Mise à jour informations détaillées de cash-flow (tfgld2261m100)

Cette session permet de mettre à jour les lignes Code Informations de cash-flow présentes dans les Informations détaillées de cash-flow. Par exemple, si la session Structure informations de cash-flow (tfgld2560m000) est modifiée ou si le Code Informations de cash-flow attribués aux comptes généraux a été modifié, vous pouvez exécuter cette session pour mettre à jour les informations de trésorerie détaillées.

Informations sur le champ

Gpe de devises de reporting: Groupe de devises de reporting pour lequel les Informations détaillées de cash-flow sont générées.
Description: Description ou nom du code.
Sté financière: Les champs De et A permettent de définir une plage de : sociétés financières pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont mises à jour. Les sociétés doivent faire partie du même groupe que la société courante.
Période comptable: Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont mises à jour. La valeur par défaut des champs De et A est la période courante moins 1.
Exercice: Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes comptables pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont mises à jour. La valeur par défaut des champs De et A est la période courante moins 1.
Compte général: Les champs De et A permettent de définir une plage de : comptes généraux pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont mises à jour.
Type opération de trésorerie: Les champs De et A permettent de définir une plage de : types d'opérations de trésorerie pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont mises à jour. Seuls les journaux pour lesquels la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Transaction bancaire, Affecter avance/règlt fourn. non affecté ou Affecter avance/règlt client non affecté sont sélectionnés.
N° du document de règlement: Les champs De et A permettent de définir une plage de : documents de trésorerie pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont générées.
Lignes sans informations de cash-flow uniquement: Si cette case est cochée, la session ne met à jour que les données précédemment générées avec un Code Informations de cash-flow vide et remplit le Code Informations de cash-flow.

Remarque
Si cette case n'est pas cochée, la session met à jour le Code Informations de cash-flow pour toutes les écritures générées.