Lignes d'écritures non finalisées (tfgld1508m000)

Cette session permet de gérer le détail des lignes d'écritures non finalisées.

Dans cette session :

  • L'onglet En-tête affiche le détail des montants d'écriture.
  • L'onglet Quantités affiche le détail des quantités d'écriture.
  • L'onglet Dimensions affiche le détail des dimensions et de la TVA.
  • L'onglet Historique affiche le détail des documents d'origine.
  • L'onglet Documents source affiche le détail des documents d'origine.

Informations sur le champ

Date de document

Date de création du document. Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.

N° de ligne

Numéro de ligne d'écriture.

Référence d'écriture

La référence de ligne décrit l'écriture.

Montant en devise société

Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Débit/crédit

Vous devez indiquer si le montant facturé est un montant débit ou un montant crédit.

Compte général

compte général

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Taux

Le taux de change définit la relation entre deux devises différentes.

Quantité 1

Quantité de l'écriture.

Si vous avez indiqué l'Unité 1 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), ce champ est renseigné.

Quantité 2

Quantité de l'écriture.

Si vous avez indiqué l'Unité 2 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), ce champ est renseigné.

Dimension 1

dimension

Code TVA

pays TVA

Code TVA

Code TVA pour le ou les pays donnés.

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement

Votre n° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Nom légal associé au code d'enregistrement.

N° identification tiers

Numéro d'identification du tiers.

Tiers

Tiers pour lequel l'écriture est imputée.

Compte de contrepartie

Code du compte de contrepartie.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Description

Description ou nom du code.

Dernière modification par

Utilisateur ayant créé le lot.

Date dernière mise à jour

Date de la dernière modification du document.

Société source

Société d'origine, dans laquelle la facture a été créée.

Lot source

Lot d'origine

Document source

Type de transaction d'origine.

N° de document d'origine

Document d'origine.

Document d'origine

Journal du document de correction.

N° du doc. de correction

Document de correction.