Ecritures périodiques (tfgld0140m000)

Cette session permet d'afficher, de gérer ou de créer des définitions de journal périodique.

Dans le menu Affichage, pointez sur Trier par pour sélectionner les options de tri.

Pour créer une définition de journal périodique, cliquez sur Nouveau. Vous pouvez aussi sélectionner une définition de journal périodique et cliquer sur Copier. Vous pouvez copier la définition de journal avec ou sans les écritures individuelles et le instructions associées.

Statut de la définition de journal périodique

Le statut de la définition de journal périodique détermine les actions que vous pouvez mener.

Les règles suivantes s'appliquent :

Si vous créez une définition de journal périodique, le statut est Enregistré
Vous ne pouvez modifier une définition de journal périodique que si son statut est Enregistré.
Vous ne pouvez définir des écritures et des instructions pour une définition de journal périodique que si cette définition présente le statut Enregistré.
Vous pouvez supprimer une définition de journal périodique si :
- Le statut est Enregistré.
- Le statut est Débloqué et toutes les écritures périodiques générées à partir de cette définition ont été imputées.

Vous pouvez modifier le statut dans la session de détails Ecriture périodique (tfgld0140m100).

Remarque

Lors de la création, les écritures périodiques sont en mode brouillon (extrait).

L'écriture périodique peut être soumise pour approbation uniquement si le Statut écriture périodique est défini sur Débloqué.

Pour plus de détails, reportez-vous àStatut écriture périodique.

Informations sur le champ

Ecriture périodique

Code qui identifie la définition de journal périodique.

Description

Description de la définition de journal périodique.

Type écriture périodique

Journal d'opérations diverses

Permet, par exemple, d'affecter chaque mois aux départements des coûts estimés fixes tels que les coûts d'amortissement et la TVA sur les immobilisations qui sont généralement déterminés annuellement ou en milieu d'exercice. Le dernier mois de l'exercice, les écritures du journal correspondant aux coûts mensuels estimés sont contrepassées et les coûts mensuels réels sont affectés aux départements au pro rata.

Vous pouvez utiliser cette session pour créer :

des écritures de journal récurrentes,
des écritures de journal de type contrepassation,
des écritures de journal périodiques de type contrepassation.

Facture fournisseur

Permet de créer des factures simples pour les coûts récurrents.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour payer les montants fixes et les montants périodiques des contrats à long terme tels que la location de bureau, les assurances et les contrats de leasing. Habituellement, le siège social se charge des règlements et les coûts sont périodiquement transférés dans chaque département ou branche concerné(e).

Facture client

Permet de créer des factures clients périodiques.

Par exemple, vous pouvez employer ce type pour la facturation automatique des coûts auxiliaires tels que certains types de coûts de service. Généralement, le siège social règle les coûts pour l'entreprise toute entière. Les sociétés filiales sont facturées chaque mois à un tarif fixe. Les écritures de journal périodiques facilitent la facturation de ces paiements réguliers.

Devise

devise d'écriture

Statut écriture périodique

Statut de l'écriture périodique.

Valeurs autorisées

Enregistré

La définition de journal périodique a été saisie mais non validée. Vous pouvez ajouter et modifier les détails des écritures et des instructions. LN ne peut pas utiliser la définition du journal périodique pour générer des transactions de journal.

Débloqué

La définition de journal périodique et les détails des écritures ont été validés, et les instructions périodiques nécessaires ont également été définies. Vous ne pouvez pas modifier la définition d'écriture périodique. LN peut générer des transactions de journal sur la base de la définition du journal périodique.

Vous pouvez définir le statut à Débloqué si les conditions suivantes sont remplies :

Si le Recurring Journal Type est Journal d'opérations diverses, le solde total des détails d'écritures doit être nul.
Si le type d'écriture périodique est Facture fournisseur, le solde total des détails d'écritures doit être un montant négatif car une imputation de crédit est effectuée sur le compte collectif.
Si le type d'écriture périodique est Facture client, le solde total des détails d'écritures doit être un montant positif car une imputation de débit est effectuée sur le compte collectif.
Si le Reversal Type des instructions est Inclus pour contrepassation périodique, une instruction correspondante Contrepassation périodique doit être présente.
Si le type de contrepassation de l'instruction est Contrepassation périodique, il doit exister au moins une instruction Inclus pour contrepassation périodique dont la date de contrepassation correspond à la date de génération de l'instruction Contrepassation périodique.

Non utilisé

Vous ne pouvez pas apporter de modifications à la définition du journal périodique et LN ne peut pas utiliser la définition des écritures périodiques pour générer des transactions de journal.

Par exemple, pour vérifier des détails, vous pouvez définir provisoirement le statut Non utilisé.

Statut du workflow