Historique du compte (tfgld3501m000)

Cette session permet d'afficher les données de l'historique pour une plage de comptes généraux.

Pour afficher les données de l'historique :

Spécifiez une plage de sélection basée sur une société financière, une période, un exercice fiscal et une période comptable.
Si nécessaire, utilisez l'un des champs Options pour réduire votre sélection.
Cliquez sur Recalculer les soldes.

Pour afficher les détails du compte général, cliquez deux fois sur la ligne de ce compte.

Si vous accédez à cette session à l'aide de l'interface utilisateur LN UI (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le, les champs de la zone de groupe Montants ne sont pas affichés et un graphique présentant les soldes de compte cumulés (aperçu des écritures imputées aux comptes généraux jusqu'à la date courante) pour le compte général sélectionné s'affiche.

Remarque

Pour afficher le graphique, vous devez sélectionner un enregistrement.
Le graphique est affiché pour le nombre de périodes défini pour le groupe de sociétés. La première période comprend les soldes d'ouverture et la dernière période comprend les périodes de correction.
Le graphique peut être affiché pour un maximum de treize périodes. Si plus de douze périodes sont utilisées dans un groupe de sociétés (en excluant les périodes de correction), LN détermine les treize périodes en divisant le nombre de périodes total par treize. La dernière (treizième) période comprend le reste des périodes.

Exemple

Le Client a 73 périodes de définies. LN détermine les périodes (73/13=5 615) et affiche les périodes dans un graphique comme suit :

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 73.

Informations sur le champ

Sélections

Toutes les sociétés: Si cette case est cochée, la sélection s'applique à toutes les sociétés.
Gpe de devises de reporting: Groupe de devises de reporting pour lequel LN affiche l'historique.
Sté financière: Société financière pour laquelle LN affiche l'historique.
Type de période: Type de période pour lequel LN affiche l'historique. Le type de période peut être Période comptable ou Période de reporting.
Exercice: Exercice pour lequel LN affiche l'historique.
Période: Période comptable ou plage de périodes pour laquelle LN calcule les montants et les quantités.
Recalculer: Pour (re)calculer les montants des soldes, cliquez sur ce bouton.

Montants

Quantité balance de clôture

Quantité totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique.

Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Solde d'ouverture

Solde d'ouverture des comptes généraux sélectionnés correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Jusqu'au solde

Montant réel

Le montant total imputé sur le compte général au cours de l'exercice et jusqu'à la fin de la période comptable Période.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Budget

Montant total budgété pour le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable affichée.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Ecart

Différence entre le montant réel et le montant budgété.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

% écart

Différence entre le montant réel et le montant budgété, exprimée en pourcentage.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Mouvements

Montant réel

Montant total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Budget

Montant budgété pour le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Ecart

Différence entre le montant réel et le montant budgété.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

% écart

Différence entre le montant réel et le montant budgété, exprimée en pourcentage.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Solde de clôture

Montant réel

Somme totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique.

Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Budget

Montant total budgété pour le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Ecart

Différence entre le montant réel et le montant budgété.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

% écart

Différence entre le montant réel et le montant budgété, exprimée en pourcentage.

Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné.

Remarque

Ce champ ne s'affiche pas si l'on accède à l'application avec l'interface utilisateur LN (via Ming.le) et que le serveur Business Intelligence est configuré avec Ming.le.

Devise société

Devise société dans laquelle LN affiche les montants.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Options

Inclure non finalisé

Si cette case est cochée, LN inclut les écritures non finalisées pour calculer les montants totaux.

Remarque

Les écritures non finalisées ne sont prises en compte que si la méthode de mise à jour du type de compte est Traitement en temps réel.

Schéma d'écritures

Le schéma d'écriture pour lequel vous affichez les données historiques.

Budget

Pour comparer les montants réels aux montants budgétés, sélectionnez un budget.

Si vous avez défini un budget dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), LN affiche ce budget par défaut.

Compte général

Compte général.

Pour afficher les montants d'un compte général, sélectionnez ce dernier. LN affiche les montants dans la section Montants.

Critère de recherche

Critère de recherche du compte général.

Séquence d'impression

Séquence dans laquelle LN affiche les comptes généraux.

LN affiche les comptes généraux pour lesquels vous ne saisissez pas une séquence d'impression en ordre numérique ou alphanumérique sur les états.

Pour imprimer les comptes généraux dans un ordre particulier différent de l'ordre alphanumérique, saisissez un numéro de séquence d'impression. Par exemple, vous pouvez utiliser le numéro de séquence pour afficher les comptes enfants suivis de leur compte parent. Les comptes généraux pour lesquels vous définissez une séquence d'impression sont affichés à la fin des états, dans l'ordre de leurs numéros de séquence d'impression.

Niveau compte général

Niveau du compte général.

Type de compte

Type du compte, qui peut être Bilan ou Résultat.

Solde d'ouverture

Solde d'ouverture du compte général sélectionné correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique.

Jusqu'au solde

Montant total imputé dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable précédente.

Mouvements

Montant total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Mouvements débit

Montant de débit total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Mouvements crédit

Montant de crédit total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Solde de clôture

Somme totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique.

Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date.

Compte père statutaire

Si le compte possède un compte père statutaire, ce champ contient le compte père.

Compte parent complémentaire

Si le compte possède un compte père complémentaire, ce champ contient le compte père.

Indic. double comptabilité

Schéma d'écritures auquel le compte général appartient.

Le schéma d'écritures peut être statutaire ou complémentaire.

Compte d'intégration

Si cette case est cochée, il s'agit d'un compte d'intégration.

Débit/crédit

Indique la principale utilisation du compte.

Par exemple, l'usage principal d'un compte de coûts est Débit.

Type de répartition

Indique les coûts susceptibles d'être imputés ou répartis sur ce compte. Ces données sont employées dans le module Contrôle.

Compression des écritures

Si cette case est cochée, LN compresse automatiquement les écritures des états financiers.

Dimension utilisée O/N

Indique si les montants imputés dans le compte doivent aussi l'être dans les dimensions du type de dimension concerné.

Solde quotidien

Si cette case est cochée, LN gère les informations sur le solde quotidien pour le compte général.

Solde par tiers

Si cette case est cochée, LN gère les informations de solde par tiers pour le compte général.

Si cette case est cochée, vous pouvez cliquer sur Tiers pour lancer la session Répartition par tiers (tfgld3530m000).

Unité 1

Unité dans laquelle les quantités affichées sont exprimées.

Si vous avez indiqué Unité 1 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), LN affiche également l'historique pour les quantités.

Quantité balance d'ouverture

Solde d'ouverture du compte général sélectionné correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique.

Jusqu'à qté

Quantité totale imputée sur le compte général au cours de l'exercice jusqu'à la fin de la période comptable Période.

Qté mouvements

Quantité totale imputée dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées.

Unité 2

Unité dans laquelle les quantités affichées sont exprimées.

Si vous avez indiqué Unité 2 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), LN affiche également l'historique pour les quantités.