Reconst. soldes périodes après init./migration devise (tfgld3205m000)

Cette session permet de reconstituer le solde d'ouverture et l'historique en fonction des écritures existantes, pour les périodes Ouvert et Clôturé.

Cette session est identique à la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écrit. (tfgld3203m000), Mais la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écrit. (tfgld3203m000) ne peut pas traiter les périodes clôturées.

Si vous cliquez sur Reconstituer, LN reconstitue l'historique pour les comptes généraux sélectionnés et les dimensions associées.

Pour reconstituer l'historique, il est recommandé de lancer cette session deux fois :

  1. en le reconstituant à partir des écritures concernant les comptes généraux et des dimensions de niveau zéro ;
  2. en le reconstituant pour les comptes et les dimensions parents.

Pour reconstituer l'historique pour les comptes généraux et les dimensions de niveau zéro, ne cochez que les cases suivantes.

  • Période comptable
  • Période de reporting
  • Solde d'ouverture

Pour reconstituer l'historique pour les comptes pères et les dimensions mères, cochez les cases Reconstitution de l'historique du compte père et Reconstitution de l'historique de la dimension mère, et désélectionnez les autres cases.

Remarque

Lors du traitement de régénération, vous ne pouvez pas saisir ou générer d'écriture financière dans la société financière en cours. Dans le cas contraire, la reconstitution risque d'échouer ou de donner des résultats imprévisibles.

Motif d'utilisation de cette session

Vous pouvez utiliser cette session dans les cas suivants :

  • pour garantir que toutes les écritures de l'historique correspondent aux écritures finalisées avant de clore l'exercice ;
  • dans le cas d'un historique incorrect, par exemple en raison d'une panne système.
Remarque

N'utilisez pas cette session pour reconstituer l'historique après une modification dans la structure du plan comptable ou des dimensions. Dans ce cas, utilisez les sessions suivantes :

  • Reconstitution de l'historique du compte père (tfgld3201m000)
  • Reconstitution de l'historique de la dimension mère (tfgld3202m000)

Performances

Le calcul de l'historique à partir des écritures des comptes généraux et des dimensions de niveau zéro sollicite grandement les performances du serveur LN. Ces performances s'améliorent si vous répartissez le processus entre plusieurs bshells.

Par exemple, si vous exécutez trois bshells, cochez les cases ci-après pour lancer le processus de reconstitution dans chaque bshell :

Option bshell1 bshell2 bshell3
Période comptable Oui Non Non
Période de reporting Non Oui Non
Solde d'ouverture Non Non Oui
Reconstitution de l'historique du compte père Non Non Non
Reconstitution de l'historique de la dimension mère Non Non Non

Informations sur le champ

Sélections
Utiliser date référence tâche

Si cette case est cochée, LN utilise la date de référence de la tâche pour reconstituer les soldes des périodes après l'initialisation des devises.

Date référence tâche

Date et heure auxquelles les soldes de l'exercice/de la période comptable sont reconstitués.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Utiliser date référence tâche est cochée.

Sté financière

Société financière pour laquelle vous reconstituez l'historique.

Par défaut, LN affiche la société courante. Vous pouvez reconstituer l'historique pour d'autres sociétés du groupe financier.

Vous devez être autorisé à reconstituer l'historique pour le numéro de société sélectionné.

Exercice

Exercice pour lequel vous reconstituez l'historique.

Par défaut, LN affiche l'exercice courant. Vous pouvez reconstituer l'historique pour un autre exercice.

Vous pouvez sélectionner un exercice qui a été clos.

Compte général

Les champs De et A définissent la plage de comptes généraux pour laquelle LN reconstitue l'historique.

Période comptable

Si cette case est cochée, LN reconstitue l'historique à partir des transactions concernant les comptes généraux et les dimensions de sous-niveau zéro, pour les périodes comptables.

Période de reporting

Si cette case est cochée, LN reconstitue l'historique à partir des transactions concernant les comptes généraux et les dimensions de sous-niveau zéro, pour les périodes de reporting.

Options
Solde d'ouverture

Si cette case est cochée, LN reconstitue les soldes d'ouverture des comptes généraux et des dimensions de sous-niveau zéro.

Ces balances sont constituées des soldes existant à la fin de la période comptable précédente.

Reconstitution de l'historique du compte père

Si cette case est cochée, LN reconstitue l'historique pour les comptes parents des comptes généraux sélectionnés.

Reconstitution de l'historique de la dimension mère

Si cette case est cochée, LN reconstitue l'historique pour les dimensions parentes des dimensions liées aux comptes généraux sélectionnés.

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