Rapport de traitement
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Si cette case est cochée,LN imprime un état détaillé des écritures générées.
- Rapport d'erreurs
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Si cette case est cochée,LN imprime un rapport d'erreurs.
- Imprimer uniquement la première erreur
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Si cette case est cochée, LN ne signale que la première erreur.
- Simuler
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Si cette case est cochée, LN vérifie toutes les conditions de traitement sans créer d'écritures de correction.