Impression balance pour reporting externe (tfgld3412m000)

Cette session permet d'imprimer un état de balance.

Vous pouvez également utiliser cette session pour exporter une balance dans un modèle Excel incluant XBRL.

Exportation d'un état vers un modèle Excel (incluant XBRL).

Après avoir défini la plage de valeurs et sélectionné les options requises :

  1. Sélectionnez Exporter vers modèle Excel (XBRL).
  2. Cliquez sur Afficher le modèle.

    Suite à cette sélection, LN :

    • Copie le modèle XBRL des fichiers supplémentaires sur votre ordinateur.
    • Affiche par défaut le nom et l'emplacement dans le champ Ouvrir dans feuille de calcul.
    • Ouvre la feuille de calcul Excel, de sorte que vous pouvez gérer la conversion XBRL.

  3. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

    • Indiquez un autre séparateur.
    • Sélectionnez Séparation par tabulations.

  4. Cliquez sur Imprimer.

    La feuille de calcul XBRLTB.xlsm s'ouvre avec l'onglet Données dynamiques rempli avec les données de reporting importées depuis LN.

    L'onglet Messages permet de traduire les messages dans la langue requise.

Informations sur le champ

Sélection
Société courante

Si cette case est cochée, LN

Gpe de devises de reporting

groupe de devises de reporting

Sté financière

société financière

Devise société

devise société

Exercice/période

exercice

Type de période
Période comptable
Période de reporting
Période de TVA
Exercice
Période comptable à laquelle l'écriture s'applique.
Compte général

compte général

Masque compte général

Masque de compte général. Les données sont filtrées selon le masque.

Remarque

Règles de filtrage de données :

  • " * " soit égal à 0 ou plusieurs caractères consécutifs.
  • « ? » soit égal exactement à un caractère.

Exemple : Si vous souhaitez imprimer les données en fonction d'un code de compte général qui commence par 1 et se termine par des numéros compris entre 10 et 19, vous devez spécifier le masque comme étant 1*1?.

Sous-niveau

niveau

Type de compte

Sélectionnez le type de compte approprié.

Valeurs autorisées

  • Période comptable
  • Période de reporting
Schéma d'écritures

schéma comptable

Options
Imprimer valeurs sélection annexe

Si cette case est cochée, les données de sélection sont comprises dans une annexe.

Inclure solde d'ouverture

Si cette case est cochée, le solde d'ouverture est inclus dans l'état.

Impression du compte général légal

Si cette case est cochée, LN n'imprime que les comptes généraux définis dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Inclure le solde statutaire

Si cette case est cochée, LN imprime le solde statutaire.

Inclure les soldes nuls

Si cette case est cochée, l'état comprend des lignes dont le solde est nul.

Par exemple, le solde d'une ligne est nul si le montant facturé est inférieur ou égal au montant de l'avoir.

Utiliser n° de séquence d'impression du compte général

Si cette case est cochée, LN imprime les comptes généraux dans l'ordre du numéro de séquence d'impression défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Exporter
Exporter vers modèle Excel (XBRL)

Sélectionnez cette case si vous voulez exporter un état de balance vers Excel en utilisant un modèle XBRL.

Ouvrir dans feuille de calcul

Nom et emplacement de la feuille de calcul.

Valeur par défaut

C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm

Séparateur

Séparateur à utiliser.

Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général :

  • Indiquez un autre séparateur.
  • Sélectionnez Séparation par tabulations.

Valeur par défaut

","

Séparation par tabulations

Si cette option est sélectionnée, des tabulations seront utilisées comme séparateurs.