Calcul des différences d'arrondi de change pour comptes d'intégration (tfgld4295m500)

Cette session permet de calculer les différences de change correspondant à des écarts d'arrondi et de les imputer dans les comptes généraux appropriés avant d'exécuter le traitement de rapprochement.

Vous pouvez calculer les différences d'arrondi sur les écritures des groupes de rapprochement dont la Base d'acceptation finale est autre que Sans objet. En outre, les objets de gestion (un ordre de fabrication par exemple) doivent être Fermé et équilibrés.

Informations sur le champ

Période comptable: Les champs De et A définissent la plage d'exercices et périodes comptables pour lesquels LN calcule les différences d'arrondi.
Groupe de rapprochement De: Les champs De et A définissent la plage de groupes de rapprochement pour lesquels LN calcule les différences de change.

Inclure les élts de rapproch. pour déterminer le solde d'arrondi

Si cette case est cochée, LN prend en compte les éléments de rapprochement pour déterminer le solde d'arrondi.

Inclure le compte général pour déterminer le solde d'arrondi

Si cette case est cochée, LN prend en compte le compte général pour déterminer le solde d'arrondi.

Tolérance

Les différences d'arrondi de change égales ou inférieures à ce montant sont imputées.

Les différences d'arrondi de change supérieures à ce montant génèrent un message d'erreur.

Devise de tolérance

Devise société.

Rapport de traitement: Si cette case est cochée,LN imprime un rapport de traitement.
Imprimer les éléments de rapprochement: Si cette case est cochée, les éléments de rapprochement sont imprimés dans l'état.
Imprimer les comptes généraux: Si cette case est cochée, les comptes généraux sont imprimés dans l'état.
Imprimer les objets de gestion: Si cette case est cochée, les objets de gestion sont imprimés dans l'état.

Rapport d'erreurs: Si cette case est cochée,LN imprime un rapport d'erreurs.

Imputation de l'écart d'arrondi

Si cette case est cochée, les différences de change sont imputées.

Pour obtenir l'état sans effectuer l'imputation réelle, vous pouvez désélectionner cette case.

Référence d'écriture

Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence d'écriture afin de pouvoir identifier celle-ci dans d'autres sessions.

Avec référence de lot

Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence de lot afin de pouvoir identifier celui-ci dans d'autres sessions.

Document

Journal des différences de change, sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Document

Série du document définie pour le journal.

Date de document

LN affiche la date du document.

Période comptable

Exercice et période comptable dans lesquels les différences doivent être imputées.

Exercice de reporting

exercice et période de reporting,

Période de TVA

Exercice et période dans lesquels les différences doivent être imputées.

Factures fournisseurs par lots: LN génère le numéro de lot.
Document: Numéro du document.