Ecritures rapprochées (tfgld1551m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les écritures rapprochées d'un compte général sélectionné. Cette session répertorie toutes les écritures rapprochées, qu'elles aient été créées manuellement ou automatiquement.

En fonction de votre autorisation utilisateur, vous pouvez utiliser cette session pour :

Changer le compte de rapprochement et les dimensions des écritures de rapprochement qui ne sont pas approuvées.
Approuver et traiter des écritures de rapprochement.
Annuler l'approbation des écritures de rapprochement.
Annuler des écritures de rapprochement.

Informations sur le champ

Compte général: compte général
Code Rapprochement: code Rapprochement

Solde rapproché: Solde des écritures rapprochées exprimé en devise société.
Solde rapproché en devise de transaction: Solde des écritures rapprochées exprimé en devise d'écriture.
Devise rapprochement: devise d'écriture
Rapprocher: Permet d'indiquer si le rapprochement s'effectué avec ou sans écritures.
Rapprochement par: Utilisateur ayant rapproché les écritures.
Date rapprochement: Date à laquelle les écritures ont été rapprochées.

Compte rapprochement

Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées.

Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Code Dimension 1

dimension

Approuvé: Si cette case est cochée, le rapprochement a été approuvé.
Date d'approbation: Date à laquelle le rapprochement a été approuvé.
Approuvé par: Utilisateur ayant approuvé le rapprochement.

Traité: Si cette case est cochée, le rapprochement a été traité.
Date de traitement: Date à laquelle le rapprochement a été traité.
Traité par: Utilisateur ayant traité le rapprochement.
Exercice du lot: Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.
N° de lot: lot
Exercice: Exercice au cours duquel le lot a été traité.
Période comptable: Période comptable au cours de laquelle le lot a été traité.