Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000)

Cette session permet de rapprocher automatiquement les écritures des comptes qui autorisent cette fonction. Vous précisez si un compte peut être rapproché dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Le rapprochement automatique n'est possible que pour les écritures dont la référence d'écriture est renseignée.

Remarque

Vous pouvez rapprocher les écritures finalisées et non finalisées.

Vous pouvez choisir de rapprocher les écritures ayant :

référence d'écriture
pays TVA et code TVA
catégorie d'écritures
journal
dimensions

Si le solde des écritures de débit et de crédit à rapprocher est compris dans les limites de tolérance définies dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), LN génère une écriture de rapprochement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Rapprochement de comptes généraux (Ancien).

LN ne peut effectuer de rapprochement qu'entre des écritures de débit et des écritures de crédit. Par exemple, pour rapprocher une écriture de débit d'un montant positif et une écriture de débit d'un montant négatif, vous devez lancer la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Informations sur le champ

Compte général: compte général
Date de document: date de document

Référence d'écriture: Si cette case est cochée, seules les écritures ayant la même référence d'écriture sont rapprochées.
Pays TVA: Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même pays TVA sont rapprochées.
Code TVA: Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même code TVA sont rapprochées.
Catégorie de journaux: Si cette case est cochée, seules les écritures ayant la même catégorie d'écriture sont rapprochées.
Journal: Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même journal sont rapprochées.

Mêmes dimensions

Si cette case est cochée, seules les écritures ayant les mêmes dimensions sont rapprochées. La dimension de l'écriture de rapprochement est identique à celle des écritures à rapprocher.

Si cette case n'est pas cochée, la dimension des écritures à rapprocher n'est pas vérifiée. Vous pouvez saisir les dimensions des écritures de rapprochement sous l'onglet Imputation.

Générer les écritures

Si cette case est cochée, et que les écritures à rapprocher ne s'équilibrent pas, des écritures de rapprochement sont générées.

Si cette case n'est pas cochée, et que les écritures à rapprocher ne s'équilibrent pas, les écritures ne peuvent pas être rapprochées.

Imprimer le détail

Si cette case est cochée,LN imprime le détail de tous les comptes rapprochés.

Date de saisie d'écriture: Date d'écriture des écritures de rapprochement générées.
Période comptable: Exercice des écritures de rapprochement générées.
Exercice: Période comptable des écritures de rapprochement générées.
Période de reporting: Exercice de reporting des écritures de rapprochement générées.
Période de reporting: Période de reporting des écritures de rapprochement générées.
Période de TVA: Exercice de TVA des écritures de rapprochement générées.
Période de TVA: Période de TVA des écritures de rapprochement générées.
Référence de lot: Référence d'identification du lot des écritures de rapprochement générées.

Compte général

Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées.

Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Dimension 1

Dimension des écritures de rapprochement générées.

Si vous avez coché la case Générer les écritures et désélectionné la case Mêmes dimensions, vous pouvez saisir les dimensions.

N° de lot: Numéro du lot.
Journal: Journal des écritures de rapprochement générées.