Echéancier (tfgld0143s000)

Cette session permet d'indiquer les dates des documents et les détails d'imputation pour les écritures périodiques.

Si vous exécutez la session Génération des écritures périodiques (tfgld0240m000) , LN génère les écritures. La date de document d'une écriture est la date de génération indiquée.

Dans le menu approprié, cliquez sur Création d'instructions pour lancer la session Création d'échéancier (tfgld0143s100) et générer un échéancier pour une plage de mois ou de périodes comptables.

Informations sur le champ

Ecriture périodique

Code qui identifie la définition de journal périodique.

Ecriture périodique

Description de la définition de journal périodique.

Date de génération

Date de document des écritures générées.

La date de génération doit être incluse dans la période d'application de la définition de journal périodique définie dans la session Ecriture périodique (tfgld0140m100).

Si le type de contrepassation est Contrepassation périodique, la Date de génération doit être la Date contrep. des instructions Inclus pour contrepassation périodique associées.

Période comptable

Exercice et périodes comptables dans lesquels les écritures doivent être imputées.

Lorsque vous traitez l'instruction dans la session Génération des écritures périodiques (tfgld0240m000), la période doit être Ouverte.

Type de contrepassation

Contrepassation normale: Lorsque vous générez les transactions du journal, LN modifie le Débit en Crédit et le Crédit en Débit.
Inclus pour contrepassation périodique: Les écritures de journal sont marquées comme devant être soumises à une contrepassation périodique. Une définition de journal périodique qui inclut ce type d'instructions doit contenir une instruction Contrepassation périodique. La Date contrep. doit correspondre à la date de génération de la contrepassation périodique.
Contrepassation périodique: Les écritures générées contrepassent les écritures périodiques de la même définition d'écriture dont la date de contrepassation correspond à la date de génération de la ligne du schéma de contrepassation périodique. Une définition d'écriture périodique qui inclut ce type d'instructions doit contenir une instruction Inclus pour contrepassation périodique.
Sans objet: Les écritures de journal périodiques ne sont pas contrepassées et ne contrepassent pas les écritures des autres journaux.

Si la définition de journal périodique inclut des instructions Inclus pour contrepassation périodique, vous devez définir au moins une instruction Contrepassation périodique.

Journal d'opérations diverses

Permet, par exemple, d'affecter chaque mois aux départements des coûts estimés fixes tels que les coûts d'amortissement et la TVA sur les immobilisations qui sont généralement déterminés annuellement ou en milieu d'exercice. Le dernier mois de l'exercice, les écritures du journal correspondant aux coûts mensuels estimés sont contrepassées et les coûts mensuels réels sont affectés aux départements au pro rata.

Vous pouvez utiliser cette session pour créer :

des écritures de journal récurrentes,
des écritures de journal de type contrepassation,
des écritures de journal périodiques de type contrepassation.

Facture fournisseur

Permet de créer des factures simples pour les coûts récurrents.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour payer les montants fixes et les montants périodiques des contrats à long terme tels que la location de bureau, les assurances et les contrats de leasing. Habituellement, le siège social se charge des règlements et les coûts sont périodiquement transférés dans chaque département ou branche concerné(e).

Facture client

Permet de créer des factures clients périodiques.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour la facturation automatique des coûts auxiliaires tels que certains types de coûts de service. Généralement, le siège social règle les coûts pour l'entreprise toute entière. Les sociétés filiales sont facturées chaque mois à un tarif fixe. Les écritures de journal périodiques facilitent la facturation de ces paiements réguliers.

Date contrep.

Date à laquelle les écritures doivent être contrepassées.

Si le type de contrepassation est Inclus pour contrepassation périodique, vous devez saisir une date et définir une instruction Contrepassation périodique applicable à cette date.

Date d'enregistrement: Date de création de la définition de journal périodique.
Utilisateur enregistrement: Utilisateur qui a créé la définition de journal périodique.

Date de création: Date de création du lot.
Imputé: Si cette case est cochée, les écritures ont été imputées.
Imputé par util.: Utilisateur ayant créé le lot.
Exercice du lot: Exercice au cours duquel le lot a été créé.
N° de lot: Numéro de lot généré.
Document: Journal de l'écriture.
N° de document: Numéro de document généré pour l'écriture.

Date de création de contrepassation: Si vous avez généré les écritures de contrepassation, il s'agit de la date de création de lot des écritures de contrepassation.
Contrepassation imputée: Si cette case est cochée, les écritures de contrepassation ont été imputées.
Imputé par util.: Utilisateur qui a créé le lot de contrepassation.
Exercice du lot de contrepassation: Exercice au cours duquel le lot de contrepassation a été créé.
Numéro du lot de contrepassation: Numéro de lot généré.
Document de contrepassation: Type d'écriture de l'écriture de contrepassation.
Document de contrepassation: Numéro de document généré.