Journaux (tfgld0511m000)

Cette session permet de gérer les journaux.

Informations sur le champ

Général

Journal

journal

Définition

Catégorie de journaux

La catégorie de journaux correspond à un groupe de journaux.

La catégorie définit le traitement d'une écriture liée au journal sélectionné.

Opérations diverses
Trésorerie
Sans objet
Journaux périod./de contrepassation
Factures clients
Avoirs clients
Corrections ventes
Factures fournisseurs
Avoirs fournisseurs
Corrections achats
Balance d'ouverture

Sous-catégorie de journaux

Ensemble d'écritures déterminé par la catégorie d'écritures sélectionnée.

Journal devise d'écriture
Statut des règlements émis (clts)
Affecter avance/règlt client non affecté
Affecter avance/règlt fourn. non affecté
Transaction bancaire
Journal devises multifonctions
Note de débit
Facture
Sans objet
Avoir
Correction
Affecter avoir
Créance douteuse
Règlement émis
Règlement émis (client)
Statut règlement émis (fourn.)

Rapprocher factures fournisseurs

Méthode de traitement des factures et avoirs fournisseurs.

Il s'agit de la valeur par défaut lors de l'enregistrement de factures et d'avoirs fournisseurs dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Vous pouvez cependant la remplacer pour chaque facture.

Ce champ ne peut être modifié que si, dans le champ Catégorie de journaux l'une des valeurs suivantes est sélectionnée :

Factures fournisseurs
Avoirs fournisseurs

Facture d'achat direct: La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.
Factures liées aux commandes fourn.: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Facture liée aux coûts globaux: La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Factures liées aux ordres de transport: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Facture liée à l'achat de services: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

Activer traitement d'arrière-plan

Méthode permettant de déterminer la date d'activation ou de lancement du traitement d'arrière-plan pour l'imputation des écritures.

Valeur par défaut

Toujours

Différer: Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, manuellement ou par tâche, le traitement d'arrière-plan n'est pas lancé après l'imputation des écritures financières. Le traitement d'arrière-plan démarre pendant la finalisation.
Différer si mode Job: Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, le traitement d'arrière-plan n'est pas lancé après l'imputation des écritures financières. Le traitement d'arrière-plan démarre pendant la finalisation et la finalisation se poursuit jusqu'à ce que le traitement d'arrière-plan soit terminé. Cependant, si le processus est lancé manuellement, le traitement d'arrière-plan est lancé immédiatement après l'imputation de toutes les écritures financières.
Toujours: Lors du lancement d'une session pour créer des écritures financières, manuellement ou par tâche, le traitement d'arrière-plan est lancé après l'imputation de toutes les écritures financières.

Remarque

Si le traitement d'arrière-plan des lots ou des documents sélectionnés doit être activé manuellement, la session Appel d'un traitement d'arrière-plan (tfgld1214m000) peut être utilisée. Dans ce cas, la valeur du champ Activer traitement d'arrière-plan est ignorée.

Mode màj historique

La méthode de mise à jour définit comment les écritures générées incluses dans le journal sélectionné sont mises à jour dans l'historique du compte général et des dimensions.

Remarque

Ce champ est disponible uniquement pour un journal en cours de définition ou qui n'a pas encore servi à saisir des écritures.

Traitement en temps réel: Les écritures sont directement mises à jour lorsque les valeurs de débit d'un document correspondent aux valeurs de crédit associées, et que vous commencez à passer des écritures pour une autre écriture.
Traitement par lot: Les écritures sont mises à jour lors du processus d'imputation, qui peut être lancé dans la session N° de traitement finalisation (tfgld1609m000).

Gestion de documents

Bloquer antidatage

Si cette case est cochée, la date d'écriture des nouveaux documents associés à ce type de transaction doit être identique ou postérieure à la dernière date de lot utilisée.

Si vous cochez cette case, LN coche automatiquement la case Séquence fixe pour les documents.

Séquence fixe pour les documents

Si cette case est cochée, les numéros de documents sont consécutifs dans le journal.

Lorsque vous entrez une écriture, saisissez le numéro de série et LN ajoutera automatiquement le premier numéro disponible.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez également saisir le numéro de série et un numéro aléatoire, mais unique, pour l'écriture.

Nombre de chiffres pour les n° de série

Nombre de positions du numéro de document complet qui doit être réservé au numéro de série.

Nos de série/déft

Le numéro de série par défaut définit quelle série est affichée par défaut pour un journal donné.

Journal par date

Section de journal par date

Section de journal par date pour les écritures du journal.

Si vous utilisez le journal par date, vous devez sélectionner une section. Pour les écritures qui ne doivent pas être incluses dans le journal par date, vous pouvez sélectionner une section fictive.

Reg. TVA

Registre de TVA auquel l'écriture est liée.

Vous pouvez sélectionner un registre de TVA uniquement si son inclusion est autorisée ce type de journal.

Si vous choisissez un registre de TVA dans ce champ, LN coche les cases Bloquer antidatage et Séquence fixe pour les documents.

Budget

Si budget dépassé

Ecritures

Importation des écritures

Format de date: Format de tous les champs de date importés.
Caractère décimal des montants (import écrit.): Séparateur décimal des montants. Par exemple, le point dans 3.99 USD ou la virgule dans 3,99 EUR.
Caractère décimal des quantités (import écrit.): Séparateur décimal des valeurs de quantité. Par exemple, le point dans 4.10 m2 ou la virgule dans 4,10 m2.

Code Session

Session principale

Première session activée dans la session Ecritures (tfgld1101m000) pour un journal particulier.

Session suivante

Session qui sera lancée après la session principale sélectionnée lors de la sélection d'un journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

Vue de saisie des coûts des projets

Type de projet (PCS) auquel appartient le journal.

Valeurs autorisées

Projet unique
Projets multiples

Options

Devise

Code Devise utilisé sur l'ordre de saisie des écritures de ce journal. Si vous souhaitez saisir des écritures multidevises dans ce journal, ne renseignez pas ce champ.

Montant négatif pour avoirs

Si cette case est cochée, vous pouvez enregistrer un avoir avec un code Débit/crédit inversé ou sous la forme d'un montant négatif.

Ce champ s'applique aux journaux suivants :

Avoirs clients
Avoirs fournisseurs

Code Protocole

Code Protocole permettant de (re)numéroter le protocole des documents dans les états.

Le code Document usuel est renuméroté avec le code Protocole plus le numéro de séquence en fonction de la date de document. La renumérotation n'est possible qu'après qu'une période a été définitivement clôturée.

Enregistrer type de document

Type de document qui sera reporté dans les registres de vente et d'achat et qui peut être lié à un ou plusieurs journaux.

Valeurs autorisées


Code		Type de document
01	-	Facture
02	-	avis de débit
03	-	avis de crédit
07	-	facture TVA uniquement (douanes)
09	-	facture de protocole

Remarque

Cette fonctionnalité est spécifique à la Bulgarie.

Totaux contrôle obligatoire

Si cette case est cochée, les écritures sont vérifiées au moyen d'un total de contrôle.

Lors de la vérification des écritures avant finalisation, toutes les sommes saisies pour ce journal sont additionnées et le montant obtenu est comparé au total de contrôle.

Si les montants ne correspondent pas, les écritures ne peuvent pas être finalisées tant que les erreurs à l'origine de l'anomalie n'ont pas été corrigées.

Pour saisir le total de contrôle, utilisez le champ Mnt de contrôle de la session Ecritures (tfgld1101m000).

Exclure du workflow

Si cette case est cochée, les types de transaction sont exclus du workflow.

Remarque

Cette option est visible et s'applique uniquement à :
- Catégorie de journaux est définie sur Opérations diverses si Gestion de la configuration des objets pour TFJOUV est actif.
- Catégorie de journaux définie sur Factures fournisseurs si Gestion de la configuration des objets pour TFPURI est actif.
si un journal pour les factures fournisseurs est exclu du workflow, la fonctionnalité Approuver pour paiement n'est pas applicable.

Exclure des informations de cash-flow

Si cette case est cochée, les types de transaction ne sont pas pris en compte lors de la génération des Informations détaillées de cash-flow.

Remarque

Cette case est disponible uniquement si la case Informations détaillées de cash-flow est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).
Cette case est activée uniquement si la Catégorie de journaux est définie sur Trésorerie et la Sous-catégorie de journaux est définie sur Transaction bancaire, Affecter avance/règlt fourn. non affecté ou Affecter avance/règlt client non affecté.

Calculer la balance de clôture automatiquement

Si cette case est cochée, le solde de clôture est calculé automatiquement. Lors de la clôture de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), le solde de clôture est calculé en fonction du solde d'ouverture spécifié et des écritures créées dans cette session. Si vous modifiez le solde d'ouverture, le solde de clôture est recalculé automatiquement. Si cette case n'est pas cochée, le solde de clôture doit être spécifié manuellement et le contrôle du solde de clôture n'est pas réalisé.

Remarque

Cette case est désélectionnée par défaut.
Cette case n'est activée que si vous indiquez une valeur dans le champ Devise.

Compte de trésorerie et dimensions

Compte de trésorerie

Compte de contrepartie fixe pour les journaux de Trésorerie.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

dont le niveau est zéro (0),
qui n'est utilisé dans aucune intégration,
qui n'est pas bloqué.

Dimension

type de dimension