Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000)
Cette session permet de répertorier les détails des écritures finalisées.
Vous pouvez lancer cette session depuis la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000). Sélectionnez une ligne d'écriture finalisée, puis lancez cette session à partir du menu approprié.
Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000) ou Historique des documents (tfgld1504m000).
Informations sur le champ
- En-tête
-
- Code Journal
-
- N° de document
-
numéro de document
- N° de ligne
-
Numéro de ligne de l'écriture d'origine.
- Détail
-
- N° de société
-
Société d'origine, dans laquelle l'écriture a été initialement saisie.
- Compte général
-
- N° séquence
-
Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.
- Numéro de séquence
-
Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.
- Date
-
Date de création du document. Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.
- Référence d'écriture
- Tiers
-
Tiers associé.
- Compte de contrepartie
-
Code du compte de contrepartie.
RemarqueCe champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).
- Description
-
Le nom du compte de compte de contrepartie.
- Motif trésorerie
-
Motif trésorerie de l'écriture.
- Montants
-
- Montant
-
- Devise
-
Devise dans laquelle le montant d'écriture est exprimé.
- Taux
-
Taux de change de la devise utilisée dans ce document.
- Montant
-
Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.
- Montant en DS
-
devise société
- Montant en devise société
-
Montant de l'écriture exprimé en devise société.
Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- TVA
-
- Pays/code TVA
-
pays TVA
- Origine TVA
-
type de TVA
- Code TVA
-
code TVA
- Code d'enregistrement
-
Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.
- N° identification
-
Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.
- Nom légal
-
Nom légal associé au code d'enregistrement.
- N° identification tiers
-
Numéro d'identification du tiers.
- Nom légal
-
Nom légal associé au tiers.
- Montant TVA
-
Montant de la TVA exprimé en devise de document.
- Montant TVA en devise société
-
Montant de la TVA exprimé en devise société.Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant TVA en devise document * (taux de change/facteur de conversion)
- Dimensions/Quantités
-
- Dimensions
-
- Dimension
-
- Quantités
-
- Quantité 1
-
La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.
- Quantité 1
-
Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.
Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.
- Quantité 2
-
La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.
- Quantité 2
-
Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.
Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.
- Périodes
-
- Périodes
-
- Période de reporting
-
Exercice de reporting.
- Séparateur de périodes
-
Caractère utilisé pour séparer l'année et la période.
- Période de reporting
-
Période de reporting pendant laquelle une écriture financière est traitée.
- Période comptable
-
Exercice.
- Période comptable
-
Période comptable.
- Période de TVA
-
Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
- Période de TVA
-
Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.
- Historique
-
- Données de finalisation
-
- Dernière modification par
- Dernier utilisateur à avoir modifié l'écriture.
- Date de finalisation
-
Date de la dernière modification du document.
- Heure
-
Heure de finalisation du document.
- N° de traitement finalisation
-
Numéro de traitement pour lequel vous finalisez une plage de lots.
- N° de lot
- Documents source
-
- Source
-
- Société source
-
Société dans laquelle la facture a été créée.
- Journal d'origine
-
Journal du document d'origine.
- N° de document d'origine
-
Numéro du document d'origine.
- Document d'origine
-
Journal du document de correction.
- Correction de facture
-
Numéro du document de correction.