Archivage/suppression des données de rapprochement (tfgld4295m200)
Cette session permet d'archiver et/ou de supprimer les données de rapprochement.
Vous ne pouvez saisir que des plages de sélection de valeurs d'élément de rapprochement si, sous l'onglet Options, vous cochez la case Elément de rapprochement de la zone de groupe Archiver/suppr. par.
Si la case Elément de rapprochement est désélectionnée sous l'onglet Options, vous pouvez cocher la case Sélectionner un objet de gestion spécifique pour accepter définitivement les données de rapprochement d'un objet ou d'une plage d'objets de gestion spécifiques.
Pour simuler le processus d'acceptation, cochez la case Simuler. Cette option permet d'obtenir un rapport d'erreurs.
Certaines conditions doivent être remplies avant que vous ne puissiez archiver et/ou supprimer les données de rapprochement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique To archive and delete the reconciliation data.
Informations sur le champ
- Groupe de rapprochement
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Groupe de rapprochement dont vous archivez et/ou supprimez les données de rapprochement.
- Groupe de rapprochement
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Groupe de rapprochement dont vous archivez et/ou supprimez les données de rapprochement.
- Groupe de rapprochement
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Description du groupe de rapprochement si elle existe.
- Compte général
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Les champs De et A permettent de définir une plage de : comptes généraux pour lesquels vous archivez et/ou supprimez les données de rapprochement.
- Rapprochement (élément 1)
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Les champs De et A permettent de définir une plage de :éléments de rapprochement pour lesquels vous archivez et/ou supprimez les données de rapprochement.
Vous ne pouvez saisir de valeurs que pour les éléments affectés au groupe de rapprochement dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).
- Sélectionner un objet de gestion spécifique
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Si cette case est cochée, vous pouvez archiver et/ou supprimer les données de rapprochement d'un objet de gestion spécifique ou d'une plage d'objets de gestion du groupe de rapprochement.
- Objet de gestion
- Objet de gestion
- Code Objet de gestion
-
Les champs De et A permettent de définir une plage de :codes Objet de gestion pour lesquels vous archivez et/ou supprimez les données de rapprochement.
- Type de traitement
-
Type de traitement à exécuter.
Pour archiver les données et les supprimer, sélectionnez Les deux.
Si aucune société d'historique n'est définie dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), vous ne pouvez sélectionner que Supprimer.
- Elément de rapprochement
-
Pour archiver et/ou supprimer les données de rapprochement par élément de rapprochement, cochez cette case.
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par élément de rapprochement.
- Elément de rapprochement
-
Numéro de l'élément de rapprochement.
- Code Objet de gestion
-
Pour archiver et/ou supprimer les données de rapprochement par code Objet de gestion, cochez cette case.
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par Code Objet de gestion.
- Position de tri
-
Pour archiver et/ou supprimer les données de rapprochement par objet de gestion/code Objet de gestion/position de tri, cochez cette case.
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par objet de gestion/Code Objet de gestion/position de tri.
- Référence d'objet de gestion
-
Pour archiver et/ou supprimer les données de rapprochement par référence d'objet de gestion, cochez cette case.
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par référence d'objet de gestion.
- Référence de solde
-
Si cette case est cochée, les données de rapprochement sont finalement acceptées en fonction de la référence de solde et les écritures sont triées par référence de solde dans le rapport d'erreurs et le rapport de traitement.
- Lien de référence
-
Pour archiver et/ou supprimer les données de rapprochement par lien de référence, cochez cette case.
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par lien de référence.
- Ne pas regrouper
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Si cette case est cochée,LN ne regroupe pas les écritures pour archivage.
Si la Base d'acceptation définitive du groupe de rapprochement est Sans objet, vous pouvez cocher cette case. Vous pouvez ensuite sélectionner un critère de tri pour le rapport de traitement.
- Elément de rapprochement
-
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par élément de rapprochement.
- Elément de rapprochement
-
Numéro de l'élément de rapprochement.
- Code Objet de gestion
-
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par Code Objet de gestion.
- Position de tri
-
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par objet de gestion/Code Objet de gestion/position de tri.
- Référence d'objet de gestion
-
Si cette case est cochée, l'état de traitement est trié par référence d'objet de gestion.
- Rapport d'erreurs
-
Si cette case est cochée,LN imprime un état de toutes les erreurs rencontrées.
En cas d'erreur, le processus d'archivage et de suppression s'interrompt.
- Imprimer uniquement la première erreur
-
Si cette case est cochée,LN imprime uniquement la première erreur rencontrée.
En cas d'erreur, le processus d'archivage et de suppression s'interrompt.
- Rapport de traitement
-
Si cette case est cochée,LN imprime un état des écritures de rapprochement. L'état est trié sur les critères sélectionnés.
- Simuler
-
Si cette case est cochée,LN vérifie les conditions d'archivage et de suppression des données de rapprochement, mais n'effectue pas réellement ces opérations.
Vous pouvez cocher cette case pour obtenir un rapport d'erreurs.
- Montants en
-
Devise société utilisée pour l'état.
Vous pouvez cliquer sur Changer la devise pour changer de devise société.
- Général
-
Si cette case est cochée, LN archive les données générales de Données communes .
- Finance
-
Si cette case est cochée, LN archive les données de base de Finances .
- 1
-
Eléments de rapprochement affectés au groupe de rapprochement.
- Société d'origine
-
Code de la société pour laquelle est réalisé l'archivage.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Société d'archivage
-
Société d'archivage vers laquelle sont transférées les données.
Remarque- Il s'agit d'un champ d'affichage.
- LN propose par défaut cette valeur issue du champ Société d'archivage de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
- Description
-
Description ou nom du code.
- Archiver le texte
-
Si cette case est cochée, LN archive les textes liés aux données de base.
- Remplacer le texte
-
Si cette case est cochée, LN remplace les textes liés aux données de base.