Impression informations récapitulatives de cash-flow (tfgld2461m000)

Cette session permet d'imprimer un état récapitulatif des Informations détaillées de cash-flow pour chaque Code Informations de cash-flow (parent) sélectionné défini dans la session Structure informations de cash-flow (tfgld2560m000). Pour chaque code d'informations de trésorerie sélectionné du niveau de détail (niveau zéro), la somme des montants des écritures est imprimée. Pour chaque code d'informations de trésorerie parent sélectionné, la somme des montants des codes d'informations de trésorerie enfant sélectionnées est imprimée.

Informations sur le champ

Sté financière

Les champs De et A permettent de définir une plage de :sociétés financières pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées. Les sociétés doivent faire partie du même groupe que la société courante.

Période comptable

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes comptables pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées. La valeur par défaut des champs De et A est la période courante moins 1.

Statut de la période

Les champs De et A permettent de définir une plage de : statuts de période pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées. La valeur par défaut des champs De et A est la période courante moins 1.

Date règlement

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates de trésorerie pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées. La valeur par défaut du champ De est la première date de la période courante moins 1. La valeur par défaut du champ A est la dernière date de la période courante moins 1.

Compte de trésorerie

Les champs De et A permettent de définir une plage de :comptes de trésorerie pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées.

Groupe financier clients

Les champs De et A permettent de définir une plage de : groupes financiers clients pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées. Si un groupe n'est pas spécifié, les écritures client ne sont pas incluses dans l'état.

Groupe financier fournisseurs

Les champs De et A permettent de définir une plage de : groupes financiers fournisseurs pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées. Si un groupe n'est pas sélectionné, les écritures fournisseur ne sont pas incluses dans l'état.

Tiers

Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées.

Code Informations de cash-flow

Les champs De et A permettent de définir une plage de :Codes Informations de trésorerie pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées.

Niveau

Les champs De et A permettent de définir une plage de :Sous-niveaux des codes Informations de trésorerie, pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont imprimées.

Gpe de devises de reporting

Code du groupe de devises de reporting pour lequel le récapitulatif des informations de trésorerie doit être imprimé.

Remarque
  • Ce champ est affiché uniquement si le Système de devise est défini sur Devise Standard dans la session Unités d'entreprise (tcemm0130m000).
  • Ce champ est activé si plusieurs sociétés financières sont sélectionnées et que l'une de ces sociétés fait partie du groupe de devises de reporting approprié.
Description

Description ou nom du code.

Devise société

Devise de base de la société dans laquelle les montants sont enregistrés et déclarés.

Dans un système multidevises, vous pouvez définir jusqu'à trois devises société :

  • Devise locale
  • Deux devises de reporting
Remarque
  • Si une seule société est sélectionnée, la valeur par défaut est la devise locale de la société sélectionnée. Vous pouvez cliquer sur l'option « Changer devise » pour basculer entre les autres devises société.
  • Si plusieurs sociétés sont sélectionnées et que
    • le système de devise est Dépendant, la devise de référence est affichée.
    • le système de devise est Indépendant, la valeur par défaut est la devise locale. Vous pouvez cliquer sur l'option « Changer devise » pour basculer entre les autres devises société.
    • le système de devise est Standard, vous pouvez sélectionner un groupe de devises de reporting et la configuration de devise de ce groupe de devises de reporting est affichée.