Informations détaillées de trésorerie (tfgld2561m000)

Informations sur le champ

Toutes les sociétés

Si cette case est cochée, les Informations détaillées de cash-flow pour toutes les sociétés dans LN sont affichées.

Remarque

• Si cette case est cochée, et le système de devise est défini sur Dépendant ou Indépendant, toutes les sociétés du groupe sont sélectionnées.
• Si cette case est cochée, et le système de devise est défini sur Standard, le champ Gpe de devises de reporting devient disponible et doit être rempli. Toutes les sociétés associées à ce groupe de devises de reporting sont sélectionnées.
• Si cette case n'est pas cochée, le champ Sté financière doit être renseigné.

Gpe de devises de reporting

Code du groupe de devises de reporting.

Remarque

• Ce champ est uniquement disponible si Système de devise est défini sur Standard.
• Ce champ n'est activé que si la case Toutes les sociétés est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Sté financière

Société financière pour laquelle les Informations détaillées de cash-flow sont affichées.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Toutes les sociétés n'est pas cochée.

Description

Description ou nom du code.

Période comptable

Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont affichées.

Exercice

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes comptables pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont affichées.

Sté financière

Société financière de la transaction de trésorerie.

Compte de trésorerie

Compte général de la transaction de trésorerie.

Description

Description ou nom du code.

Journal

Journal du document lié à la transaction de trésorerie.

Document

Numéro de document de la transaction de trésorerie.

N° de ligne

Numéro de ligne de la transaction de trésorerie.

Séquence interne

Numéro de séquence généré par la session Génération informations détaillées de cash-flow (tfgld2261m000) au cas où le montant payé ou reçu est distribué sur plusieurs lignes de facture.

Date de document

Date de document de la transaction de trésorerie.

Exercice

Exercice sur lequel la transaction de trésorerie est imputée.

Période comptable

Période comptable sur laquelle la transaction de trésorerie est imputée.

Type d'opération de trésorerie

Type d'opération de trésorerie imputée.

Valeurs autorisées

Paiement fournisseur

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Paiement fournisseur dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements rapprochés sur les factures fournisseurs sont également considérés comme des règlements fournisseurs.

Réception client

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Réception client dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements clients rapprochés sur les factures clients sont également considérés comme des règlements clients.

Règlement fournisseur non affecté

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Règlement fournisseur non affecté dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements fournisseurs non affectés rapprochés sont également considérés comme des règlements fournisseurs non affectés.

Règlement client non affecté

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Règlement client non affecté dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les règlements clients non affectés rapprochés sont également considérés comme des règlements clients non affectés.

Avance fournisseur

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Avance fournisseur dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les avances fournisseurs rapprochées et les ordres permanents du type Avance fournisseur sont également considérés comme des avances fournisseurs.

Avance client

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Avance client dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les avances clients rapprochées sont également considérées comme des avances clients.

Ecritures de trésorerie

Transactions de trésorerie créées avec le type de transaction Ecritures de trésorerie dans un journal qui a Catégorie de journaux comme Trésorerie et Sous-catégorie de journaux comme Transaction bancaire. Les paiements autonomes rapprochés et les ordres permanents de type Coûts sont également considérés comme des écritures de trésorerie.

Ecriture GL sur compte trésorere

Transactions autres que de trésorerie créées sur un Compte de trésorerie dans un journal dont la Catégorie de journaux n'est pas Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux n'est pas Transaction bancaire.

Affectation des règlements fourn.

Transactions de trésorerie créées en attribuant des règlements fournisseurs non affectés ou avances fournisseurs à des factures fournisseurs dans un journal dont la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Affecter avance/règlt fourn. non affecté.

Affectation des règlements clients

Transactions de trésorerie créées en attribuant des règlements clients non affectés ou des avances clients à des factures clients dans un journal dont la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Affecter avance/règlt client non affecté.

Ecriture intersociétés

Transactions intersociétés résultant des règlements clients/fournisseurs intersociétés et qui sont générées lorsque :

• Un règlement fournisseur est payé à partir de la société A pour une facture de la société B.
• Un règlement client est reçu dans la société A pour une facture de la société B.
• Un règlement fournisseur non affecté ou une avance fournisseur est payé à partir de la société A pour le compte de la société B.
• Un règlement client non affecté ou une avance client est reçu dans la société A destiné à la société B.
• Un journal de trésorerie est créé lorsque le règlement client ou fournisseur est effectué dans la société A et que la transaction de journal associée est créée pour la société B.

Ces transactions sont créées dans un journal dont la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Transaction bancaire.

Non applicable

Code Informations de cash-flow

Code Informations de cash-flow Lié au compte général de la ligne d'Informations détaillées de cash-flow.

Description

Description ou nom du code.

Montant d'écriture

Montant exprimé en devise d'écriture.

Code Devise

Code de la devise du Montant d'écriture.

Montant en dev. facturation

Montant d'écriture exprimé en devise de reporting.

• Ce champ est indisponible si Système de devise est défini sur Unique ou Indépendant.
• Si le paramètre Système de devise est défini sur Standard ou Dépendant et que le champ Toutes les sociétés n'est pas sélectionné, le champ est défini par défaut avec le montant exprimé en devise locale. L'utilisateur peut utiliser l'option « Changer devise » pour basculer entre les devises société.
• Si le Système de devise est Standard et que le champ Toutes les sociétés est sélectionné, le champ est renseigné par le montant exprimé dans la devise définie dans le groupe de devise de reporting saisi.
• Si le Système de devise est Dépendant et que le champ Toutes les sociétés est sélectionné, le champ est renseigné par le montant exprimé dans la devise de référence.

Montant en devise locale

Montant de la transaction de trésorerie exprimé en devise locale.

Description

Code de la devise du montant exprimé en devise locale.

Montant en devise de reporting 1

Montant de la transaction de trésorerie exprimé en devise de reporting 1.

Remarque

Ce champ est indisponible si le Système de devise est défini sur Unique.

Description

Code de la devise du montant exprimé en devise de reporting 1.

Remarque

Ce champ est indisponible si le Système de devise est défini sur Unique.

Montant en devise de reporting 2

Montant de la transaction de trésorerie exprimé en devise de reporting 2.

Remarque

Ce champ est uniquement disponible si Système de devise est défini sur Indépendant.

Débit/crédit

Indicateur de débit/crédit de la transaction de trésorerie.

Société d'origine

Société du document sous-jacent.

Journal d'origine

Journal du document sous-jacent.

Document d'origine

Numéro de document du document sous-jacent.

N° de ligne

Numéro de ligne du document sous-jacent t

N° de séquence

Numéro de séquence du document sous-jacent.

N° de séquence d'arrière-plan

Numéro de séquence d'arrière-plan du document sous-jacent.

N° de facture fournisseur

Numéro de facture du fournisseur si le document d'origine est une facture fournisseur.

Référence

Référence du document d'origine.

Date de document

Date de document du document d'origine

Tiers

Tiers du document d'origine.

Description

Description ou nom du code.

Groupe financier fournisseurs

Groupe financier fournisseurs du tiers du document d'origine.

Groupe financier clients

Groupe financier clients du tiers du document d'origine.

Statut facture fournisseur

Statut de la ligne de facture fournisseur.

Valeurs autorisées

Enregistré

Ecritures saisies

Rapproché

Approuvé

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si le document d'origine est une facture fournisseur.

Compte général

Compte général du document d'origine.

Description

Description ou nom du code.

Dimensions

Codes de dimension et descriptions utilisées dans la ligne de document d'origine

Code Trésorerie manuelle

Vous pouvez saisir manuellement le Code Informations de cash-flow si une écriture implique un montant exceptionnellement élevé.

Description

Description ou nom du code.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Remarque

Si le Relevé de trésorerie dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) est sélectionné, ce champ est défini par défaut avec le Motif trésor. de la transaction de trésorerie.

Commande associée

Achat, transport ou commande client associé à la ligne de document d'origine.

Position

Position d'achat, de transport ou de commande client associée à la ligne de document d'origine.

Société logistique

Société logistique de l'ordre associé.

Article lié

L'élément de la ligne de commande lié à la ligne de document d'origine.

Description

Description ou nom du code.

Société de trésorerie d'origine

Numéro de société de la société source qui a réglé ou a reçu la facture en cas de transaction de trésorerie intersociétés.

Journal trésorerie d'origine

Journal dans la société source en cas de transaction de trésorerie intersociétés.

Document de trésorerie d'origine

Numéro de document dans la société source en cas de transaction de trésorerie intersociétés.