Paramètres de rapprochement de comptes (tfgld1161m000)
Cette session permet de gérer les paramètres par défaut des sessions de données de base relatives au rapprochement de comptes.
Informations sur le champ
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- Jeu de critères rapprochement automatique de comptes
- Groupe nombres rapprochement
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groupe de numéros
- Séries de rapprochement
- Créer écritures rapprochement pour devise reporting 1
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Si cette case est cochée, LN crée des écritures de rapprochement pour la devise de reporting 1.
- Créer écritures rapprochement pour devise reporting 2
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Si cette case est cochée, LN crée des écritures de rapprochement pour la devise de reporting 2.
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- Compte rapprochement
- Dimension 1
- Prendre les dimensions de l'écriture d'origine
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Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de la transaction d'origine si elles sont identiques dans l'ensemble des transactions rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement statutaire par défaut qui sont utilisées.
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- Compte rapprochement
- Dimension 1
- Prendre les dimensions de l'écriture d'origine
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Si cette case est cochée, LN utilise les dimensions de la transaction d'origine si elles sont identiques dans l'ensemble des transactions rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement complémentaire par défaut qui sont utilisées.
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- Type d'utilisateur
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- Superutilisateur
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Utilisateur dont l'autorisation d'approbation a la valeur Approuver/traiter/réinit. toutes écrit. et pour lequel aucune restriction de montant ne s'applique.
- Utilisateur normal
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Utilisateur dont l'autorisation d'approbation peut avoir l'une des valeurs suivantes :
- Rapprocher uniquement
- Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
- Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.
- Autorisation d'approbation
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- Rapprocher uniquement
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Les utilisateurs sont autorisés à rapprocher uniquement les écritures.
- Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
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Les utilisateurs sont autorisés à approuver/annuler l'approbation, traiter et réinitialiser les écritures qu'ils ont rapprochées ou approuvées, et pour lesquelles les montants se situent dans les limites des tolérances définies dans la session Détails données d'autorisation rapprochement de comptes (tfgld1154m000).
- Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.
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Les utilisateurs sont autorisés à approuver/annuler l'approbation, traiter et réinitialiser toutes les écritures pour lesquelles les montants se situent dans les limites des tolérances définies dans la session Détails données d'autorisation rapprochement de comptes (tfgld1154m000).
RemarqueAucune restriction de montant ne s'applique pour un Superutilisateur.
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- Montant tolérance en devise locale
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Différence maximum entre les montants à rapprocher.
- Montant tolérance en devise locale
- Pourcentage tolérance montant rapproché
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Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage.
- Calculer la tolérance selon
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Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.
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- Montant tolérance en devise locale
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Différence maximum entre les montants à rapprocher.
- Pourcentage tolérance montant rapproché
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Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage.
- Calculer la tolérance selon
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Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.
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- Montant tolérance en devise locale
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Différence maximum entre les montants à rapprocher.
- Pourcentage tolérance montant rapproché
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Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage.
- Calculer la tolérance selon
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Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.
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- Montant tolérance en devise locale
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Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher.
- Pourcentage tolérance montant rapproché
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Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher, exprimée en pourcentage.
- Calculer la tolérance selon
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Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible.
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