Intégrations par compte de taxonomie (tfgld1172m000)

Informations sur le champ

Taxonomie

Code de la taxonomie.

Version

Numéro de version de la taxonomie.

Description

Description de la taxonomie.

Compte

Code du compte auquel le compte général est associé.

Description

Description du compte.

Statut

Statut de la taxonomie. Vous pouvez modifier le statut à l'aide des options Débloquer, Valider et Fermer du menu Action. Voir : Taxonomie

Valeurs autorisées

Brouillon

Lorsque la taxonomie est définie pour la première fois, ce statut prend la valeur « Brouillon ».

Erreurs de validation

Indique qu'une erreur de blocage s'est produite durant la validation. Les erreurs peuvent être affichées dans la session Erreurs et avertissements par Taxonomie.

Validé

Indique que la taxonomie a passé les vérifications obligatoires et qu'elle est prête à être activée. Des messages d'avertissement peuvent exister ; ils doivent être acceptés avant l'activation de la taxonomie.

Actif

Indique que la taxonomie peut être utilisée pour le reporting, importée vers FST et publiée à l'aide d'un BOD. Maintenant, la taxonomie ne peut pas être mise à jour ou supprimée. Si des modifications sont nécessaires, une nouvelle version (copie) de la taxonomie est créée.

Fermé

Indique que la taxonomie ne peut pas être utilisée.

Remarque

• Les taxonomies ayant le Statut Brouillon ne peuvent être utilisées dans le cadre du reporting.
• Une taxonomie peut uniquement prendre la valeur Actif si une conversion est configurée et que les règles de conversion sont respectées.

Indic. double comptabilité

Schéma d'écritures auquel le compte général est lié.

Valeurs autorisées

Statutaire

Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.

Complémentaire

Compte général que vous pouvez employer pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir des comptes parents, ERP LN ajoute les montants du compte complémentaire au montant des comptes statutaires sur l'état.

Les deux

Toutes les sociétés

Si cette case est cochée, toutes les sociétés du groupe de sociétés financières sont incluses dans la taxonomie. L'intégration de la taxonomie doit inclure toutes les sociétés.

Dimensions utilisées dans l'intégration

Si cette case est cochée, l'intégration s'effectue au niveau de la dimension. L'utilisation de cette option affecte les performances du système.

N° de ligne

Numéro de la ligne.

Société

Les champs De et A permettent de définir une plage de : sociétés financières auxquelles le compte de taxonomie est converti.

Compte général

Les champs De et A permettent de définir une plage de : comptes généraux auxquels le compte de taxonomie est converti.

Remarque

Le chevauchement des plages n'est pas autorisé et un message d'avertissement s'affiche dans LN. Si vous ignorez cet avertissement, LN effectue la même vérification au cours de l'étape de validation, ce qui entraîne l'apparition d'un message d'erreur.

Dimension De

Dimension à partir de laquelle le compte de taxonomie est intégré.

Remarque

• Ce champ ne s'applique que si la case Dimensions utilisées dans l'intégration est cochée.
• Si une conversion de dimension est utilisée, la taxonomie ne peut pas être publiée.
• L'utilisation de l'intégration des dimensions n'est pas conseillée car il n'est pas possible de contrôler la cohérence de l'intégration. En outre, c'est une opération qui prend beaucoup de temps.