Ecritures (tfgld1102m300)

Informations sur le champ

Document

journal

N° de document

document

N° de ligne

Numéro de ligne d'écriture.

Montant total

Montant total exprimé dans la devise d'écriture.

Montant

Montant net applicable à l'écriture.

Montant TVA de base

Montant TVA de base applicable à la transaction.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si une facture fournisseur est créée pour un Bureau des douanes. Pour ces types de factures, le montant TVA est calculé en fonction du montant TVA de base, au lieu du montant net.

Montant TVA de base en DS

Montant TVA de base exprimé dans la devise société.

Total TVA

Montant de la TVA à payer sur une écriture.

Soit Débit, soit Crédit.

Montant restant

Montant restant des règlements clients/fournisseurs des écritures.

Soit Débit, soit Crédit.

Document

Détail d'écriture

N° de série

Numéro de série ou de séquence de l'écriture. Pour les écritures de trésorerie, le numéro de série remplace le numéro de ligne du fait que les écritures sont saisies par ligne.

Sté financière

société financière

Tiers

tiers

Référence d'écriture

référence d'écriture

Compte général

compte général

Compte de contrepartie

Compte général à considérer comme compte de contrepartie. Vous devez indiquer le compte de contrepartie lorsque vous créez la ligne d'écriture pour la première fois. Pour les lignes suivantes, LN utilise par défaut le Compte général et le Compte de contrepartie. Ce mécanisme par défaut est basé sur le mécanisme standard de définition par défaut de LN qui tente toujours de définir le solde du Ecriture périodique de type Journal d'opérations diverses à zéro. Rubriques connexes Algorithme standard

Si, dans les écritures intersociétés, l'utilisateur crée une ligne avec la société cible différente de la société courante, le compte de contrepartie de cette ligne est automatiquement défini sur le compte intersociétés approprié.

Si vous quittez la session, LN vérifie pour chaque ligne du document si le compte de contrepartie est utilisé comme compte général dans le même document. Si ce n'est pas le cas, LN affiche un message : « Le compte de contrepartie de la ligne n° n'est pas utilisé dans le document n° ». Ceci ne s'applique pas aux comptes intersociétés.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Dimension 1

type de dimension

Dimension 2

type de dimension

Dimension 3

type de dimension

Description dimensions

dimension

Motif trésor.

Si la transaction doit être incluse dans le relevé de trésorerie, ce champ contient le motif trésorerie.

Montant /TVA

Devise

devise d'écriture

Débit/crédit

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Montant débit

Montant débiteur exprimé en devise d'écriture.

Montant crédit

Montant créditeur exprimé en devise d'écriture.

Montant brut débit

Montant brut du débit exprimé dans la devise de transaction.

Montant brut crédit

Montant brut du crédit exprimé dans la devise de transaction.

Montant net débit

Montant net du débit exprimé dans la devise de transaction.

Montant net crédit

Montant net du crédit exprimé dans la devise de transaction.

Montant en devise société

Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Code TVA

Pays dans lequel vous payez la TVA.

Remarque

Si le paramètre Enregistrements par pays de TVA a la valeur Actif, ce champ est extrait de l'en-tête de facture et ne peut pas être modifié.

Code TVA

code TVA

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Nom légal

Nom légal associé au code d'enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification du tiers.

Code Groupe de taxes

code groupe de taxes

Brut/net

Montant saisi dans les écritures.

Ce montant peut être :

• Net
• Brut

Montant TVA en devise de règlement

Montant de TVA dans la devise d'écriture.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Exclure de l'escompte

Si cette case est cochée, la ligne d'écriture de la facture fournisseur reçue est exclue du calcul de la Escompte.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

TVA

Origine TVA

Le type de TVA définit le journal : Achat, soit Vente.

Compte général TVA

compte de TVA

Divers

Périodes

Période comptable

Numéro de l'exercice qui, avec la période, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.

séparateur

Période comptable

Numéro de la période qui, avec l'exercice, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.

Période de reporting

Exercice de reporting.

Période de reporting

Période de reporting.

Quantités

Quantité 1

Quantité exprimée dans l'Unité 1 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Unité 1

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Quantité 2

Quantité exprimée dans l'Unité 2 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Unité 2

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Gestion des immobilisations (FAM)

N° d'immobilisation

Pour les écritures de type immobilisation, le numéro d'immobilisation et le complément de numéro d'immobilisation.

Applicable du

Type de la date d’entrée en application.

Les types de la date d’entrée en application sont :

• Date d'application : Si cette option est sélectionnée, l’ajustement se produit à la date spécifiée.
• Date de mise en service : Par défaut, cette option est sélectionnée si aucun ajustement n’a lieu.

Date d'ajustement

Date à laquelle l’ajustement est effectué.

TVA Retenue à la source

TVA Retenue à la source

Si cette case est cochée, la facture inclut le montant de la retenue d'impôt à la source.

Contrôle budgétaire

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s’est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000).

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Remarque

Cette case à cocher ne s'affiche que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est utilisée.

Texte

Texte écritures

Si cette case est cochée, un texte est associé.