Ecriture périodique (tfgld0140m100)

Cette session permet d'afficher et de gérer les détails des définitions de journal périodique.

Pour définir des écritures pour la définition de journal périodique, cliquez sur Nouveau. Vous ne pouvez ajouter ou modifier des écritures ou des instructions que si la définition de journal périodique a pour statut Enregistré.

Si des écritures ont déjà été imputées, vous pouvez afficher les détails de l'imputation :

Dans l'onglet Echéancier, double-cliquez sur une ligne. La session Echéancier (tfgld0143s000) est lancée.
Dans l'onglet Détail d'imputation de la session Echéancier (tfgld0143s000), vous pouvez afficher les détails de l'imputation.

Remarque

Lors de la création, les écritures périodiques sont en mode brouillon (extrait).

L'écriture périodique peut être soumise pour approbation uniquement si le Statut écriture périodique est défini sur Débloqué.

Informations sur le champ

Ecriture périodique

Code qui identifie la définition de journal périodique.

Description

Description de la définition de journal périodique.

Devise

Devise des écritures du journal.

Si des instructions ont déjà été imputées, vous ne pouvez pas changer de devise car les informations de taux de change sont enregistrées et ne peuvent pas être modifiées.

Type écriture périodique

Type des écritures périodiques.

Si le statut de la définition d'écriture période est Enregistré, vous pouvez modifier le type d'écriture périodique.

Si les détails des écritures sont déjà présents et si le type d'écriture périodique est Journal d'opérations diverses, vous ne pouvez pas le remplacer par le type Facture fournisseur ou Facture client. En effet, il existe déjà des détails de TVA pour les écritures du journal.

Code Journal

Journal des écritures périodiques.

La case Séquence fixe pour les documents doit être cochée pour le journal dans la session Journaux (tfgld0511m000).

La catégorie d'écritures du journal dépend du type d'écriture périodique comme suit :


Type écriture périodique	Catégorie de journaux
Facture fournisseur	Factures fournisseurs
Facture client	Factures clients
Journal d'opérations diverses	Opérations diverses

Série d'écritures

Série d'écritures des écritures périodiques.

La série définie pour le journal dans la session Journaux (tfgld0511m000) est la valeur par défaut.

Tiers

Si le type d'écriture périodique est Facture client ou Facture fournisseur, il s'agit du tiers facturé ou du tiers facturant.

Type de vente/achat

Type de vente ou Type d'achat correspondant aux écritures.

La valeur par défaut est le type de vente ou le type d'achat défini pour le tiers facturé ou le tiers facturant.

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Nom légal

Nom légal associé au code d'enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification du tiers.

Nom légal

Nom légal associé au tiers.

Base du taux

Base du taux pour l'écriture.

Par défaut, la base du taux est Saisie manuelle. Si le type de journal périodique est Journal d'opérations diverses, la base du taux doit être Saisie manuelle.

Si le type de journal périodique est Facture fournisseur ou Facture client, vous pouvez sélectionner une base du taux.

Date de taux

LN utilise les taux de change valides à cette date.

Taux

taux de change,

Si vous utilisez un système multidevises dépendant et que la valeur Base du taux est attribuée à la Saisie manuelle, vous pouvez modifier le taux entre la devise de transaction et la devise de référence.

Pour afficher la devise de référence, dans le menu Outils, cliquez plusieurs fois sur Changer la devise jusqu'à ce que LN affiche la devise de référence.

Date d'enregistrement

Date de création de la définition de journal périodique.

Utilisateur enregistrement

Utilisateur qui a créé la définition de journal périodique.

Plage dates d'application

Date d'entrée en vigueur de la définition de journal périodique.

Avant cette date, vous ne pouvez pas générer d'écritures à partir de la définition de journal périodique.

Date d'application Au

Date de fin d'application de la définition de journal périodique.

Après cette date, vous ne pouvez pas générer d'écritures à partir de la définition de journal périodique.

Statut écriture périodique

Statut de l'écriture périodique.

Valeurs autorisées

Enregistré

La définition de journal périodique a été saisie mais non validée. Vous pouvez ajouter et modifier les détails des écritures et des instructions. LN ne peut pas utiliser la définition du journal périodique pour générer des transactions de journal.

Débloqué

La définition de journal périodique et les détails des écritures ont été validés, et les instructions périodiques nécessaires ont également été définies. Vous ne pouvez pas modifier la définition d'écriture périodique. LN peut générer des transactions de journal sur la base de la définition du journal périodique.

Vous pouvez définir le statut à Débloqué si les conditions suivantes sont remplies :

Si le Recurring Journal Type est Journal d'opérations diverses, le solde total des détails d'écritures doit être nul.
Si le type d'écriture périodique est Facture fournisseur, le solde total des détails d'écritures doit être un montant négatif car une imputation de crédit est effectuée sur le compte collectif.
Si le type d'écriture périodique est Facture client, le solde total des détails d'écritures doit être un montant positif car une imputation de débit est effectuée sur le compte collectif.
Si le Reversal Type des instructions est Inclus pour contrepassation périodique, une instruction correspondante Contrepassation périodique doit être présente.
Si le type de contrepassation de l'instruction est Contrepassation périodique, il doit exister au moins une instruction Inclus pour contrepassation périodique dont la date de contrepassation correspond à la date de génération de l'instruction Contrepassation périodique.

Non utilisé

Vous ne pouvez pas apporter de modifications à la définition du journal périodique et LN ne peut pas utiliser la définition des écritures périodiques pour générer des transactions de journal.

Par exemple, pour vérifier des détails, vous pouvez définir provisoirement le statut Non utilisé.

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion nécessite une autorisation d'approbation à l'aide de ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification nécessitant une autorisation, une version extraite est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne sont effectives qu'après avoir été approuvées/enregistrées. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets extraits et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow et exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: L'objet est extrait. Il peut être modifié et enregistré plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
En attente: Toute modification apportée à l'objet est soumise. L'objet est en attente d'approbation. Les données de l'objet ne peuvent pas être modifiées.
Rappel requis: L'objet a déjà été soumis, mais il est rappelé par l'utilisateur. L'approbation n'aura plus lieu. Si le rappel est accepté, le statut de l'objet devient Brouillon (révision). Si le rappel est rejeté, le statut de l'objet devient En attente.
Brouillon (révision): L'objet a été rappelé après sa soumission et le rappel est accepté. L'objet peut être modifié et sauvegardé plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soumette les modifications.
Rejeté: Les modifications apportées à l'objet sont rejetées. L'utilisateur peut apporter des modifications à l'objet et soumettre à nouveau ces modifications, ou rejeter toutes les modifications.
Approbation reçue: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées. L'objet sera automatiquement enregistré. Si l'archivage échoue, le statut reste le suivant Approbation reçue. Un administrateur doit décider ce qu'il convient de faire de l'objet.
Approuvé: Les modifications apportées à l'objet sont approuvées et l'objet est archivé.
Non applicable: L'objet est archivé. Au lieu d'un statut d'objet, c'est un statut d'approbation qui s'applique.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de ION Workflow pour les objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration de LN pour Infor ION Workflows and Monitors.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.