Détails propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1558m000)
Cette session permet de gérer les détails des propriétés de rapprochement de comptes.
Il doit exister une propriété de rapprochement de comptes pour chaque société pour laquelle vous effectuez un rapprochement.
Informations sur le champ
- Général
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- Propriétés de rapprochement de comptes
- Société financière
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Société financière pour laquelle Rapprochement de comptes est sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).
- Détail
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- Jeu de critères rapprochement automatique de comptes
- Groupe nombres rapprochement
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groupe de numéros
- Séries de rapprochement
- Créer écritures rapprochement pour devise reporting 1
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Si cette case est cochée, LN crée des transactions supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 1.
- Créer écritures rapprochement pour devise reporting 2
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Si cette case est cochée, LN crée des transactions supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 2.
- Statutaire
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- Compte rapprochement
- Dimension statutaire 1 - 12 rapprochement
- Prendre les dimensions de l'écriture d'origine
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Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de la transaction d'origine si elles sont identiques dans l'ensemble des transactions rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement statutaire par défaut qui sont utilisées.
- Complémentaire
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- Compte rapprochement
- Dimension complémentaire 1 - 12 rapprochement
- Prendre les dimensions de l'écriture d'origine
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Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de la transaction d'origine si elles sont identiques dans l'ensemble des transactions rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement complémentaire par défaut qui sont utilisées.