Contrepassation d'écritures (tfgld1295m000)
Cette session permet de créer un document d'écriture et de contrepasser des écritures déjà imputées.
LN permet de contrepasser un document et de créer un document seulement si la Sous-catégorie de journaux du document n'est pas .
Vous devez sélectionner l'écriture à contrepasser et préciser les détails de l'écriture de contrepassation.
Pour créer un nouveau document d'écriture, cochez la case Créer un document et précisez les détails de celui-ci sous l'onglet Nouveau document.
Vous pouvez utiliser ce nouveau document pour réimputer l'écriture contrepassée après correction. Vous pouvez modifier les montants du nouveau document dans la session Ecritures (tfgld1101m000).
LN affecte de nouveaux numéros de lot au document de contrepassation et au nouveau document si vous en créez un. Vous devez finaliser ces lots selon la méthode classique.
Si vous cliquez sur , LN crée l'écriture de contrepassation et le nouveau document d'écriture le cas échéant, puis imprime un compte rendu des actions prises.
Vous pouvez sélectionner les périodes d'imputation. Il peut s'avérer nécessaire d'imputer le nouveau document dans une période différente de celle du document d'origine.
Vous pouvez contrepasser des écritures finalisées des types suivants :
- Opérations diverses.
- factures clients saisies dans le module Finances,
- avoirs clients saisis dans le module Finances,
- factures fournisseurs non liées à des commandes fournisseurs,
- factures fournisseurs non encore rapprochées ni approuvées,
- soldes d'ouverture,
- certaines écritures de trésorerie telles que des avances fournisseurs ou clients, des règlements fournisseurs ou clients non affectés et des écritures.
Informations sur le champ
- Ecriture de contrepassation
-
- Document d'origine
-
- Catégorie de journaux
-
- Opérations diverses
- Trésorerie
- Sans objet
- Journaux périod./de contrepassation
- Factures clients
- Avoirs clients
- Corrections ventes
- Factures fournisseurs
- Avoirs fournisseurs
- Corrections achats
- Balance d'ouverture
- Document
-
Journal du code document.
- N° de document
-
Numéro de série intégré au code document.
- Ligne
-
Numéro de ligne, qui identifie en partie le document.
-
- Code d'enregistrement
-
Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.
- Créer un document
-
Si cette case est cochée, LN crée une écriture de contrepassation pour l'écriture imputée. Cette case est cochée par défaut.
- Catégorie de journaux
-
Catégorie d'écriture à contrepasser.
- Document
-
Journal de l'écriture à contrepasser.
- N° de document
-
Numéro de document de l'écriture à contrepasser.
- N° de facture tiers
- Contrepasser avec montants négatifs
-
Si cette case est cochée, LN contrepasse le montant de l'écriture avec les montants négatifs.
Remarque- Ce champ est uniquement activé si le Document pour le document de contrepassation autorise les montants négatifs.
- Si cette case n'est pas cochée, le signe de débit/crédit de l'écriture est contrepassé.
- Date de document
- Date de saisie d'écriture
- Période financière
-
Exercice et période de l'écriture à contrepasser.
- Période de reporting
-
Exercice et période de reporting et l'écriture à contrepasser.
- Période de TVA
-
Exercice et période de TVA de l'écriture à contrepasser.
- N° de lot
- Nouveau document
-
- Créer un document
-
Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier les détails d'un nouveau document.
- Catégorie de journaux
- Document
- N° de document
-
Numéro du nouveau document.
- N° de facture tiers
- Utiliser taux d'origine
-
Si cette case est cochée, LN utilise les données de taux (taux, date du taux et facteur de conversion) du document d'écriture d'origine pour le nouveau document. Cette case est désélectionnée par défaut.
- Date de document
- Date de saisie d'écriture
- Période financière
-
Exercice et période.
- Période de reporting
-
exercice et période de reporting,
- Période de TVA
-
exercice et période de TVA,
- N° de lot