Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000)

Cette session permet de répertorier les détails des écritures finalisées.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000). Sélectionnez une ligne d'écriture finalisée, puis lancez cette session à partir du menu approprié.

Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000) ou Historique des documents (tfgld1504m000).

Informations sur le champ

En-tête
Code Journal

Journal

N° de document

numéro de document

N° de ligne

Numéro de ligne de l'écriture d'origine.

Détail
N° de société

Société d'origine, dans laquelle l'écriture a été initialement saisie.

Compte général

compte général

N° séquence

Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.

Numéro de séquence

Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture.

Date

Date de création du document. Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture.

Référence d'écriture

référence d'écriture

Tiers

Tiers associé.

Compte de contrepartie

Code du compte de contrepartie.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Description

Le nom du compte de compte de contrepartie.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Montants
Montant
Devise

Devise dans laquelle le montant d'écriture est exprimé.

Taux

Taux de change de la devise utilisée dans ce document.

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Montant en DS

devise société

Montant en devise société

Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

TVA
Pays/code TVA

pays TVA

Origine TVA

type de TVA

Code TVA

code TVA

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

N° identification tiers

Numéro d'identification du tiers.

Montant TVA

Montant de la TVA exprimé en devise de document.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant TVA en devise document * (taux de change/facteur de conversion)
Dimensions/Quantités
Dimensions
Dimension

dimension

Quantités
Quantité 1

La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.

Quantité 1

Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.

Quantité 2

La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général.

Quantité 2

Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.

Périodes
Périodes
Période de reporting

Exercice de reporting.

Séparateur de périodes

Caractère utilisé pour séparer l'année et la période.

Période de reporting

Période de reporting pendant laquelle une écriture financière est traitée.

Période comptable

Exercice.

Période comptable

Période comptable.

Période de TVA

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Période de TVA

Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.

Historique
Données de finalisation
Dernière modification par
Dernier utilisateur à avoir modifié l'écriture.
Date de finalisation

Date de la dernière modification du document.

Heure

Heure de finalisation du document.

N° de traitement finalisation

Numéro de traitement pour lequel vous finalisez une plage de lots.

N° de lot

lot

Documents source
Source
Société source

Société dans laquelle la facture a été créée.

Journal d'origine

Journal du document d'origine.

N° de document d'origine

Numéro du document d'origine.

Document d'origine

Journal du document de correction.

Correction de facture

Numéro du document de correction.