Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000)

Cette session permet de gérer les documents et les lignes du journal Opérations diverses.

Cette session comporte de nombreuses colonnes masquées que l'utilisateur peut activer selon les besoins. Elle est donc conforme aux exigences propres au Japon en :

Fournissant un mode alternatif de saisie des données (initialement masquées) sous forme de saisie distincte des montants de débit et de crédit (colonnes séparées).
Affichant la description et le nom du compte général, des dimensions et du tiers.

Remarque

Les champs sous Contrepassation. ne sont disponibles que si, dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), Création facture écriture périodique est sélectionné.

Informations sur le champ

Document

journal

Document

document

Statut du document

Réservé: Le numéro de document a été affecté mais le document n'a pas encore été imputé à la comptabilité générale. Par exemple, le numéro de document peut être réservé à un document généré en Facturation .
Utilisé: Un document (finalisé ou non) portant ce numéro existe déjà.
Supprimé: Un document non finalisé portant ce numéro a été supprimé.

N° de document enregistrement

Les numéros de documents externes spécifiés lorsqu'une écriture de journal est enregistrée. par exemple

Lors de l'enregistrement d'une écriture de TVA, si l'écriture de journal est imputée pour les déclarations douanières pour la vente, le numéro de déclaration douanière doit être spécifié pour cette écriture de journal.
Dans le cas de corrections de TVA, la référence à l'identification du document d'origine doit être enregistrée.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case République tchèque est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La valeur présente dans ce champ comporte au maximum trente caractères.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification nécessitant une autorisation, une version extraite est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne sont effectives qu'après avoir été approuvées/enregistrées. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets extraits et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
En attente: Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.
Rappel requis: L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.
Brouillon (révision): L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
Rejeté: Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.
Approbation reçue: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.
Approuvé: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.
Non applicable: L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Schéma d'écritures

schéma comptable

Contrepassation.

Contrepassation d'écritures: Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une date dans la période suivante lorsqu'une écriture de contrepassation doit être effectuée.
Contrepasser le: Sélectionnez une Première date de la période suivante ou une Dernière date de la période suivante. Pour spécifier une autre date, sélectionnez le champ Date spécifique.
Date contrep.: Date à laquelle les imputations doivent être contrepassées.
Exercice/période contrepassation: Année et période auxquelles la contrepassation est liée.
Exercice du lot de contrepassation: Exercice au cours duquel le lot de contrepassation a été créé.
Numéro du lot de contrepassation: Numéro de lot généré.
Document de contrepassation: Type d'écriture de l'écriture de contrepassation.
Document de contrepassation: Numéro de document généré.

Détail

Date de document: date de document
Code d'enregistrement: Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement
Votre n° identification: Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.
Nom légal: Nom légal associé au code d'enregistrement.
Pays TVA: pays TVA
Période de TVA: Numéro de l'exercice qui, avec la période, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.
Séparateur de périodes: séparateur
Période de TVA: Numéro de la période qui, avec l'exercice, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture.

Détails de la devise

Base devise

Devise locale: Les montants sont uniquement enregistrés dans la devise locale.
Devise de reporting: Les montants ne sont stockés que dans les devises de reporting.
Les deux: Les montants sont stockés dans toutes les devises nationales.

Devise

Devise utilisée dans le document.

Devise société

devise société

Taux de change

Taux de change de la devise utilisée dans ce document.

Facteur de conversion

Facteur de conversion appliqué au montant dans la devise utilisée dans le document.

Facteur de conversion

Conversion de la devise d'écriture en devise société avec affichage du taux de change et du facteur de conversion.

Soldes

Montant

Montant débiteur de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Montant

Montant créditeur de l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Solde d'écriture

Solde d'écriture net. Il s'agit de la différence entre le débit et crédit exprimée en devise d'écriture.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Montant en devise locale

Montant débiteur de l'écriture exprimé en devise locale.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Montant en devise locale

Montant créditeur de l'écriture exprimé en devise locale.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Solde

Solde d'écriture net en devise locale. Il s'agit de la différence entre le débit et crédit exprimée en devise locale.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Devise

La devise locale.

Montant reporting 1

Montant débiteur de l'écriture exprimé en première devise de reporting.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Montant reporting 1

Montant créditeur de l'écriture exprimé en première devise de reporting.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Solde

Solde d'écriture net en devise de reporting. Il s'agit de la différence entre le débit et crédit exprimé en première devise de reporting.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Devise

La devise locale.

Montant reporting 2

Montant débiteur de l'écriture exprimé en seconde devise de reporting.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Montant reporting 2

Montant créditeur de l'écriture exprimé en seconde devise de reporting.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Solde

Solde d'écriture net exprimé en seconde devise de reporting. Il s'agit de la différence entre le débit et crédit exprimée en seconde devise de reporting.

Remarque

Ce champ est applicable uniquement si la sous-catégorie de transaction du Document (type de transaction) utilisé est Journal devises multifonctions.
Si le reporting de segment est implémenté et que les écritures ne sont pas équilibrées, des écritures intersegment sont générées.

Devise

La devise locale.

Totaux

Montant net: Montant net du débit total.
Montant net: Montant net du crédit total.
Montant TVA en devise de règlement: Montant de TVA du débit total.
Montant de TVA: Montant de TVA du crédit total.
Montant brut: Montant brut total du débit.
Montant brut: Montant brut total du crédit.
Montant solde: Montant du solde du débit total.
Montant solde: Montant du solde du crédit total.