Rapprochement de comptes (tfgld1550m000)
Cette session permet de rapprocher manuellement les écritures d'un compte général. Vous pouvez, si nécessaire, ajouter des écritures à un jeu existant d'écritures rapprochées.
Pour rapprocher deux écritures ou plus, procédez comme suit :
- Sélectionnez les écritures à rapprocher. Vous pouvez rapprocher deux écritures ou plus.
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Dans le menu approprié, cliquez sur l'une des commandes suivantes :
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Cette commande permet de rapprocher des écritures qui s'équilibrent. -
Cette commande permet de rapprocher des écritures et de générer une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence. -
Cette commande permet d'ajouter l'écriture sélectionnée à un rapprochement existant à l'aide de la session Ajouter écriture au rapprochement existant (tfgld1251m000).
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LN Crée une écriture de rapprochement dans la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000) pour chaque rapprochement.
- Pour effectuer le rapprochement de comptes, vous devez figurer dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Dans cette session, l'autorisation d'un utilisateur est définie par des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux.
- LN Ne contrôle pas si des écritures spécifiques peuvent être rapprochées pendant le rapprochement de comptes, Toutefois, LN effectue ce contrôle lors de l'approbation des écritures de rapprochement générées.
- Pour rapprocher des écritures automatiquement, utilisez la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000).
Informations sur le champ
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- Compte général
- Exercice/période
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exercice
- Année/période
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- Montant en dev. facturation
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Montant exprimé en devise de facturation.
- Solde compte général
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Solde du compte général.
- Solde non rapproché
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Solde des écritures non rapprochées.
- Solde non rapproché
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Nombre total d'écritures non rapprochées.
- Solde rapproché
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Solde des écritures rapprochées.
- Solde rapproché
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Nombre total d'écritures rapprochées.
- Solde approuvé
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Solde des écritures approuvées.
- Solde approuvé
-
Nombre total d'écritures approuvées.
- Solde traité
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Solde des écritures traitées.
- Solde traité
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Nombre total d'écritures traitées.
- Ecritures non finalisées
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Si cette case est cochée, les montants des écritures non finalisées sont inclus dans le montant du solde.
- Référence d'écriture
- Document
- Document
- N° de ligne
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Numéro de ligne de document de l'écriture.
- N° séquence
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Numéro de séquence du document.
- N° de séquence d'arrière-plan
-
Numéro de séquence d'arrière-plan.
- Date de document
- Montant débit devise société
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Montant du débit exprimé en devise société.
- Montant crédit devise société
-
Montant du crédit exprimé en devise société.
- Montant écriture
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Montant de l'écriture.
- Code Devise
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devise d'écriture
- Sélectionner par période de TVA
- Code Rapprochement
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code Rapprochement
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- Doc. de correction
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Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche la partie journal du numéro de document de correction.
- N° du doc. de correction
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Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche le numéro de document de correction.
- Référence
- Montant en devise société
- Montant en devise société
- Pays TVA
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pays TVA
- Code TVA
-
code TVA
- Catégorie de journaux
- Rapproché
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Si cette case est cochée, l'écriture a été rapprochée.
- Approuvé
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Si cette case est cochée, l'écriture a été approuvée.
- Traité
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Si cette case est cochée, l'écriture a été traitée.
- Finalisé
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Si cette case est cochée, l'écriture a été finalisée.
- Exercice
-
exercice
- Période comptable
- Tiers
- Rapproché pour l'exercice
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Exercice au cours duquel la modification du statut s'est produite.
- Rapproché pour la période comptable
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Période comptable au cours de laquelle la modification du statut s'est produite.
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- Motif trésorerie
- Zone de rapprochement
- Zone secondaire rapprochement
- Compte d'intégration
- Dimension 1