Génération informations détaillées de cash-flow (tfgld2261m000)

Cette session permet de générer les Informations détaillées de cash-flow pour les comptes de trésorerie et les transactions de trésorerie sélectionnés. Les journaux pour lesquels la case Exclure des informations de cash-flow est cochée ne sont pas générés.

Remarque

LN vérifie les lignes d'Informations détaillées de cash-flow existantes dont le Statut de la facture fournisseur est défini sur Enregistré ou Rapproché. Si le statut de la facture fournisseur est modifié sur Approuvé, LN génère les lignes d'Informations détaillées de cash-flow pour le document d'approbation. Le Statut de facture fournisseur de toutes les lignes liées à la facture est défini sur Approuvé.

Informations sur le champ

Gpe de devises de reporting: Groupe de devises de reporting pour lequel les Informations détaillées de cash-flow sont générées.
Description: Description ou nom du code.
Sté financière: Les champs De et A permettent de définir une plage de : de sociétés financières pour lesquelles les Informations détaillées de cash-flow sont générées. Les sociétés doivent faire partie du même groupe que la société courante.
Période comptable: Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont générées.
Exercice: Les champs De et A permettent de définir une plage de : période comptable pour laquelle les Informations détaillées de cash-flow sont générées. La valeur par défaut des champs De et A est la période courante moins 1.
Compte de trésorerie: Les champs De et A permettent de définir une plage de :comptes de trésorerie pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont générées.
Type opération de trésorerie: Les champs De et A permettent de définir une plage de : types d'opérations de trésorerie pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont générées. Seuls les journaux pour lesquels la Catégorie de journaux est Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est Transaction bancaire, Affecter avance/règlt fourn. non affecté ou Affecter avance/règlt client non affecté sont sélectionnés.
N° du document de règlement: Les champs De et A permettent de définir une plage de : documents de trésorerie pour lesquels les Informations détaillées de cash-flow sont générées.