Paramètres de la société financière (tfgld0503m000)

Informations sur le champ

Général

Date d'application

Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.

Données de société

Société groupe

Société groupe à laquelle appartient cette société.

Budget réel

Budget à utiliser par défaut lors de la comparaison des chiffres réels et des chiffres budgétés.

Budget par défaut

Le budget réel est utilisé par défaut dans plusieurs sessions des modules Contrôle budgétaire et Comptabilité analytique .

Tous les écarts entre les chiffres réels et les chiffres budgétés, par exemple, sont automatiquement calculés pour ce budget.

Exercice en cours

Exercice en cours.

Valeurs autorisées

Vous devez renseigner ce champ uniquement au démarrage de LN. Ensuite, LN incrémente automatiquement l'exercice lors de la clôture annuelle.

Département comptable

Département comptable de la société financière courante.

Données de finalisation

Accès par lot par défaut

Déterminez qui peut accéder à un lot.

Finalisation par l'administrateur

Si cette case est cochée, les utilisateurs désignés comme Administrateur finalisation dans la session Administrateurs du traitement de finalisation (tfgld0125m000) peuvent finaliser les lots.

Impression du journal

Si cette case est cochée, LN imprime un état de journal lorsque des écritures sont finalisées dans une session Finances .

Remarque

Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation.

Impression de l'état de statut du lot

Si cette case est cochée, LN imprime un état de statut lorsque les écritures sont finalisées dans une session Finances .

Remarque

Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation.

Impression des totaux de comptabilité générale

Si cette case est cochée, LN imprime un état comportant les totaux des comptes généraux lorsque des écritures sont finalisées dans une session Finances .

Remarque

Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation.

Contrepassation.

Type d'opération de contrepassation

Journal pour les écritures de contrepassation.

Série contrepassation

Numéro de série pour les écritures de contrepassation.

Diff. de change

Comptes généraux avec différences de change par devise

Si cette case n'est pas cochée, et que la case Comptes généraux par groupe de comptes cible n'est pas cochée, définissez des comptes de résultat pour les différences de change exprimées en toute devise.

Si cette case est cochée, vous devez définir les comptes généraux pour chaque devise dans la session Comptes généraux de différence de change par devise (tfgld0119s000) et la case Comptes généraux par groupe de comptes cible est décochée automatiquement.

Remarque

Les différences de change constatées sur les transactions avec des tiers sont toujours imputées sur les comptes généraux que vous avez définis pour les groupes financiers tiers dans les sessions suivantes :

• Groupes financiers tiers (tfacp0110m000) dans Comptabilité fournisseurs
• Groupes financiers tiers (tfacr0110m000) dans Comptabilité clients

Comptes généraux par groupe de comptes cible

Si cette case est cochée, les comptes de résultat peuvent être configurés par groupe de différence de change spécifié dans la session Groupes différences de change (tfgld0195m000) et la case Comptes généraux avec différences de change par devise est décochée automatiquement.

Si cette case n'est pas cochée, et si les Comptes généraux avec différences de change par devise sont également décochés, les comptes de résultats pour les différences de change peuvent être définis dans n'importe quelle devise.

Calculer différences de change si écritures non finalisées

si cette case n'est pas cochée, avant que LN n'impute les différences de change, toutes les écritures non finalisées au cours de la période sélectionnée doivent être finalisées dans les sessions Imputation des différences de change (tfacp2240m000), Imputation des différences de change (tfacr2250m000) et Calcul des différences de change (tfgld5201m000). Si cette case est cochée, LN peut imputer les différences de change (y compris les écritures non finalisées) pour la période sélectionnée.

Compte de gain

Compte général

Compte général pour l'imputation des gains de change.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan ou Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• Au cours de la session Plan comptable (tfgld0508m000), les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique sont tous deux définis sur Sans objet et la case Compte d'intégration n'est pas cochée.
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

dimension

Compte de perte

Compte général

Compte général pour l'imputation des pertes de change.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan ou Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• Au cours de la session Plan comptable (tfgld0508m000), les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique sont tous deux définis sur Sans objet et la case Compte d'intégration n'est pas cochée.
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

dimension

Journal

Journal utilisé pour imputer les différences de change.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal Opérations diverses.

Ces imputations se trouvent dans la session Calcul des différences de change (tfgld5201m000).

Description

Description du journal.

Différences de change FIFO

Compte de gain

Compte de gain de change FIFO

Code du compte général pour les bénéfices de différence de change pour la méthode FIFO.

Remarque

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan ou Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• Au cours de la session Plan comptable (tfgld0508m000), les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique sont tous deux définis sur Sans objet et la case Compte d'intégration n'est pas cochée.
• qui ne sert pas de compte collectif.

Pour plus de détails, reportez-vous à Différences de change.

Le calcul de la différence de change n'est applicable à la méthode de calcul FIFO que si les cases Hongrie et Pologne sont cochées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Dimension 1

Code de la dimension associée au compte général.

Compte de perte

Compte de perte de change FIFO

Code du compte général pour les pertes de différence de change pour la méthode FIFO.

Remarque

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan ou Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• Au cours de la session Plan comptable (tfgld0508m000), les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique sont tous deux définis sur Sans objet et la case Compte d'intégration n'est pas cochée.
• qui ne sert pas de compte collectif.

Pour plus de détails, reportez-vous à Différences de change.

Le calcul de la différence de change n'est applicable à la méthode de calcul FIFO que si les cases Hongrie et Pologne sont cochées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Dimension 1

Code de la dimension associée au compte général.

Type écriture différence de change FIFO

Code du journal utilisé pour les écritures de différences de change liées à la méthode FIFO.

Le calcul de la différence de change n'est applicable à la méthode de calcul FIFO que si les cases Hongrie et Pologne sont cochées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Comptes provisoires

Copier les dimensions interpériodes des écritures d'origine

Si cette case est cochée, LN hérite des dimensions pour les écritures inter-périodes de l'historique des dimensions.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez saisir les dimensions des écritures inter-périodes au niveau de la société.

Comptes provisoires - Statutaires/les deux

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Comptes provisoires - Statutaires/locaux

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez sélectionner le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Comptes provisoires - Complémentaires/les deux

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Comptes provisoires - Complémentaires/reporting

Compte changement de période comptable - Origine

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Compte changement de période comptable - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Changement de période de reporting - Origine

Compte général dans lequel une écriture de contrepassation concernant deux périodes différentes est imputée. Cette méthode permet d'éviter une écriture non répartie dans une période.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Complémentaire
• dont le champ a la valeur Base deviseDevise de reporting,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Changement de période de reporting - Destination

Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• Indic. double comptabilité Statutaire
• dont le champ a la valeur Base deviseLes deux,
• qui n'utilise pas les dimensions,
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Vous pouvez définir le compte selon :

• le champ Indic. double comptabilité,
• le champ Base devise,
• les périodes comptables et de reporting.

Résultat non réparti

Compta.analytique sur résultat non réparti ?

Si cette case est cochée, LN détermine les dimensions pour le résultat non réparti à partir de l'historique des dimensions.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez saisir les dimensions pour le résultat non réparti au niveau de la société.

Statutaire

Compte général

Compte général statutaire pour le résultat non réparti.

Compte statutaire provisoire sur lequel le résultat est imputé lors de la clôture de l'exercice dans une des sessions suivantes :

• Clôture d'exercice - Provisoire (tfgld6201m000)
• Clôture de l'exercice (tfgld6203m000)

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

LN enregistre le solde de toutes les écritures de charge et de produit sur ce compte.

Dimension

dimension

Complémentaire

Compte général

Compte général complémentaire pour le résultat non réparti.

Compte statutaire provisoire sur lequel le résultat est imputé lors de la clôture de l'exercice dans une des sessions suivantes :

• Clôture d'exercice - Provisoire (tfgld6201m000)
• Clôture de l'exercice (tfgld6203m000)

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

LN enregistre le solde de toutes les écritures de charge et de produit sur ce compte.

Dimension

dimension

Gain/perte dest.

Gain/perte destination pour multi-devise indépendant

Compte de gain de destination 1

Comptes généraux par défaut sur lesquels doit être imputé le gain de destination calculé dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Compte de gain de destination 2

Compte général par défaut sur lequel doit être imputé le gain de destination calculé dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Compte de perte de destination 1

Compte général par défaut sur lequel doit être imputée la perte de destination calculée dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Compte de perte de destination 2

Compte général par défaut sur lequel doit être imputée la perte de destination calculée dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Journal

Journal des écritures de gain et perte de destination créées dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000).

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal Opérations diverses.

Compte gain/perte par devise

Si cette case est cochée,le compte des documents de solde doit être défini par devise dans la session Caractéristiques supplémentaires de la devise (tfgld0129m000).

Compte statutaire gains/pertes de change

Les montants des pertes et gains de change calculés pour les écritures d'intégration sont imputés dans ce compte.

Remarque

Le compte indiqué est applicable à tous les systèmes de devise.

Cpt complémentaire gains/pertes change

Les montants des pertes et gains de change calculés pour les écritures d'intégration sont imputés dans ce compte.

Remarque

Le compte indiqué est uniquement applicable au système de devise standard.

Solde

Méthode de solde

Méthode d'imputation du solde des comptes de résultat. Vous pouvez solder les comptes de résultat dans la session Solde automatique (tfgld6202m000).

Comptes individuels

Les comptes de Résultat sont soldés un à un en fonction du compte de résultat non réparti.

Source du résultat

Chaque compte de Résultat est soldé individuellement par rapport au compte de source du résultat associé. Vous pouvez utiliser cette méthode pour afficher la composition du bénéfice total de l'exercice et savoir, par exemple, quel pourcentage correspond au résultat d'exploitation, aux bénéfices exceptionnels, etc.

Total

Tous les comptes de Résultat sont directement soldés par rapport au compte de solde sélectionné dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000) et le montant total du compte de solde est imputé au compte de résultat non réparti.

Comptes individuels avec solde clôture

Les comptes de résultat sont soldés un à un par rapport au contre d'ajustement que vous sélectionnez dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000). Le compte d'ajustement est soldé par rapport au compte Solde de clôture. Les comptes autres que ceux de résultat sont également soldés un à un par rapport au compte Solde de Clôture.

Remarque

Si la valeur de ce champ est définie sur Comptes individuels avec solde clôture :

• Dans l'onglet Solde, le compte général statutaire et/ou complémentaire (Compte de résultat de clôture) doit être un compte de revenus.
• Dans l'onglet Résultat non réparti, le compte général statutaire et/ou complémentaire (Résultat non réparti) doit être un compte de clôture du solde.

Journal

Journal des comptes de résultat.

Statutaire

Compte général

Compte général pour le solde automatique.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

LN utilise ce compte dans la session Solde automatique (tfgld6202m000) comme compte de contrepartie pour les comptes de charge et de produit qu'il solde.

Dimension

dimension

Complémentaire

Compte général

Configurez le compte général pour le solde automatique. LN impute le sous-total des soldes de tous les comptes de charge et de produit sur ce compte.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'utilise pas l'intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

dimension

Livres comptables ouverts

Statutaire

Solde d'ouverture statutaire

Compte utilisé dans la session Clôture de l'exercice (tfgld6203m000) pour équilibrer les comptes de résultat des journaux d’opérations diverses diverses créés dans la session Solde automatique (tfgld6202m000).

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • dont le niveau est zéro (0),
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation analytique s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Solde de clôture statutaire

Compte général statutaire pour solde de clôture. Ce compte est utilisé dans la session Solde automatique (tfgld6202m000). Les soldes de clôture de tous les comptes sont imputés à ce compte.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • dont le niveau est zéro (0),
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation analytique s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Complémentaire

Solde d'ouverture complémentaire

Compte utilisé lorsque la méthode de solde est « Individuel avec solde de clôture ».

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • dont le niveau est zéro (0),
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation analytique s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Solde de clôture complémentaire

Compte général complémentaire pour solde de clôture. Ce compte est utilisé dans la session Solde automatique (tfgld6202m000). Les soldes de clôture de tous les comptes sont imputés à ce compte.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée à Méthode de solde est Comptes individuels avec solde clôture.
• Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général :
  • de type de bilan
  • dont le niveau est zéro (0),
  • qui ne sert de compte d'intégration dans aucune intégration,
  • qui ne sert pas de compte collectif.
• La dimension du compte général est récupérée à partir du compte Résultat non réparti défini dans l'onglet Résultat non réparti.
• Si la case Compta.analytique sur résultat non réparti ? est cochée dans l'onglet Résultat non réparti, la comptabilisation analytique s'applique à ce compte.

Description

Description ou nom du code.

Diff. d'arrondi

Statutaire

Compte général

Compte général pour les différences d'arrondi.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

dimension

Complémentaire

Compte général

Compte général complémentaire pour les différences d'arrondi.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Résultat,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

dimension

Conversion des devises

Conversion des devises statutaire

Compte général

Compte général temporaire pour la conversion des devises.

Compte général temporaire pour la conversion des devises, utilisé par exemple :

• si la facture est réglée dans une devise différente de la devise de facturation,
• si une avance ou un montant non affecté est affecté à une facture et si la devise de ce montant est différente de la devise de facturation.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Dimension

dimension

Conversion des devises complémentaire

Compte général

Compte général temporaire pour la conversion des devises.

Compte général temporaire pour la conversion des devises, utilisé par exemple :

• si la facture est réglée dans une devise différente de la devise de facturation,
• si une avance ou un montant non affecté est affecté à une facture et si la devise de ce montant est différente de la devise de facturation.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un compte général :

• dont le type est Bilan,
• dont le niveau est zéro (0),
• qui n'est utilisé dans aucune intégration,
• qui ne sert pas de compte collectif.

Remarque

Comptabilité clients : 
Règlement     80 USD, soit 90 EUR
Facture     90 EUR 

Imputation : 
D Trésorerie               80 USD 
C Compte de conversion  80 USD
 
D Compte de conversion 90 EUR 
C Comptes clients 90 EUR

Le compte de conversion doit être équilibré si tous les montants sont exprimés dans la devise société. Ce compte sert à la conversion des devises et non à l'imputation des différences.

Dimension

dimension

Rapprcht

Paramètres de rapprochement

Compte de rapprochement statutaire

Lors du rapprochement des écritures d'un compte statutaire rapprochable, si l'on constate un écart entre les crédits et les débits, cet écart est imputé sur ce compte.

Compte de rapprochement complémentaire

Lors du rapprochement des écritures d'un compte complémentaire rapprochable, si l'on constate un écart entre les crédits et les débits, cet écart est imputé sur ce compte.

Tolérance de rapprochement (%)

Pourcentage de tolérance. Si les montants d'une écriture de crédit et d'une écriture de débit à rapprocher diffèrent d'une valeur inférieure à ce pourcentage, le rapprochement est autorisé.

Vous pouvez rapprocher les écritures dans les sessions Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) et Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000).

Montant de tolérance en valeur absolue

Si les montants d'une écriture de crédit et d'une écriture de débit à rapprocher diffèrent d'une valeur inférieure à ce montant, le rapprochement est autorisé.

Vous pouvez rapprocher les écritures dans les sessions Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) et Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000).

Devise

Le montant de tolérance de rapprochement est toujours exprimé en devise de référence.

Journal des rapprochements

Journal par défaut des écritures susceptibles d'être créées pendant le rapprochement des comptes généraux.

Paramètres de rapprochement manuel

Empêcher rapprochement incomplet des devises transaction identiques

Si cette case est cochée, vous ne pouvez rapprocher les écritures que si la différence est nulle dans chacune des devises société.

Si cette case n'est pas cochée, LN peut créer une écriture de rapprochement pour le montant de la différence lorsque vous rapprochez les écritures.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans la même devise d'écriture.

Autoriser rapprochement basé sur diff. entre dev. transac. identiques

Si cette case est cochée, LN peut créer une écriture pour les petits écarts de montant restants dans les devises société après le rapprochement des écritures.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans la même devise d'écriture.

Autoriser rapprochement de devises de transaction différentes

Si cette case est cochée, les écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes peuvent être rapprochées.

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez rapprocher que les écritures exprimées dans la même devise d'écriture.

Remarque

Si vous cochez cette case, nous vous recommandons de cocher également la case Autoriser rapprochement basé sur écart entre devises transac. diff., car de telles différences se produisent généralement pour les écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes.

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement des écritures dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Empêcher rapprochement incomplet des devises transaction différentes

Si cette case est cochée, vous ne pouvez rapprocher les écritures que si la différence obtenue dans chacune des devises société est égale à zéro.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes.

Autoriser rapprochement basé sur écart entre devises transac. diff.

Si cette case est cochée, LN peut créer une écriture pour les petits écarts de montant restants dans les devises société après le rapprochement des écritures.

Remarque

Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes.

Rapprochement de devise avec une devise de transaction différente

Si les devises d'écriture diffèrent, cette devise est utilisée pour l'écriture de rapprochement.

Si ce champ est vide, c'est la devise de référence qui est utilisée par défaut.

Remarque

• C'est toujours la devise de référence qui est utilisée pour le calcul des tolérances.
• Cette option s'applique uniquement au rapprochement manuel des comptes généraux dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000).

Ecritures externes

Journal par défaut

Journal à utiliser pour les journaux manquants ou incorrects lorsque des écritures de journal sont importées.

Nos de série/déft

Série à utiliser pour les séries manquantes ou incorrectes lorsque des écritures de journal sont importées.

Utiliser le compte transitoire

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un compte transitoire à utiliser lorsque les écritures de journal sont importées à l'aide de la session Imputation des écritures du journal importé (tfgld2215m000).

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de journaux d'opérations diverses incorrectes seront rejetées lors de l'importation des écritures de journal.

Compte transitoire

Le compte transitoire à utiliser lorsque des écritures de journal sont importées à l'aide de la session Imputation des écritures du journal importé (tfgld2215m000).

Importer les journaux via la console

Type des journaux en devise d'écriture

Journal intermédiaire utilisé pour gérer les journaux externes (en devise d'écriture) en tant qu'écritures importées, qui sont traitées à l'aide de la session Console journaux d'importation (tfgld2616m000).

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner que le type de transaction pour lequel la Catégorie de journaux est définie sur Opérations diverses et la Sous-catégorie de journaux est définie sur Journal devise d'écriture dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Description

Description ou nom du code.

Type des journaux devises multifonctions

Journal intermédiaire utilisé pour gérer les journaux externes (en devise multifonction) en tant qu'écritures importées, qui sont traitées à l'aide de la session Console journaux d'importation (tfgld2616m000).

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner que le type de transaction pour lequel la Catégorie de journaux est définie sur Opérations diverses et la Sous-catégorie de journaux est définie sur Journal devises multifonctions dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Description

Description ou nom du code.

Concepts

Vérification des réf. bancaires

Type de vérification des numéros de référence bancaire utilisé par les banques dans le pays de résidence de la société financière.

Pour inclure des numéros de référence bancaire sur les factures et les documents de règlement, sélectionnez une valeur autre que Sans objet.

Pour les factures clients, si le pays du client est identique à celui du service des ventes, LN génère le numéro de référence bancaire lors de la préparation des factures. Vous pouvez définir les données de préparation des numéros de référence bancaire dans la session Positions références bancaires par pays (cisli1130m000).

Pour les factures fournisseurs, si le pays du fournisseur est identique à celui du service des achats, LN applique la vérification indiquée par l'opérateur du numéro de référence bancaire dans toutes les sessions dans lesquelles ces numéros sont saisis ou traités. Si le numéro de référence bancaire ne comprend pas d'opérateur, LN applique la vérification sélectionnée ici.

Si vous sélectionnez la valeur Sans objet, la fonctionnalité des numéros de référence bancaire n'est pas disponible.

Contrôle 10

LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 10 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur < à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle K11

LN utilise l’algorithme de contrôle norvégien 11 pour vérifier les références bancaires. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur > à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle finlandais

LN utilise l’algorithme de contrôle finlandais pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

Contrôle 10 modulo (récursif)

LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

10 ou 11 - Vérifier

LN utilise d’abord l’algorithme Contrôle 10 puis, en cas d’échec de ce contrôle, l’algorithme Contrôle K11. Soit une de ces chèques doivent être terminée. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.

Aucune vérification

LN ne vérifie pas les références bancaires. L'opérateur - est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré. Vous pouvez vous servir de cette option pour les numéros de référence bancaire qui ne peuvent être vérifiés avec les algorithmes de contrôle disponibles.

Sans objet

La fonctionnalité de numéro de référence bancaire n'est pas disponible.

Vérifier réf. créditeur

LN utilise l’algorithme de contrôle suisse pour vérifier les références bancaires. Vous pouvez utiliser cette option si la case Utilisé pour la facturation par code QR est cochée et que le N° compte bancaire international est spécifié.

Valeur par défaut de la société

LN utilise la valeur Vérification des réf. bancaires définie dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Dimension par défaut

Si cette case est cochée, lors de la saisie de la transaction dans l'application Finances, les dimensions sont proposées par défaut en fonction de la configuration établie dans la session Dimensions par défaut (tfgld0145m000) et la séquence.

Séquences

Séquence utilisée pour les dimensions par défaut. Vous pouvez sélectionner les scénarios pour configurer la séquence de la dimension par défaut à quatre niveaux.

Valeurs autorisées

Dimension/Comptes

Dimensions

Non applicable

Tiers/Compte

Utilisateur/Compte

Rapprochement de comptes

Si cette case est cochée, le rapprochement de comptes est utilisé dans cette société financière.

Utiliser l'affacturage

Si cette case est cochée, vous pouvez affacturer les comptes clients traités par la société financière courante.

Journal par date

Si cette case est cochée, vous pouvez configurer et générer le journal par date.

Remarque

S'il existe des écritures non finalisées dans la société, vous ne pouvez pas modifier l'état de cette case à cocher.

Reg. TVA

Si cette case est cochée, vous pouvez configurer le registre de TVA et générer des états à partir de ce registre.

Compte distinct pour règlements échelonnés effectués

Si cette case est cochée, LN crée les transactions financières requises pour imputer les factures d'avance facturées et payées dans des comptes généraux distincts.

Remarque

Si un compte distinct pour factures d'avance réglées s'applique, une avance peut être uniquement réglée lorsque la facture d'avance est entièrement réglée et gérée. Cela est obligatoire pour gérer correctement les différences de change pendant le règlement pour lesquelles sont requis des taux de règlement.

Programmes obligatoires

Si cette case est cochée, vous devez associer un échéancier de règlement à chaque facture.

Si cette case n'est pas cochée, l'utilisation des échéanciers de règlement est facultative.

Méthode de règlement obligatoire

Si cette case est cochée, une méthode de règlement doit exister dans l'en-tête de chaque facture ou pour chaque ligne de l'échéancier si un échéancier de paiement est associé à la facture.

Si les méthodes de règlement sont obligatoires et qu'aucune n'est disponible pour une facture ou pour une ligne d'échéancier de règlement, LN bloque le traitement de cette facture.

LN imprime la méthode de paiement sur les commandes clients, les commandes fournisseurs, les ordres de service et les factures associées.

Adresse du déclarant

Adresse du déclarant à imprimer sur le rapport Balance des paiements belge.

Création facture écriture périodique

Si cette case est cochée, les utilisateurs peuvent choisir si les écritures périodiques sont créées pour les journaux d'opérations diverses, les factures fournisseurs ou les factures clients.

Si cette case n'est pas cochée, les écritures périodiques ne peuvent être créées que pour les journaux d'opérations diverses.

Pré-remplir les dimensions

Si cette case est cochée, LN remplit les valeurs de dimension dans les lignes de facture, les lignes de journal d'opérations diverses, les écritures de facture fournisseur rapprochées et les lignes d'écriture bancaires, lorsqu'il n'y a qu'une seule valeur de dimension disponible, ce qui est autorisé selon les règles de validation croisée. Une fois cette valeur renseignée par LN, vous ne pouvez pas modifier la valeur dans ce champ.

Comptes de contrepartie

Si cette case est cochée, la fonctionnalité Comptes de contrepartie est disponible dans LN et peut être utilisée pour la société financière.

Remplacer compte général client/fournisseur par tiers

Si cette case est cochée, le compte collectif déclaré en tant que compte de contrepartie est remplacé par le nom du tiers.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Comptes de contrepartie est cochée.