Génération automatique écritures périodiques (tfgld0240m100)

Cette session permet de générer automatiquement les écritures pour une définition de journal périodique.

Par rapport à la session Génération des écritures périodiques (tfgld0240m000), la session actuelle propose les cases à cocher supplémentaires suivantes :

Ecritures
Récurrence
Contrepasser le
Débloquer

LN génère les écritures pour la définition et le type d'écriture périodique sélectionnés dont la date de génération figure dans la plage de dates de génération indiquée.

Remarque

LN vous permet de générer les écritures périodiques uniquement si le Statut écriture périodique est défini à Débloqué. Les écritures périodiques ne peuvent être approuvées/débloquées que si une autorisation de document leur est applicable.

Si l'autorisation de document est applicable à l'écriture périodique, le processus d'autorisation l'est également pour les écritures de contrepassation.

Informations sur le champ

Ecriture périodique

Sélectionnez la définition d'écriture périodique appropriée dans la session Ecritures périodiques (tfgld0140m000).

Type écriture périodique

Journal d'opérations diverses

Permet, par exemple, d'affecter chaque mois aux départements des coûts estimés fixes tels que les coûts d'amortissement et la TVA sur les immobilisations qui sont généralement déterminés annuellement ou en milieu d'exercice. Le dernier mois de l'exercice, les écritures du journal correspondant aux coûts mensuels estimés sont contrepassées et les coûts mensuels réels sont affectés aux départements au pro rata.

Vous pouvez utiliser cette session pour créer :

des écritures de journal récurrentes,
des écritures de journal de type contrepassation,
des écritures de journal périodiques de type contrepassation.

Facture fournisseur

Permet de créer des factures simples pour les coûts récurrents.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour payer les montants fixes et les montants périodiques des contrats à long terme tels que la location de bureau, les assurances et les contrats de leasing. Habituellement, le siège social se charge des règlements et les coûts sont périodiquement transférés dans chaque département ou branche concerné(e).

Facture client

Permet de créer des factures clients périodiques.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour la facturation automatique des coûts auxiliaires tels que certains types de coûts de service. Généralement, le siège social règle les coûts pour l'entreprise toute entière. Les sociétés filiales sont facturées chaque mois à un tarif fixe. Les écritures de journal périodiques facilitent la facturation de ces paiements réguliers.

Ecritures

Ecritures: Si cette case est cochée, vous pouvez générer des lignes d'écriture pour la définition d'écriture périodique courante, à partir d'une facture existante ou d'un modèle d'écritures.
Créer d'après document: Journal et numéro du document que vous voulez utiliser.

Récurrence

Récurrence: Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier des données de récurrence.
Exercice: Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices pour lesquels LN génère l'échéancier.
Date de création: Jours ou dates pour lesquels LN génère l'échéancier.
Période comptable: Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes comptables pour lesquelles LN génère l'échéancier.
Mois: Les champs De et A permettent de définir une plage de : mois calendaires pour lesquels LN génère l'échéancier.
Jour: Jour du mois pour lequel LN génère les instructions. Par exemple, si vous saisissez 15, LN génère un échéancier pour le 15 de chaque mois spécifié dans la plage.

Contrepasser le

Si cette case est cochée, et selon l'option sélectionnée sous Récurrence, vous pouvez programmer une écriture de contrepassation.

Valeurs autorisées

Première date de la période suivante
Dernière date de la période suivante
Jour du mois suivant
Date spécifique

Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les écritures périodiques de type Journal d'opérations diverses.

Jour du mois suivant

Si vous sélectionnez Jour du mois suivant, veillez à saisir le numéro de jour correct.

Date spécifique

Si vous sélectionnez Date spécifique, veillez à saisir la date correcte.

Débloquer

Si cette case est cochée, le statut est défini à Débloqué.

Générer

Si cette case est cochée, LN génère les écritures du journal.

Date de génération

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates de génération des instructions d'écritures périodiques pour lesquelles LN génère les écritures.

LN génère les écritures pour toutes les instructions dont la date de génération tombe dans la plage de dates de génération spécifiée. Cette plage peut inclure les écritures standard et les écritures de contrepassasion.

Référence de lot

Référence que vous pouvez utiliser pour identifier le lot.

Utiliser les derniers taux de change

Si cette case est cochée, pour les écritures périodiques, LN utilise les taux de change valides au jour ou les écritures sont générées.

Si cette case n'est pas cochée, pour les écritures périodiques, LN utilise les taux de change spécifiés dans l'en-tête du journal.

Motif blocage

motif de blocage

Si une approbation de règlement est requise pour les factures d'achat direct et que vous avez défini les motifs de blocage par défaut pour ces factures, LN saisit le motif de blocage par défaut.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Approbatr affecté

approbateur affecté

Si une approbation de règlement est requise pour les factures d'achat direct et que vous avez défini les motifs de blocage par défaut et les approbateurs affectés pour ces factures, LN saisit l'approbateur affecté par défaut.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Approuver avant

La facture doit être approuvée avant cette date.